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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9022 | 0.31% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8757 | 0.31% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.6269 | 0.17% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.9282 | 0.15% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8543 | 0.12% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8402 | 0.11% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3047 | 0.10% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.09% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1.0422 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
