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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7860 | 0.85% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5688 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票A | 0.9902 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票C | 0.9856 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.4074 | 0.67% |
| 景顺长城价值领航混合 | 1.9338 | 0.65% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.8890 | 0.63% |
| 景顺成长之星 | 4.1700 | 0.63% |
| 恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
| 景顺沪港深 | 2.2510 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
