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中金中证500指数增强C基金净值查询(003578)

近半年中金中证500指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证500C003578净值及计算阶段收益
近半年003578基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金中证500C 2.3731 -0.39%
2026-09-16 中金中证500C 2.3823 1.50%
2026-09-15 中金中证500C 2.3471 -0.16%
2026-09-14 中金中证500C 2.3509 -0.23%
2026-09-11 中金中证500C 2.3564 -1.57%
2026-09-10 中金中证500C 2.3939 -0.59%
2026-09-09 中金中证500C 2.4082 0.00%
2026-09-08 中金中证500C 2.4082 0.34%
2026-09-07 中金中证500C 2.4000 1.42%
2026-09-04 中金中证500C 2.3665 -1.19%
2026-09-03 中金中证500C 2.3951 0.44%
2026-09-02 中金中证500C 2.3846 -1.54%
2026-09-01 中金中证500C 2.4220 -1.21%
2026-08-31 中金中证500C 2.4517 0.79%
2026-08-28 中金中证500C 2.4325 -0.58%
2026-08-27 中金中证500C 2.4467 2.34%
2026-08-26 中金中证500C 2.3908 0.57%
2026-08-25 中金中证500C 2.3772 -0.19%
2026-08-24 中金中证500C 2.3817 -1.83%
2026-08-21 中金中证500C 2.4260 0.16%
2026-08-20 中金中证500C 2.4222 0.78%
2026-08-19 中金中证500C 2.4035 -4.18%
2026-08-18 中金中证500C 2.5083 -0.24%
2026-08-17 中金中证500C 2.5143 2.33%
2026-08-14 中金中证500C 2.4571 0.47%
2026-08-13 中金中证500C 2.4455 -0.91%
2026-08-12 中金中证500C 2.4680 0.90%
2026-08-11 中金中证500C 2.4460 -0.79%
2026-08-10 中金中证500C 2.4654 0.46%
2026-08-07 中金中证500C 2.4540 1.80%
2026-08-06 中金中证500C 2.4105 0.35%
2026-08-05 中金中证500C 2.4022 2.34%
2026-08-04 中金中证500C 2.3472 2.48%
2026-08-03 中金中证500C 2.2903 -0.83%
2026-07-31 中金中证500C 2.3095 2.10%
2026-07-30 中金中证500C 2.2620 -2.50%
2026-07-29 中金中证500C 2.3200 1.23%
2026-07-28 中金中证500C 2.2917 -3.62%
2026-07-27 中金中证500C 2.3778 2.85%
2026-07-24 中金中证500C 2.3120 -2.51%
2026-07-23 中金中证500C 2.3716 0.06%
2026-07-22 中金中证500C 2.3701 -0.56%
2026-07-21 中金中证500C 2.3834 4.88%
2026-07-20 中金中证500C 2.2725 -1.32%
2026-07-17 中金中证500C 2.3028 -5.19%
2026-07-16 中金中证500C 2.4288 -2.14%
2026-07-15 中金中证500C 2.4818 -1.30%
2026-07-14 中金中证500C 2.5146 2.10%
2026-07-13 中金中证500C 2.4628 -3.95%
2026-07-10 中金中证500C 2.5642 -1.55%
2026-07-09 中金中证500C 2.6046 2.46%
2026-07-08 中金中证500C 2.5420 -1.59%
2026-07-07 中金中证500C 2.5830 -1.57%
2026-07-06 中金中证500C 2.6243 -0.72%
2026-07-03 中金中证500C 2.6433 0.89%
2026-07-02 中金中证500C 2.6200 -3.17%
2026-07-01 中金中证500C 2.7059 0.09%
2026-06-30 中金中证500C 2.7036 2.08%
2026-06-29 中金中证500C 2.6486 0.78%
2026-06-26 中金中证500C 2.6281 -2.53%
2026-06-25 中金中证500C 2.6964 1.27%
