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东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)

近一年东方臻享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻享纯债债券C003838净值及计算阶段收益
近一年003838基金累计收益率1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 东方臻享纯债债券C 1.0263 0.01%
2025-12-24 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.00%
2025-12-23 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.02%
2025-12-22 东方臻享纯债债券C 1.0260 0.01%
2025-12-19 东方臻享纯债债券C 1.0259 0.04%
2025-12-18 东方臻享纯债债券C 1.0255 0.01%
2025-12-17 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.04%
2025-12-16 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
2025-12-15 东方臻享纯债债券C 1.0250 -0.01%
2025-12-12 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.00%
2025-12-11 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.03%
2025-12-10 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.01%
2025-12-09 东方臻享纯债债券C 1.0247 0.03%
2025-12-08 东方臻享纯债债券C 1.0244 0.00%
2025-12-05 东方臻享纯债债券C 1.0244 0.01%
2025-12-04 东方臻享纯债债券C 1.0243 -0.07%
2025-12-03 东方臻享纯债债券C 1.0250 -0.01%
2025-12-02 东方臻享纯债债券C 1.0251 -0.01%
2025-12-01 东方臻享纯债债券C 1.0252 0.01%
2025-11-28 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.01%
2025-11-27 东方臻享纯债债券C 1.0250 -0.02%
2025-11-26 东方臻享纯债债券C 1.0252 -0.04%
2025-11-25 东方臻享纯债债券C 1.0256 -0.01%
2025-11-24 东方臻享纯债债券C 1.0257 0.01%
2025-11-21 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.00%
2025-11-20 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.00%
2025-11-19 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.00%
2025-11-18 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.01%
2025-11-17 东方臻享纯债债券C 1.0255 0.02%
2025-11-14 东方臻享纯债债券C 1.0253 0.01%
2025-11-13 东方臻享纯债债券C 1.0252 0.00%
2025-11-12 东方臻享纯债债券C 1.0252 0.02%
2025-11-11 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.01%
2025-11-10 东方臻享纯债债券C 1.0249 0.02%
2025-11-07 东方臻享纯债债券C 1.0247 -0.02%
2025-11-06 东方臻享纯债债券C 1.0249 -0.02%
2025-11-05 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.02%
2025-11-04 东方臻享纯债债券C 1.0249 0.01%
2025-11-03 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.04%
2025-10-31 东方臻享纯债债券C 1.0244 0.04%
2025-10-30 东方臻享纯债债券C 1.0240 0.04%
2025-10-29 东方臻享纯债债券C 1.0236 0.02%
2025-10-28 东方臻享纯债债券C 1.0234 0.08%
2025-10-27 东方臻享纯债债券C 1.0226 0.02%
2025-10-24 东方臻享纯债债券C 1.0224 0.01%
2025-10-23 东方臻享纯债债券C 1.0223 0.02%
2025-10-22 东方臻享纯债债券C 1.0221 0.02%
2025-10-21 东方臻享纯债债券C 1.0219 0.03%
2025-10-20 东方臻享纯债债券C 1.0216 0.00%
2025-10-17 东方臻享纯债债券C 1.0216 0.05%
2025-10-16 东方臻享纯债债券C 1.0211 0.03%
