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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8485 | 3.04% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.9210 | 2.99% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.9404 | 2.16% |
| 东方创新成长混合A | 0.7695 | 2.07% |
| 东方创新成长混合C | 0.7600 | 2.07% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8338 | 1.94% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8265 | 1.94% |
| 东方区域发展混合 | 1.0886 | 1.92% |
| 东方主题精选 | 0.8559 | 1.90% |
| 东方惠新A | 0.6772 | 1.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
