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东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)

近一年东方臻享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻享纯债债券C003838净值及计算阶段收益
近一年003838基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.01%
2026-09-15 东方臻享纯债债券C 1.0282 0.01%
2026-09-14 东方臻享纯债债券C 1.0281 0.01%
2026-09-11 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-09-10 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.00%
2026-09-09 东方臻享纯债债券C 1.0280 0.01%
2026-09-08 东方臻享纯债债券C 1.0279 0.00%
2026-09-07 东方臻享纯债债券C 1.0279 0.02%
2026-09-04 东方臻享纯债债券C 1.0277 0.01%
2026-09-03 东方臻享纯债债券C 1.0276 0.01%
2026-09-02 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-09-01 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.02%
2026-08-31 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.01%
2026-08-28 东方臻享纯债债券C 1.0272 -0.01%
2026-08-27 东方臻享纯债债券C 1.0273 -0.01%
2026-08-26 东方臻享纯债债券C 1.0274 -0.01%
2026-08-25 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.00%
2026-08-24 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.02%
2026-08-21 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.00%
2026-08-20 东方臻享纯债债券C 1.0273 -0.01%
2026-08-19 东方臻享纯债债券C 1.0274 -0.01%
2026-08-18 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.04%
2026-08-17 东方臻享纯债债券C 1.0271 0.02%
2026-08-14 东方臻享纯债债券C 1.0269 0.01%
2026-08-13 东方臻享纯债债券C 1.0268 0.02%
2026-08-12 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.01%
2026-08-11 东方臻享纯债债券C 1.0265 0.00%
2026-08-10 东方臻享纯债债券C 1.0265 0.03%
2026-08-07 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.02%
2026-08-06 东方臻享纯债债券C 1.0260 0.00%
2026-08-05 东方臻享纯债债券C 1.0260 0.01%
2026-08-04 东方臻享纯债债券C 1.0259 0.01%
2026-08-03 东方臻享纯债债券C 1.0258 0.01%
2026-07-31 东方臻享纯债债券C 1.0257 0.01%
2026-07-30 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.02%
2026-07-29 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-07-28 东方臻享纯债债券C 1.0253 -0.01%
2026-07-27 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.00%
2026-07-24 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-07-23 东方臻享纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-07-22 东方臻享纯债债券C 1.0253 0.02%
2026-07-21 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.00%
2026-07-20 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.01%
2026-07-17 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
2026-07-16 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
2026-07-15 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.01%
2026-07-14 东方臻享纯债债券C 1.0249 0.01%
2026-07-13 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.00%
2026-07-10 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.00%
2026-07-09 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.01%
2026-07-08 东方臻享纯债债券C 1.0247 0.01%
2026-07-07 东方臻享纯债债券C 1.0246 0.00%
2026-07-06 东方臻享纯债债券C 1.0246 0.02%
2026-07-03 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-07-02 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-07-01 东方臻享纯债债券C 1.0404 -0.03%
2026-06-30 东方臻享纯债债券C 1.0407 -0.01%
2026-06-29 东方臻享纯债债券C 1.0408 0.03%
2026-06-26 东方臻享纯债债券C 1.0405 0.01%
2026-06-25 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.02%
2026-06-24 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-06-23 东方臻享纯债债券C 1.0401 -0.02%
2026-06-22 东方臻享纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-06-18 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.02%