2025-10-15 东方臻享纯债债券C 1.0208 0.00%
2025-10-14 东方臻享纯债债券C 1.0208 0.01%
2025-10-13 东方臻享纯债债券C 1.0207 0.07%
2025-10-10 东方臻享纯债债券C 1.0200 0.00%
2025-10-09 东方臻享纯债债券C 1.0200 0.07%
2025-09-30 东方臻享纯债债券C 1.0193 0.04%
2025-09-29 东方臻享纯债债券C 1.0189 0.00%
2025-09-26 东方臻享纯债债券C 1.0189 0.02%
2025-09-25 东方臻享纯债债券C 1.0257 -0.04%
2025-09-24 东方臻享纯债债券C 1.0261 -0.07%
2025-09-23 东方臻享纯债债券C 1.0268 -0.05%
2025-09-22 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.02%
2025-09-19 东方臻享纯债债券C 1.0271 -0.03%
2025-09-18 东方臻享纯债债券C 1.0274 -0.02%
2025-09-17 东方臻享纯债债券C 1.0276 0.04%
2025-09-16 东方臻享纯债债券C 1.0272 0.02%
2025-09-15 东方臻享纯债债券C 1.0270 0.03%
2025-09-12 东方臻享纯债债券C 1.0267 0.02%
2025-09-11 东方臻享纯债债券C 1.0265 -0.02%
2025-09-10 东方臻享纯债债券C 1.0267 -0.06%
2025-09-09 东方臻享纯债债券C 1.0273 -0.03%
2025-09-08 东方臻享纯债债券C 1.0276 -0.04%
2025-09-05 东方臻享纯债债券C 1.0280 -0.03%
2025-09-04 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.03%
2025-09-03 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.04%
2025-09-02 东方臻享纯债债券C 1.0276 0.01%
2025-09-01 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.03%
2025-08-29 东方臻享纯债债券C 1.0272 0.02%
2025-08-28 东方臻享纯债债券C 1.0270 -0.04%
2025-08-27 东方臻享纯债债券C 1.0274 0.01%
2025-08-26 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.03%
2025-08-25 东方臻享纯债债券C 1.0270 0.04%
2025-08-22 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.00%
2025-08-21 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.02%
2025-08-20 东方臻享纯债债券C 1.0264 -0.01%
2025-08-19 东方臻享纯债债券C 1.0265 -0.01%
2025-08-18 东方臻享纯债债券C 1.0266 -0.11%
2025-08-15 东方臻享纯债债券C 1.0277 -0.03%
2025-08-14 东方臻享纯债债券C 1.0280 -0.02%
2025-08-13 东方臻享纯债债券C 1.0282 0.00%
2025-08-12 东方臻享纯债债券C 1.0282 -0.03%
2025-08-11 东方臻享纯债债券C 1.0285 -0.02%
2025-08-08 东方臻享纯债债券C 1.0287 0.00%
2025-08-07 东方臻享纯债债券C 1.0287 0.02%
2025-08-06 东方臻享纯债债券C 1.0285 0.02%
2025-08-05 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.02%
2025-08-04 东方臻享纯债债券C 1.0281 0.02%
2025-08-01 东方臻享纯债债券C 1.0279 0.02%
2025-07-31 东方臻享纯债债券C 1.0277 0.06%
2025-07-30 东方臻享纯债债券C 1.0271 0.03%
2025-07-29 东方臻享纯债债券C 1.0268 -0.06%
2025-07-28 东方臻享纯债债券C 1.0274 0.06%
2025-07-25 东方臻享纯债债券C 1.0268 -0.03%
2025-07-24 东方臻享纯债债券C 1.0271 -0.07%
2025-07-23 东方臻享纯债债券C 1.0278 -0.06%
2025-07-22 东方臻享纯债债券C 1.0284 -0.01%
2025-07-21 东方臻享纯债债券C 1.0285 -0.02%
2025-07-18 东方臻享纯债债券C 1.0287 0.01%
2025-07-17 东方臻享纯债债券C 1.0286 0.02%
2025-07-16 东方臻享纯债债券C 1.0284 0.01%
2025-07-15 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.03%
2025-07-14 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.00%
2025-07-11 东方臻享纯债债券C 1.0280 -0.01%
