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广发景源纯债C基金净值查询(004028)

今年以来广发景源纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围广发景源纯债C004028净值及计算阶段收益
今年以来004028基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发景源纯债C 1.0513 0.03%
2025-12-16 广发景源纯债C 1.0510 0.00%
2025-12-15 广发景源纯债C 1.0510 -0.03%
2025-12-12 广发景源纯债C 1.0513 -0.02%
2025-12-11 广发景源纯债C 1.0515 0.04%
2025-12-10 广发景源纯债C 1.0511 0.03%
2025-12-09 广发景源纯债C 1.0508 0.03%
2025-12-08 广发景源纯债C 1.0505 -0.02%
2025-12-05 广发景源纯债C 1.0507 0.01%
2025-12-04 广发景源纯债C 1.0506 -0.08%
2025-12-03 广发景源纯债C 1.0514 -0.02%
2025-12-02 广发景源纯债C 1.0516 -0.01%
2025-12-01 广发景源纯债C 1.0517 0.02%
2025-11-28 广发景源纯债C 1.0515 0.01%
2025-11-27 广发景源纯债C 1.0514 -0.03%
2025-11-26 广发景源纯债C 1.0517 -0.07%
2025-11-25 广发景源纯债C 1.0524 -0.02%
2025-11-24 广发景源纯债C 1.0526 0.01%
2025-11-21 广发景源纯债C 1.0525 -0.02%
2025-11-20 广发景源纯债C 1.0527 0.01%
2025-11-19 广发景源纯债C 1.0526 0.00%
2025-11-18 广发景源纯债C 1.0526 0.01%
2025-11-17 广发景源纯债C 1.0525 0.04%
2025-11-14 广发景源纯债C 1.0521 0.00%
2025-11-13 广发景源纯债C 1.0521 0.00%
2025-11-12 广发景源纯债C 1.0521 0.02%
2025-11-11 广发景源纯债C 1.0519 0.01%
2025-11-10 广发景源纯债C 1.0518 0.03%
2025-11-07 广发景源纯债C 1.0515 -0.04%
2025-11-06 广发景源纯债C 1.0519 -0.05%
2025-11-05 广发景源纯债C 1.0524 0.02%
2025-11-04 广发景源纯债C 1.0522 0.01%
2025-11-03 广发景源纯债C 1.0521 0.03%
2025-10-31 广发景源纯债C 1.0518 0.06%
2025-10-30 广发景源纯债C 1.0512 0.05%
2025-10-29 广发景源纯债C 1.0507 0.03%
2025-10-28 广发景源纯债C 1.0504 0.07%
2025-10-27 广发景源纯债C 1.0497 0.02%
2025-10-24 广发景源纯债C 1.0495 -0.01%
2025-10-23 广发景源纯债C 1.0496 0.01%
2025-10-22 广发景源纯债C 1.0495 0.03%
2025-10-21 广发景源纯债C 1.0492 0.03%
2025-10-20 广发景源纯债C 1.0489 -0.01%
2025-10-17 广发景源纯债C 1.0490 0.05%
2025-10-16 广发景源纯债C 1.0485 0.04%
2025-10-15 广发景源纯债C 1.0481 0.00%
2025-10-14 广发景源纯债C 1.0481 0.00%
2025-10-13 广发景源纯债C 1.0481 0.08%
2025-10-10 广发景源纯债C 1.0473 0.01%
2025-10-09 广发景源纯债C 1.0472 0.07%
2025-09-30 广发景源纯债C 1.0465 0.03%
2025-09-29 广发景源纯债C 1.0462 0.04%
2025-09-26 广发景源纯债C 1.0458 0.00%
2025-09-25 广发景源纯债C 1.0458 -0.05%
