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东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)

近半年东方臻享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻享纯债债券C003838净值及计算阶段收益
近半年003838基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方臻享纯债债券C 1.0284 0.01%
2026-09-16 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-09-15 东方臻享纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-09-14 东方臻享纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-09-11 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-09-10 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-09-09 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.01%
2026-09-08 东方臻享纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-09-07 东方臻享纯债债券C 1.0279 0.02%
2026-09-04 东方臻享纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-09-03 东方臻享纯债债券C 1.0276 0.01%
2026-09-02 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-09-01 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.02%
2026-08-31 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.01%
2026-08-28 东方臻享纯债债券C 1.0272 -0.01%
2026-08-27 东方臻享纯债债券C 1.0273 -0.01%
2026-08-26 东方臻享纯债债券C 1.0274 -0.01%
2026-08-25 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-08-24 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.02%
2026-08-21 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.00%
2026-08-20 东方臻享纯债债券C 1.0273 -0.01%
2026-08-19 东方臻享纯债债券C 1.0274 -0.01%
2026-08-18 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.04%
2026-08-17 东方臻享纯债债券C 1.0271 0.02%
2026-08-14 东方臻享纯债债券C 1.0269 0.01%
2026-08-13 东方臻享纯债债券C 1.0268 0.02%
2026-08-12 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.01%
2026-08-11 东方臻享纯债债券C 1.0265 0.00%
2026-08-10 东方臻享纯债债券C 1.0265 0.03%
2026-08-07 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.02%
2026-08-06 东方臻享纯债债券C 1.0260 0.00%
2026-08-05 东方臻享纯债债券C 1.0260 0.01%
2026-08-04 东方臻享纯债债券C 1.0259 0.01%
2026-08-03 东方臻享纯债债券C 1.0258 0.01%
2026-07-31 东方臻享纯债债券C 1.0257 0.01%
2026-07-30 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.02%
2026-07-29 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-07-28 东方臻享纯债债券C 1.0253 -0.01%
2026-07-27 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.00%
2026-07-24 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-07-23 东方臻享纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-07-22 东方臻享纯债债券C 1.0253 0.02%
2026-07-21 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.00%
2026-07-20 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.01%
2026-07-17 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
2026-07-16 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
2026-07-15 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.01%
2026-07-14 东方臻享纯债债券C 1.0249 0.01%
2026-07-13 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.00%
2026-07-10 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.00%
2026-07-09 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.01%
2026-07-08 东方臻享纯债债券C 1.0247 0.01%
2026-07-07 东方臻享纯债债券C 1.0246 0.00%
2026-07-06 东方臻享纯债债券C 1.0246 0.02%
2026-07-03 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-07-02 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-07-01 东方臻享纯债债券C 1.0404 -0.03%
2026-06-30 东方臻享纯债债券C 1.0407 -0.01%
2026-06-29 东方臻享纯债债券C 1.0408 0.03%
2026-06-26 东方臻享纯债债券C 1.0405 0.01%
2026-06-25 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.02%
2026-06-24 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-06-23 东方臻享纯债债券C 1.0401 -0.02%
2026-06-22 东方臻享纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-06-18 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.02%
2026-06-17 东方臻享纯债债券C 1.0400 0.02%
2026-06-16 东方臻享纯债债券C 1.0398 0.02%
2026-06-15 东方臻享纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-06-12 东方臻享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-06-11 东方臻享纯债债券C 1.0395 -0.04%
2026-06-10 东方臻享纯债债券C 1.0399 -0.03%
2026-06-09 东方臻享纯债债券C 1.0402 -0.02%
2026-06-08 东方臻享纯债债券C 1.0404 -0.02%
2026-06-05 东方臻享纯债债券C 1.0406 0.00%
2026-06-04 东方臻享纯债债券C 1.0406 0.02%
2026-06-03 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-06-02 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.02%
2026-06-01 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.03%
2026-05-29 东方臻享纯债债券C 1.0399 0.02%
2026-05-28 东方臻享纯债债券C 1.0397 0.03%
2026-05-27 东方臻享纯债债券C 1.0394 0.02%
2026-05-26 东方臻享纯债债券C 1.0392 0.03%
2026-05-25 东方臻享纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-05-22 东方臻享纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-05-21 东方臻享纯债债券C 1.0386 0.00%
2026-05-20 东方臻享纯债债券C 1.0386 0.02%
2026-05-19 东方臻享纯债债券C 1.0384 0.02%
2026-05-18 东方臻享纯债债券C 1.0382 0.03%
2026-05-15 东方臻享纯债债券C 1.0379 0.01%
2026-05-14 东方臻享纯债债券C 1.0378 0.00%
2026-05-13 东方臻享纯债债券C 1.0378 0.03%
2026-05-12 东方臻享纯债债券C 1.0375 0.02%
2026-05-11 东方臻享纯债债券C 1.0373 0.02%
2026-05-08 东方臻享纯债债券C 1.0371 0.02%
2026-04-30 东方臻享纯债债券C 1.0369 0.00%
2026-04-29 东方臻享纯债债券C 1.0369 0.02%
2026-04-28 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.02%
2026-04-27 东方臻享纯债债券C 1.0365 -0.02%
2026-04-24 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.00%
2026-04-23 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.00%
2026-04-22 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.01%
2026-04-21 东方臻享纯债债券C 1.0366 0.02%
2026-04-20 东方臻享纯债债券C 1.0364 0.02%
2026-04-17 东方臻享纯债债券C 1.0362 0.02%
2026-04-16 东方臻享纯债债券C 1.0360 0.02%
2026-04-15 东方臻享纯债债券C 1.0358 0.01%
2026-04-14 东方臻享纯债债券C 1.0357 0.02%
2026-04-13 东方臻享纯债债券C 1.0355 0.01%
2026-04-10 东方臻享纯债债券C 1.0354 0.02%
2026-04-09 东方臻享纯债债券C 1.0352 0.00%
2026-04-08 东方臻享纯债债券C 1.0352 0.01%
2026-04-07 东方臻享纯债债券C 1.0351 0.04%
2026-04-03 东方臻享纯债债券C 1.0347 0.03%
2026-04-02 东方臻享纯债债券C 1.0344 0.01%
2026-04-01 东方臻享纯债债券C 1.0343 0.01%
2026-03-31 东方臻享纯债债券C 1.0342 0.01%
2026-03-30 东方臻享纯债债券C 1.0341 0.04%
2026-03-27 东方臻享纯债债券C 1.0337 0.01%
2026-03-26 东方臻享纯债债券C 1.0336 0.01%
2026-03-25 东方臻享纯债债券C 1.0335 0.01%
2026-03-24 东方臻享纯债债券C 1.0334 0.01%
2026-03-23 东方臻享纯债债券C 1.0333 0.01%
2026-03-20 东方臻享纯债债券C 1.0332 0.01%
2026-03-19 东方臻享纯债债券C 1.0331 0.02%
2026-03-18 东方臻享纯债债券C 1.0329 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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