2025-07-10 东方臻享纯债债券C 1.0281 -0.02%
2025-07-09 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.01%
2025-07-08 东方臻享纯债债券C 1.0282 -0.02%
2025-07-07 东方臻享纯债债券C 1.0284 0.02%
2025-07-04 东方臻享纯债债券C 1.0282 0.04%
2025-07-03 东方臻享纯债债券C 1.0278 0.03%
2025-07-02 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.04%
2025-07-01 东方臻享纯债债券C 1.0271 0.01%
2025-06-30 东方臻享纯债债券C 1.0270 0.04%
2025-06-27 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.01%
2025-06-26 东方臻享纯债债券C 1.0265 -0.01%
2025-06-25 东方臻享纯债债券C 1.0266 -0.01%
2025-06-24 东方臻享纯债债券C 1.0267 -0.02%
2025-06-23 东方臻享纯债债券C 1.0269 0.02%
2025-06-20 东方臻享纯债债券C 1.0427 0.02%
2025-06-19 东方臻享纯债债券C 1.0425 0.01%
2025-06-18 东方臻享纯债债券C 1.0424 0.02%
2025-06-17 东方臻享纯债债券C 1.0422 0.02%
2025-06-16 东方臻享纯债债券C 1.0420 0.02%
2025-06-13 东方臻享纯债债券C 1.0418 0.01%
2025-06-12 东方臻享纯债债券C 1.0417 0.01%
2025-06-11 东方臻享纯债债券C 1.0416 0.02%
2025-06-10 东方臻享纯债债券C 1.0414 0.02%
2025-06-09 东方臻享纯债债券C 1.0412 0.03%
2025-06-06 东方臻享纯债债券C 1.0409 0.03%
2025-06-05 东方臻享纯债债券C 1.0406 0.01%
2025-06-04 东方臻享纯债债券C 1.0405 0.01%
2025-06-03 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.02%
2025-05-30 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.03%
2025-05-29 东方臻享纯债债券C 1.0399 -0.03%
2025-05-28 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.00%
2025-05-27 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.00%
2025-05-26 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.03%
2025-05-23 东方臻享纯债债券C 1.0399 0.00%
2025-05-22 东方臻享纯债债券C 1.0399 0.01%
2025-05-21 东方臻享纯债债券C 1.0398 0.02%
2025-05-20 东方臻享纯债债券C 1.0396 0.02%
2025-05-19 东方臻享纯债债券C 1.0394 0.03%
2025-05-16 东方臻享纯债债券C 1.0391 0.00%
2025-05-15 东方臻享纯债债券C 1.0391 0.01%
2025-05-14 东方臻享纯债债券C 1.0390 0.01%
2025-05-13 东方臻享纯债债券C 1.0389 0.03%
2025-05-12 东方臻享纯债债券C 1.0386 -0.03%
2025-05-09 东方臻享纯债债券C 1.0389 0.04%
2025-05-08 东方臻享纯债债券C 1.0385 0.05%
2025-05-07 东方臻享纯债债券C 1.0380 0.01%
2025-05-06 东方臻享纯债债券C 1.0379 0.04%
2025-04-30 东方臻享纯债债券C 1.0375 0.02%
2025-04-29 东方臻享纯债债券C 1.0373 0.04%
2025-04-28 东方臻享纯债债券C 1.0369 0.03%
2025-04-25 东方臻享纯债债券C 1.0366 0.00%
2025-04-24 东方臻享纯债债券C 1.0366 0.00%
2025-04-23 东方臻享纯债债券C 1.0366 -0.02%
2025-04-22 东方臻享纯债债券C 1.0368 0.02%
2025-04-21 东方臻享纯债债券C 1.0366 -0.01%
2025-04-18 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.02%
2025-04-17 东方臻享纯债债券C 1.0365 -0.01%
2025-04-16 东方臻享纯债债券C 1.0366 0.02%
2025-04-15 东方臻享纯债债券C 1.0364 0.01%
2025-04-14 东方臻享纯债债券C 1.0363 0.01%
2025-04-11 东方臻享纯债债券C 1.0362 0.01%
2025-04-10 东方臻享纯债债券C 1.0361 0.00%
2025-04-09 东方臻享纯债债券C 1.0361 0.01%
2025-04-08 东方臻享纯债债券C 1.0360 -0.06%
2025-04-07 东方臻享纯债债券C 1.0366 0.17%