2026-06-17 东方臻享纯债债券C 1.0400 0.02%
2026-06-16 东方臻享纯债债券C 1.0398 0.02%
2026-06-15 东方臻享纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-06-12 东方臻享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-06-11 东方臻享纯债债券C 1.0395 -0.04%
2026-06-10 东方臻享纯债债券C 1.0399 -0.03%
2026-06-09 东方臻享纯债债券C 1.0402 -0.02%
2026-06-08 东方臻享纯债债券C 1.0404 -0.02%
2026-06-05 东方臻享纯债债券C 1.0406 0.00%
2026-06-04 东方臻享纯债债券C 1.0406 0.02%
2026-06-03 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-06-02 东方臻享纯债债券C 1.0404 0.02%
2026-06-01 东方臻享纯债债券C 1.0402 0.03%
2026-05-29 东方臻享纯债债券C 1.0399 0.02%
2026-05-28 东方臻享纯债债券C 1.0397 0.03%
2026-05-27 东方臻享纯债债券C 1.0394 0.02%
2026-05-26 东方臻享纯债债券C 1.0392 0.03%
2026-05-25 东方臻享纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-05-22 东方臻享纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-05-21 东方臻享纯债债券C 1.0386 0.00%
2026-05-20 东方臻享纯债债券C 1.0386 0.02%
2026-05-19 东方臻享纯债债券C 1.0384 0.02%
2026-05-18 东方臻享纯债债券C 1.0382 0.03%
2026-05-15 东方臻享纯债债券C 1.0379 0.01%
2026-05-14 东方臻享纯债债券C 1.0378 0.00%
2026-05-13 东方臻享纯债债券C 1.0378 0.03%
2026-05-12 东方臻享纯债债券C 1.0375 0.02%
2026-05-11 东方臻享纯债债券C 1.0373 0.02%
2026-05-08 东方臻享纯债债券C 1.0371 0.02%
2026-04-30 东方臻享纯债债券C 1.0369 0.00%
2026-04-29 东方臻享纯债债券C 1.0369 0.02%
2026-04-28 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.02%
2026-04-27 东方臻享纯债债券C 1.0365 -0.02%
2026-04-24 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.00%
2026-04-23 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.00%
2026-04-22 东方臻享纯债债券C 1.0367 0.01%
2026-04-21 东方臻享纯债债券C 1.0366 0.02%
2026-04-20 东方臻享纯债债券C 1.0364 0.02%
2026-04-17 东方臻享纯债债券C 1.0362 0.02%
2026-04-16 东方臻享纯债债券C 1.0360 0.02%
2026-04-15 东方臻享纯债债券C 1.0358 0.01%
2026-04-14 东方臻享纯债债券C 1.0357 0.02%
2026-04-13 东方臻享纯债债券C 1.0355 0.01%
2026-04-10 东方臻享纯债债券C 1.0354 0.02%
2026-04-09 东方臻享纯债债券C 1.0352 0.00%
2026-04-08 东方臻享纯债债券C 1.0352 0.01%
2026-04-07 东方臻享纯债债券C 1.0351 0.04%
2026-04-03 东方臻享纯债债券C 1.0347 0.03%
2026-04-02 东方臻享纯债债券C 1.0344 0.01%
2026-04-01 东方臻享纯债债券C 1.0343 0.01%
2026-03-31 东方臻享纯债债券C 1.0342 0.01%
2026-03-30 东方臻享纯债债券C 1.0341 0.04%
2026-03-27 东方臻享纯债债券C 1.0337 0.01%
2026-03-26 东方臻享纯债债券C 1.0336 0.01%
2026-03-25 东方臻享纯债债券C 1.0335 0.01%
2026-03-24 东方臻享纯债债券C 1.0334 0.01%
2026-03-23 东方臻享纯债债券C 1.0333 0.01%
2026-03-20 东方臻享纯债债券C 1.0332 0.01%
2026-03-19 东方臻享纯债债券C 1.0331 0.02%
2026-03-18 东方臻享纯债债券C 1.0329 0.04%
2026-03-17 东方臻享纯债债券C 1.0325 0.01%
2026-03-16 东方臻享纯债债券C 1.0324 0.01%
2026-03-13 东方臻享纯债债券C 1.0323 0.02%
2026-03-12 东方臻享纯债债券C 1.0321 0.02%
2026-03-11 东方臻享纯债债券C 1.0319 0.00%
2026-03-10 东方臻享纯债债券C 1.0319 0.02%
2026-03-09 东方臻享纯债债券C 1.0317 -0.01%
2026-03-06 东方臻享纯债债券C 1.0318 0.01%
2026-03-05 东方臻享纯债债券C 1.0317 0.01%
2026-03-04 东方臻享纯债债券C 1.0316 0.02%
2026-03-03 东方臻享纯债债券C 1.0314 0.02%
2026-03-02 东方臻享纯债债券C 1.0312 0.03%
2026-02-27 东方臻享纯债债券C 1.0309 0.01%
2026-02-26 东方臻享纯债债券C 1.0308 -0.02%
2026-02-25 东方臻享纯债债券C 1.0310 -0.01%
2026-02-24 东方臻享纯债债券C 1.0311 0.08%
2026-02-13 东方臻享纯债债券C 1.0303 0.01%
2026-02-12 东方臻享纯债债券C 1.0302 0.01%
2026-02-11 东方臻享纯债债券C 1.0301 0.02%
2026-02-10 东方臻享纯债债券C 1.0299 0.00%
2026-02-09 东方臻享纯债债券C 1.0299 0.03%
2026-02-06 东方臻享纯债债券C 1.0296 0.03%
2026-02-05 东方臻享纯债债券C 1.0293 0.02%
2026-02-04 东方臻享纯债债券C 1.0291 0.00%
2026-02-03 东方臻享纯债债券C 1.0291 -0.01%
2026-02-02 东方臻享纯债债券C 1.0292 0.02%
2026-01-30 东方臻享纯债债券C 1.0290 0.00%
2026-01-29 东方臻享纯债债券C 1.0290 0.01%
2026-01-28 东方臻享纯债债券C 1.0289 0.01%
2026-01-27 东方臻享纯债债券C 1.0288 -0.01%
2026-01-26 东方臻享纯债债券C 1.0289 0.02%
