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招商招顺纯债A基金净值查询(003809)

近一季招商招顺纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招顺纯债A003809净值及计算阶段收益
近一季003809基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招顺纯债A 1.3599 0.01%
2026-09-15 招商招顺纯债A 1.3597 0.01%
2026-09-14 招商招顺纯债A 1.3596 0.01%
2026-09-11 招商招顺纯债A 1.3595 0.00%
2026-09-10 招商招顺纯债A 1.3595 0.01%
2026-09-09 招商招顺纯债A 1.3594 0.00%
2026-09-08 招商招顺纯债A 1.3594 0.01%
2026-09-07 招商招顺纯债A 1.3593 0.01%
2026-09-04 招商招顺纯债A 1.3591 0.01%
2026-09-03 招商招顺纯债A 1.3590 0.02%
2026-09-02 招商招顺纯债A 1.3587 0.01%
2026-09-01 招商招顺纯债A 1.3586 0.04%
2026-08-31 招商招顺纯债A 1.3580 0.01%
2026-08-28 招商招顺纯债A 1.3579 0.00%
2026-08-27 招商招顺纯债A 1.3579 -0.01%
2026-08-26 招商招顺纯债A 1.3581 -0.01%
2026-08-25 招商招顺纯债A 1.3582 0.01%
2026-08-24 招商招顺纯债A 1.3581 0.01%
2026-08-21 招商招顺纯债A 1.3579 0.00%
2026-08-20 招商招顺纯债A 1.3579 -0.01%
2026-08-19 招商招顺纯债A 1.3581 -0.01%
2026-08-18 招商招顺纯债A 1.3582 0.02%
2026-08-17 招商招顺纯债A 1.3579 0.01%
2026-08-14 招商招顺纯债A 1.3577 0.00%
2026-08-13 招商招顺纯债A 1.3577 0.00%
2026-08-12 招商招顺纯债A 1.3577 0.04%
2026-08-11 招商招顺纯债A 1.3572 -0.05%
2026-08-10 招商招顺纯债A 1.3579 0.10%
2026-08-07 招商招顺纯债A 1.3565 0.05%
2026-08-06 招商招顺纯债A 1.3558 0.01%
2026-08-05 招商招顺纯债A 1.3557 0.00%
2026-08-04 招商招顺纯债A 1.3557 0.01%
2026-08-03 招商招顺纯债A 1.3556 0.01%
2026-07-31 招商招顺纯债A 1.3555 -0.01%
2026-07-30 招商招顺纯债A 1.3557 0.13%
2026-07-29 招商招顺纯债A 1.3539 0.00%
2026-07-28 招商招顺纯债A 1.3539 0.01%
2026-07-27 招商招顺纯债A 1.3538 0.00%
2026-07-24 招商招顺纯债A 1.3538 0.01%
2026-07-23 招商招顺纯债A 1.3537 0.00%
2026-07-22 招商招顺纯债A 1.3537 0.01%
2026-07-21 招商招顺纯债A 1.3536 0.00%
2026-07-20 招商招顺纯债A 1.3536 0.01%
2026-07-17 招商招顺纯债A 1.3534 0.07%
2026-07-16 招商招顺纯债A 1.3524 0.00%
2026-07-15 招商招顺纯债A 1.3524 0.04%
2026-07-14 招商招顺纯债A 1.3518 0.04%
2026-07-13 招商招顺纯债A 1.3512 0.01%
2026-07-10 招商招顺纯债A 1.3511 0.00%
2026-07-09 招商招顺纯债A 1.3511 0.00%
2026-07-08 招商招顺纯债A 1.3511 0.00%
2026-07-07 招商招顺纯债A 1.3511 0.00%
2026-07-06 招商招顺纯债A 1.3511 0.01%
2026-07-03 招商招顺纯债A 1.3510 0.00%
2026-07-02 招商招顺纯债A 1.3510 0.01%
2026-07-01 招商招顺纯债A 1.3509 0.00%
2026-06-30 招商招顺纯债A 1.3509 -0.02%
2026-06-29 招商招顺纯债A 1.3512 0.11%
2026-06-26 招商招顺纯债A 1.3497 0.01%
2026-06-25 招商招顺纯债A 1.3495 0.16%
2026-06-24 招商招顺纯债A 1.3474 0.01%
2026-06-23 招商招顺纯债A 1.3473 -0.01%
2026-06-22 招商招顺纯债A 1.3474 0.01%
2026-06-18 招商招顺纯债A 1.3473 0.04%
2026-06-17 招商招顺纯债A 1.3467 -0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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