2025-09-24 广发景源纯债C 1.0463 -0.10%
2025-09-23 广发景源纯债C 1.0473 -0.06%
2025-09-22 广发景源纯债C 1.0479 -0.01%
2025-09-19 广发景源纯债C 1.0480 -0.04%
2025-09-18 广发景源纯债C 1.0484 -0.03%
2025-09-17 广发景源纯债C 1.0487 0.03%
2025-09-16 广发景源纯债C 1.0484 0.02%
2025-09-15 广发景源纯债C 1.0482 0.03%
2025-09-12 广发景源纯债C 1.0479 0.01%
2025-09-11 广发景源纯债C 1.0915 -0.03%
2025-09-10 广发景源纯债C 1.0918 -0.09%
2025-09-09 广发景源纯债C 1.0928 -0.04%
2025-09-08 广发景源纯债C 1.0932 -0.06%
2025-09-05 广发景源纯债C 1.0939 -0.05%
2025-09-04 广发景源纯债C 1.0945 0.05%
2025-09-03 广发景源纯债C 1.0940 0.04%
2025-09-02 广发景源纯债C 1.0936 0.01%
2025-09-01 广发景源纯债C 1.0935 0.02%
2025-08-29 广发景源纯债C 1.0933 0.00%
2025-08-28 广发景源纯债C 1.0933 -0.05%
2025-08-27 广发景源纯债C 1.0938 0.02%
2025-08-26 广发景源纯债C 1.0936 0.04%
2025-08-25 广发景源纯债C 1.0932 0.05%
2025-08-22 广发景源纯债C 1.0926 0.00%
2025-08-21 广发景源纯债C 1.0926 0.03%
2025-08-20 广发景源纯债C 1.0923 -0.03%
2025-08-19 广发景源纯债C 1.0926 -0.02%
2025-08-18 广发景源纯债C 1.0928 -0.17%
2025-08-15 广发景源纯债C 1.0947 -0.04%
2025-08-14 广发景源纯债C 1.0951 -0.04%
2025-08-13 广发景源纯债C 1.0955 0.00%
2025-08-12 广发景源纯债C 1.0955 -0.05%
2025-08-11 广发景源纯债C 1.0961 -0.05%
2025-08-08 广发景源纯债C 1.0967 0.01%
2025-08-07 广发景源纯债C 1.0966 0.01%
2025-08-06 广发景源纯债C 1.0965 0.01%
2025-08-05 广发景源纯债C 1.0964 0.01%
2025-08-04 广发景源纯债C 1.0963 0.02%
2025-08-01 广发景源纯债C 1.0961 0.03%
2025-07-31 广发景源纯债C 1.0958 0.08%
2025-07-30 广发景源纯债C 1.0949 0.05%
2025-07-29 广发景源纯债C 1.0943 -0.09%
2025-07-28 广发景源纯债C 1.0953 0.06%
2025-07-25 广发景源纯债C 1.0946 -0.02%
2025-07-24 广发景源纯债C 1.0948 -0.13%
2025-07-23 广发景源纯债C 1.0962 -0.08%
2025-07-22 广发景源纯债C 1.0971 -0.05%
2025-07-21 广发景源纯债C 1.0976 -0.05%
2025-07-18 广发景源纯债C 1.0981 0.01%
2025-07-17 广发景源纯债C 1.0980 0.03%
2025-07-16 广发景源纯债C 1.0977 0.01%
2025-07-15 广发景源纯债C 1.0976 0.05%
2025-07-14 广发景源纯债C 1.0970 -0.03%
2025-07-11 广发景源纯债C 1.0973 -0.02%
2025-07-10 广发景源纯债C 1.0975 -0.05%
2025-07-09 广发景源纯债C 1.0980 -0.01%
2025-07-08 广发景源纯债C 1.0981 -0.05%
2025-07-07 广发景源纯债C 1.0986 0.04%
2025-07-04 广发景源纯债C 1.0982 0.03%
2025-07-03 广发景源纯债C 1.0979 0.03%
2025-07-02 广发景源纯债C 1.0976 0.08%