2026-01-23 东方臻享纯债债券C 1.0287 0.02%
2026-01-22 东方臻享纯债债券C 1.0285 0.02%
2026-01-21 东方臻享纯债债券C 1.0283 0.02%
2026-01-20 东方臻享纯债债券C 1.0281 0.02%
2026-01-19 东方臻享纯债债券C 1.0279 0.02%
2026-01-16 东方臻享纯债债券C 1.0277 0.02%
2026-01-15 东方臻享纯债债券C 1.0275 0.03%
2026-01-14 东方臻享纯债债券C 1.0272 0.01%
2026-01-13 东方臻享纯债债券C 1.0271 0.01%
2026-01-12 东方臻享纯债债券C 1.0270 0.03%
2026-01-09 东方臻享纯债债券C 1.0267 0.01%
2026-01-08 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.02%
2026-01-07 东方臻享纯债债券C 1.0264 0.00%
2026-01-06 东方臻享纯债债券C 1.0264 -0.02%
2026-01-05 东方臻享纯债债券C 1.0266 0.03%
2025-12-31 东方臻享纯债债券C 1.0263 0.01%
2025-12-30 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.00%
2025-12-29 东方臻享纯债债券C 1.0262 -0.01%
2025-12-26 东方臻享纯债债券C 1.0263 0.00%
2025-12-25 东方臻享纯债债券C 1.0263 0.01%
2025-12-24 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.00%
2025-12-23 东方臻享纯债债券C 1.0262 0.02%
2025-12-22 东方臻享纯债债券C 1.0260 0.01%
2025-12-19 东方臻享纯债债券C 1.0259 0.04%
2025-12-18 东方臻享纯债债券C 1.0255 0.01%
2025-12-17 东方臻享纯债债券C 1.0254 0.04%
2025-12-16 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.00%
2025-12-15 东方臻享纯债债券C 1.0250 -0.01%
2025-12-12 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.00%
2025-12-11 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.03%
2025-12-10 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.01%
2025-12-09 东方臻享纯债债券C 1.0247 0.03%
2025-12-08 东方臻享纯债债券C 1.0244 0.00%
2025-12-05 东方臻享纯债债券C 1.0244 0.01%
2025-12-04 东方臻享纯债债券C 1.0243 -0.07%
2025-12-03 东方臻享纯债债券C 1.0250 -0.01%
2025-12-02 东方臻享纯债债券C 1.0251 -0.01%
2025-12-01 东方臻享纯债债券C 1.0252 0.01%
2025-11-28 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.01%
2025-11-27 东方臻享纯债债券C 1.0250 -0.02%
2025-11-26 东方臻享纯债债券C 1.0252 -0.04%
2025-11-25 东方臻享纯债债券C 1.0256 -0.01%
2025-11-24 东方臻享纯债债券C 1.0257 0.01%
2025-11-21 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.00%
2025-11-20 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.00%
2025-11-19 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.00%
2025-11-18 东方臻享纯债债券C 1.0256 0.01%
2025-11-17 东方臻享纯债债券C 1.0255 0.02%
2025-11-14 东方臻享纯债债券C 1.0253 0.01%
2025-11-13 东方臻享纯债债券C 1.0252 0.00%
2025-11-12 东方臻享纯债债券C 1.0252 0.02%
2025-11-11 东方臻享纯债债券C 1.0250 0.01%
2025-11-10 东方臻享纯债债券C 1.0249 0.02%
2025-11-07 东方臻享纯债债券C 1.0247 -0.02%
2025-11-06 东方臻享纯债债券C 1.0249 -0.02%
2025-11-05 东方臻享纯债债券C 1.0251 0.02%
2025-11-04 东方臻享纯债债券C 1.0249 0.01%
2025-11-03 东方臻享纯债债券C 1.0248 0.04%
2025-10-31 东方臻享纯债债券C 1.0244 0.04%
2025-10-30 东方臻享纯债债券C 1.0240 0.04%
2025-10-29 东方臻享纯债债券C 1.0236 0.02%
2025-10-28 东方臻享纯债债券C 1.0234 0.08%
2025-10-27 东方臻享纯债债券C 1.0226 0.02%
2025-10-24 东方臻享纯债债券C 1.0224 0.01%
2025-10-23 东方臻享纯债债券C 1.0223 0.02%
2025-10-22 东方臻享纯债债券C 1.0221 0.02%
2025-10-21 东方臻享纯债债券C 1.0219 0.03%
2025-10-20 东方臻享纯债债券C 1.0216 0.00%
2025-10-17 东方臻享纯债债券C 1.0216 0.05%
2025-10-16 东方臻享纯债债券C 1.0211 0.03%
2025-10-15 东方臻享纯债债券C 1.0208 0.00%
2025-10-14 东方臻享纯债债券C 1.0208 0.01%
2025-10-13 东方臻享纯债债券C 1.0207 0.07%
2025-10-10 东方臻享纯债债券C 1.0200 0.00%
2025-10-09 东方臻享纯债债券C 1.0200 0.07%
2025-09-30 东方臻享纯债债券C 1.0193 0.04%
2025-09-29 东方臻享纯债债券C 1.0189 0.00%
2025-09-26 东方臻享纯债债券C 1.0189 0.02%
2025-09-25 东方臻享纯债债券C 1.0257 -0.04%
2025-09-24 东方臻享纯债债券C 1.0261 -0.07%
2025-09-23 东方臻享纯债债券C 1.0268 -0.05%
2025-09-22 东方臻享纯债债券C 1.0273 0.02%
2025-09-19 东方臻享纯债债券C 1.0271 -0.03%
2025-09-18 东方臻享纯债债券C 1.0274 -0.02%
2025-09-17 东方臻享纯债债券C 1.0276 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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