近一年富国久利稳健配置混合C|富国久利稳健配置混合型C基金净值查询
查询指定日期范围富国久利稳健配置混合C003878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3520 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3495 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3519 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3524 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3591 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3619 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3613 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3597 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3611 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3617 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3592 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3643 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3641 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3638 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3651 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3610 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3600 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3612 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3639 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3617 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3592 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3690 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3696 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3617 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3591 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3614 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3583 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3615 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3592 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3541 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3544 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3493 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3472 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3462 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3435 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3437 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3393 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3413 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3312 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3367 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3337 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3319 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3293 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3251 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3308 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3343 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3323 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3261 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3266 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3262 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3254 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3279 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3312 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3306 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3283 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3275 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3236 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3247 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3201 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3278 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3275 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3262 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3295 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3237 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3281 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3278 |
-0.23% |
| 2026-06-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3309 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3292 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3233 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3237 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3262 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3247 |
-0.72% |
| 2026-06-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3343 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3365 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3438 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3477 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3500 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3451 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3430 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3458 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3496 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3450 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3457 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3445 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3513 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3522 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3468 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3503 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3577 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3661 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3644 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3670 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3653 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3648 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3662 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3610 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3616 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3633 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3656 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3695 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3698 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3684 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3678 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3672 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3632 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3639 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3594 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3585 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3565 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3588 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3418 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3401 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3446 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3505 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3406 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3446 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3443 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3393 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3423 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3354 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3214 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3398 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3448 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3534 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3514 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3564 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3593 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3618 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3621 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3587 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3529 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3597 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3522 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3501 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3534 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3628 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3652 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3635 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3648 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3608 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3577 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3640 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3640 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3616 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3601 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3537 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3529 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3561 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3499 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3430 |
-1.09% |
| 2026-01-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3578 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3635 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3645 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3632 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3647 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3652 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3555 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3538 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3504 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3491 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3410 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3415 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4510 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4485 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4506 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4432 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4366 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4326 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4303 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4244 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4144 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4137 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4140 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4169 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4169 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4155 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4114 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4102 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4091 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4030 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4020 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3913 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3978 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4000 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4010 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3993 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4027 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4028 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3937 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3961 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3960 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4000 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3969 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3941 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3950 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3987 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3967 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3935 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4048 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4082 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4118 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4167 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4207 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4235 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4181 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4193 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4200 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4147 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4161 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4125 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4070 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4142 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4060 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3977 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4066 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4031 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4058 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3988 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3916 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3992 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4073 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3943 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3885 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4080 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4173 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3999 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4159 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4293 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4387 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4416 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4341 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4199 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4331 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4246 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3987 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4116 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4187 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4324 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4323 |
0.82% |