2025-07-01 广发景源纯债C 1.0967 0.04%
2025-06-30 广发景源纯债C 1.0963 0.01%
2025-06-27 广发景源纯债C 1.0962 0.02%
2025-06-26 广发景源纯债C 1.0960 0.00%
2025-06-25 广发景源纯债C 1.0960 -0.03%
2025-06-24 广发景源纯债C 1.0963 -0.03%
2025-06-23 广发景源纯债C 1.0966 0.02%
2025-06-20 广发景源纯债C 1.0964 0.02%
2025-06-19 广发景源纯债C 1.0962 0.04%
2025-06-18 广发景源纯债C 1.0958 0.02%
2025-06-17 广发景源纯债C 1.0956 0.04%
2025-06-16 广发景源纯债C 1.0952 0.02%
2025-06-13 广发景源纯债C 1.0950 0.01%
2025-06-12 广发景源纯债C 1.0949 0.01%
2025-06-11 广发景源纯债C 1.0948 0.04%
2025-06-10 广发景源纯债C 1.0944 0.01%
2025-06-09 广发景源纯债C 1.0943 0.05%
2025-06-06 广发景源纯债C 1.0938 0.05%
2025-06-05 广发景源纯债C 1.0933 0.01%
2025-06-04 广发景源纯债C 1.0932 0.01%
2025-06-03 广发景源纯债C 1.0931 0.00%
2025-05-30 广发景源纯债C 1.0931 0.05%
2025-05-29 广发景源纯债C 1.0926 -0.06%
2025-05-28 广发景源纯债C 1.0933 -0.04%
2025-05-27 广发景源纯债C 1.0937 -0.01%
2025-05-26 广发景源纯债C 1.0938 0.03%
2025-05-23 广发景源纯债C 1.0935 0.00%
2025-05-22 广发景源纯债C 1.0935 0.02%
2025-05-21 广发景源纯债C 1.0933 0.02%
2025-05-20 广发景源纯债C 1.0931 0.03%
2025-05-19 广发景源纯债C 1.0928 0.04%
2025-05-16 广发景源纯债C 1.0924 -0.03%
2025-05-15 广发景源纯债C 1.0927 0.00%
2025-05-14 广发景源纯债C 1.0927 -0.01%
2025-05-13 广发景源纯债C 1.0928 0.05%
2025-05-12 广发景源纯债C 1.0922 -0.08%
2025-05-09 广发景源纯债C 1.0931 0.06%
2025-05-08 广发景源纯债C 1.0924 0.10%
2025-05-07 广发景源纯债C 1.0913 -0.01%
2025-05-06 广发景源纯债C 1.0914 0.02%
2025-04-30 广发景源纯债C 1.0912 0.05%
2025-04-29 广发景源纯债C 1.0907 0.09%
2025-04-28 广发景源纯债C 1.0897 0.05%
2025-04-25 广发景源纯债C 1.0892 0.00%
2025-04-24 广发景源纯债C 1.0892 -0.03%
2025-04-23 广发景源纯债C 1.0895 -0.04%
2025-04-22 广发景源纯债C 1.0899 0.01%
2025-04-21 广发景源纯债C 1.0898 -0.02%
2025-04-18 广发景源纯债C 1.0900 0.00%
2025-04-17 广发景源纯债C 1.0900 -0.02%
2025-04-16 广发景源纯债C 1.0902 0.04%
2025-04-15 广发景源纯债C 1.0898 -0.01%
2025-04-14 广发景源纯债C 1.0899 0.02%
2025-04-11 广发景源纯债C 1.0897 0.00%
2025-04-10 广发景源纯债C 1.0897 0.00%
2025-04-09 广发景源纯债C 1.0897 0.00%
2025-04-08 广发景源纯债C 1.0897 -0.06%
2025-04-07 广发景源纯债C 1.0904 0.18%
2025-04-03 广发景源纯债C 1.0884 0.16%
2025-04-02 广发景源纯债C 1.0867 0.05%
2025-04-01 广发景源纯债C 1.0862 0.01%