2025-04-03 东方臻享纯债债券C 1.0348 0.15%
2025-04-02 东方臻享纯债债券C 1.0333 0.05%
2025-04-01 东方臻享纯债债券C 1.0328 0.02%
2025-03-31 东方臻享纯债债券C 1.0326 0.04%
2025-03-28 东方臻享纯债债券C 1.0322 0.02%
2025-03-27 东方臻享纯债债券C 1.0320 0.02%
2025-03-26 东方臻享纯债债券C 1.0318 0.05%
2025-03-25 东方臻享纯债债券C 1.0313 0.02%
2025-03-24 东方臻享纯债债券C 1.0311 0.05%
2025-03-21 东方臻享纯债债券C 1.0306 0.03%
2025-03-20 东方臻享纯债债券C 1.0303 0.08%
2025-03-19 东方臻享纯债债券C 1.0295 0.03%
2025-03-18 东方臻享纯债债券C 1.0292 0.03%
2025-03-17 东方臻享纯债债券C 1.0289 -0.07%
2025-03-14 东方臻享纯债债券C 1.0296 0.05%
2025-03-13 东方臻享纯债债券C 1.0291 0.04%
2025-03-12 东方臻享纯债债券C 1.0287 0.06%
2025-03-11 东方臻享纯债债券C 1.0281 -0.11%
2025-03-10 东方臻享纯债债券C 1.0292 -0.03%
2025-03-07 东方臻享纯债债券C 1.0295 -0.11%
2025-03-06 东方臻享纯债债券C 1.0306 -0.03%
2025-03-05 东方臻享纯债债券C 1.0309 0.02%
2025-03-04 东方臻享纯债债券C 1.0307 0.01%
2025-03-03 东方臻享纯债债券C 1.0306 0.05%
2025-02-28 东方臻享纯债债券C 1.0301 0.02%
2025-02-27 东方臻享纯债债券C 1.0299 -0.06%
2025-02-26 东方臻享纯债债券C 1.0305 0.01%
2025-02-25 东方臻享纯债债券C 1.0304 -0.02%
2025-02-24 东方臻享纯债债券C 1.0306 -0.08%
2025-02-21 东方臻享纯债债券C 1.0314 -0.06%
2025-02-20 东方臻享纯债债券C 1.0320 -0.05%
2025-02-19 东方臻享纯债债券C 1.0325 0.00%
2025-02-18 东方臻享纯债债券C 1.0325 -0.06%
2025-02-17 东方臻享纯债债券C 1.0331 -0.02%
2025-02-14 东方臻享纯债债券C 1.0333 -0.03%
2025-02-13 东方臻享纯债债券C 1.0336 0.02%
2025-02-12 东方臻享纯债债券C 1.0334 0.02%
2025-02-11 东方臻享纯债债券C 1.0332 0.00%
2025-02-10 东方臻享纯债债券C 1.0332 0.00%
2025-02-07 东方臻享纯债债券C 1.0332 0.03%
2025-02-06 东方臻享纯债债券C 1.0329 0.02%
2025-02-05 东方臻享纯债债券C 1.0327 0.05%
2025-01-27 东方臻享纯债债券C 1.0322 0.08%
2025-01-24 东方臻享纯债债券C 1.0314 -0.02%
2025-01-23 东方臻享纯债债券C 1.0316 -0.03%
2025-01-22 东方臻享纯债债券C 1.0319 0.01%
2025-01-21 东方臻享纯债债券C 1.0318 0.00%
2025-01-20 东方臻享纯债债券C 1.0318 -0.02%
2025-01-17 东方臻享纯债债券C 1.0320 -0.03%
2025-01-16 东方臻享纯债债券C 1.0323 -0.03%
2025-01-15 东方臻享纯债债券C 1.0326 0.01%
2025-01-14 东方臻享纯债债券C 1.0325 -0.01%
2025-01-13 东方臻享纯债债券C 1.0326 -0.01%
2025-01-10 东方臻享纯债债券C 1.0327 -0.02%
2025-01-09 东方臻享纯债债券C 1.0329 -0.01%
2025-01-08 东方臻享纯债债券C 1.0330 0.01%
2025-01-07 东方臻享纯债债券C 1.0329 -0.01%
2025-01-06 东方臻享纯债债券C 1.0330 0.03%
2025-01-03 东方臻享纯债债券C 1.0327 0.05%
2025-01-02 东方臻享纯债债券C 1.0322 0.09%
2024-12-31 东方臻享纯债债券C 1.0313 0.04%
2024-12-26 东方臻享纯债债券C 1.0303 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方新能源汽车主题混合 3.1747 2.65%
东方龙混合 1.2043 1.43%
东方精选混合 1.8959 1.32%
东方汽车产业趋势混合A 0.9803 0.76%
东方汽车产业趋势混合C 0.9615 0.75%
东方低碳经济混合A 1.3135 0.73%
东方低碳经济混合C 1.3083 0.73%
东方兴瑞趋势领航混合A 1.4315 0.68%
东方兴瑞趋势领航混合C 1.4088 0.68%
东方中证A500指数增强A 1.2483 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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