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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