2025-03-31 广发景源纯债C 1.0861 0.01%
2025-03-28 广发景源纯债C 1.0860 0.01%
2025-03-27 广发景源纯债C 1.0859 0.02%
2025-03-26 广发景源纯债C 1.0857 0.03%
2025-03-25 广发景源纯债C 1.0854 0.04%
2025-03-24 广发景源纯债C 1.0850 0.03%
2025-03-21 广发景源纯债C 1.0847 0.04%
2025-03-20 广发景源纯债C 1.0843 0.09%
2025-03-19 广发景源纯债C 1.0833 0.05%
2025-03-18 广发景源纯债C 1.0828 0.03%
2025-03-17 广发景源纯债C 1.0825 -0.05%
2025-03-14 广发景源纯债C 1.0830 0.03%
2025-03-13 广发景源纯债C 1.0827 0.06%
2025-03-12 广发景源纯债C 1.0821 0.07%
2025-03-11 广发景源纯债C 1.0813 -0.11%
2025-03-10 广发景源纯债C 1.0825 -0.04%
2025-03-07 广发景源纯债C 1.0829 -0.13%
2025-03-06 广发景源纯债C 1.0843 -0.05%
2025-03-05 广发景源纯债C 1.0848 0.01%
2025-03-04 广发景源纯债C 1.0847 0.01%
2025-03-03 广发景源纯债C 1.0846 0.05%
2025-02-28 广发景源纯债C 1.0841 0.00%
2025-02-27 广发景源纯债C 1.0841 -0.06%
2025-02-26 广发景源纯债C 1.0847 0.02%
2025-02-25 广发景源纯债C 1.0845 -0.03%
2025-02-24 广发景源纯债C 1.0848 -0.13%
2025-02-21 广发景源纯债C 1.0862 -0.10%
2025-02-20 广发景源纯债C 1.0873 -0.06%
2025-02-19 广发景源纯债C 1.0880 0.01%
2025-02-18 广发景源纯债C 1.0879 -0.07%
2025-02-17 广发景源纯债C 1.0887 -0.07%
2025-02-14 广发景源纯债C 1.0895 -0.06%
2025-02-13 广发景源纯债C 1.0902 0.00%
2025-02-12 广发景源纯债C 1.0902 -0.01%
2025-02-11 广发景源纯债C 1.0903 -0.01%
2025-02-10 广发景源纯债C 1.0904 -0.05%
2025-02-07 广发景源纯债C 1.0909 0.02%
2025-02-06 广发景源纯债C 1.0907 0.08%
2025-02-05 广发景源纯债C 1.0898 0.05%
2025-01-27 广发景源纯债C 1.0893 0.11%
2025-01-24 广发景源纯债C 1.0881 -0.02%
2025-01-23 广发景源纯债C 1.0883 -0.04%
2025-01-22 广发景源纯债C 1.0887 0.03%
2025-01-21 广发景源纯债C 1.0884 0.02%
2025-01-20 广发景源纯债C 1.0882 -0.04%
2025-01-17 广发景源纯债C 1.0886 -0.04%
2025-01-16 广发景源纯债C 1.0890 -0.06%
2025-01-15 广发景源纯债C 1.0896 0.02%
2025-01-14 广发景源纯债C 1.0894 0.03%
2025-01-13 广发景源纯债C 1.0891 -0.06%
2025-01-10 广发景源纯债C 1.0898 -0.02%
2025-01-09 广发景源纯债C 1.0900 -0.07%
2025-01-08 广发景源纯债C 1.0908 -0.02%
2025-01-07 广发景源纯债C 1.0910 -0.05%
2025-01-06 广发景源纯债C 1.0915 0.02%
2025-01-03 广发景源纯债C 1.0913 0.06%
2025-01-02 广发景源纯债C 1.0906 0.17%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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