2026-06-24 中金中证500C 2.6627 1.99%
2026-06-23 中金中证500C 2.6108 -1.86%
2026-06-22 中金中证500C 2.6602 2.57%
2026-06-18 中金中证500C 2.5935 0.48%
2026-06-17 中金中证500C 2.5812 1.51%
2026-06-16 中金中证500C 2.5429 0.88%
2026-06-15 中金中证500C 2.5208 3.56%
2026-06-12 中金中证500C 2.4342 1.53%
2026-06-11 中金中证500C 2.3974 -0.28%
2026-06-10 中金中证500C 2.4042 -0.71%
2026-06-09 中金中证500C 2.4215 2.38%
2026-06-08 中金中证500C 2.3652 -3.23%
2026-06-05 中金中证500C 2.4441 -1.50%
2026-06-04 中金中证500C 2.4814 -0.14%
2026-06-03 中金中证500C 2.4850 0.45%
2026-06-02 中金中证500C 2.4738 0.48%
2026-06-01 中金中证500C 2.4619 -0.93%
2026-05-29 中金中证500C 2.4850 -1.58%
2026-05-28 中金中证500C 2.5250 0.32%
2026-05-27 中金中证500C 2.5169 -1.12%
2026-05-26 中金中证500C 2.5453 -0.13%
2026-05-25 中金中证500C 2.5485 0.92%
2026-05-22 中金中证500C 2.5253 1.94%
2026-05-21 中金中证500C 2.4773 -2.48%
2026-05-20 中金中证500C 2.5403 0.50%
2026-05-19 中金中证500C 2.5277 0.48%
2026-05-18 中金中证500C 2.5156 -0.13%
2026-05-15 中金中证500C 2.5189 -1.75%
2026-05-14 中金中证500C 2.5637 -2.39%
2026-05-13 中金中证500C 2.6266 1.38%
2026-05-12 中金中证500C 2.5909 -0.48%
2026-05-11 中金中证500C 2.6033 1.54%
2026-05-08 中金中证500C 2.5638 -0.16%
2026-04-30 中金中证500C 2.4828 -0.35%
2026-04-29 中金中证500C 2.4916 1.71%
2026-04-28 中金中证500C 2.4497 -0.87%
2026-04-27 中金中证500C 2.4711 0.44%
2026-04-24 中金中证500C 2.4603 -0.50%
2026-04-23 中金中证500C 2.4726 -0.77%
2026-04-22 中金中证500C 2.4918 1.19%
2026-04-21 中金中证500C 2.4625 0.24%
2026-04-20 中金中证500C 2.4565 0.67%
2026-04-17 中金中证500C 2.4401 0.43%
2026-04-16 中金中证500C 2.4296 1.78%
2026-04-15 中金中证500C 2.3870 -0.45%
2026-04-14 中金中证500C 2.3978 1.17%
2026-04-13 中金中证500C 2.3701 -0.12%
2026-04-10 中金中证500C 2.3730 1.10%
2026-04-09 中金中证500C 2.3471 -0.48%
2026-04-08 中金中证500C 2.3584 4.56%
2026-04-07 中金中证500C 2.2555 0.30%
2026-04-03 中金中证500C 2.2487 -0.72%
2026-04-02 中金中证500C 2.2649 -1.62%
2026-04-01 中金中证500C 2.3022 2.09%
2026-03-31 中金中证500C 2.2551 -1.65%
2026-03-30 中金中证500C 2.2930 0.06%
2026-03-27 中金中证500C 2.2917 1.10%
2026-03-26 中金中证500C 2.2668 -1.37%
2026-03-25 中金中证500C 2.2982 2.02%
2026-03-24 中金中证500C 2.2527 2.34%
2026-03-23 中金中证500C 2.2011 -4.18%
2026-03-20 中金中证500C 2.2971 -1.10%
2026-03-19 中金中证500C 2.3226 -2.71%
2026-03-18 中金中证500C 2.3873 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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