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万家鑫安纯债债券C(万家鑫安纯债C)基金净值查询(003330)

今年以来万家鑫安纯债债券C|万家鑫安纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫安纯债债券C003330净值及计算阶段收益
今年以来003330基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家鑫安纯债债券C 1.0257 0.00%
2026-09-16 万家鑫安纯债债券C 1.0257 0.01%
2026-09-15 万家鑫安纯债债券C 1.0256 0.00%
2026-09-14 万家鑫安纯债债券C 1.0256 0.01%
2026-09-11 万家鑫安纯债债券C 1.0255 0.00%
2026-09-10 万家鑫安纯债债券C 1.0255 0.00%
2026-09-09 万家鑫安纯债债券C 1.0255 0.01%
2026-09-08 万家鑫安纯债债券C 1.0254 0.00%
2026-09-07 万家鑫安纯债债券C 1.0254 0.01%
2026-09-04 万家鑫安纯债债券C 1.0253 0.00%
2026-09-03 万家鑫安纯债债券C 1.0253 0.01%
2026-09-02 万家鑫安纯债债券C 1.0252 0.00%
2026-09-01 万家鑫安纯债债券C 1.0252 0.00%
2026-08-31 万家鑫安纯债债券C 1.0252 0.01%
2026-08-28 万家鑫安纯债债券C 1.0251 0.00%
2026-08-27 万家鑫安纯债债券C 1.0251 0.01%
2026-08-26 万家鑫安纯债债券C 1.0250 0.00%
2026-08-25 万家鑫安纯债债券C 1.0250 0.00%
2026-08-24 万家鑫安纯债债券C 1.0250 0.01%
2026-08-21 万家鑫安纯债债券C 1.0249 0.00%
2026-08-20 万家鑫安纯债债券C 1.0249 0.00%
2026-08-19 万家鑫安纯债债券C 1.0249 0.01%
2026-08-18 万家鑫安纯债债券C 1.0248 0.00%
2026-08-17 万家鑫安纯债债券C 1.0248 0.01%
2026-08-14 万家鑫安纯债债券C 1.0247 0.00%
2026-08-13 万家鑫安纯债债券C 1.0247 0.01%
2026-08-12 万家鑫安纯债债券C 1.0246 0.00%
2026-08-11 万家鑫安纯债债券C 1.0246 0.00%
2026-08-10 万家鑫安纯债债券C 1.0246 0.01%
2026-08-07 万家鑫安纯债债券C 1.0245 0.00%
2026-08-06 万家鑫安纯债债券C 1.0245 0.01%
2026-08-05 万家鑫安纯债债券C 1.0244 0.00%
2026-08-04 万家鑫安纯债债券C 1.0244 0.00%
2026-08-03 万家鑫安纯债债券C 1.0244 0.01%
2026-07-31 万家鑫安纯债债券C 1.0243 0.01%
2026-07-30 万家鑫安纯债债券C 1.0242 0.00%
2026-07-29 万家鑫安纯债债券C 1.0242 0.00%
2026-07-28 万家鑫安纯债债券C 1.0242 0.00%
2026-07-27 万家鑫安纯债债券C 1.0242 0.01%
2026-07-24 万家鑫安纯债债券C 1.0241 0.01%
2026-07-23 万家鑫安纯债债券C 1.0240 0.00%
2026-07-22 万家鑫安纯债债券C 1.0240 0.00%
2026-07-21 万家鑫安纯债债券C 1.0240 0.00%
2026-07-20 万家鑫安纯债债券C 1.0240 0.01%
2026-07-17 万家鑫安纯债债券C 1.0239 0.00%
2026-07-16 万家鑫安纯债债券C 1.0239 0.01%
2026-07-15 万家鑫安纯债债券C 1.0238 0.00%
2026-07-14 万家鑫安纯债债券C 1.0238 0.00%
2026-07-13 万家鑫安纯债债券C 1.0238 0.01%
2026-07-10 万家鑫安纯债债券C 1.0237 0.01%
2026-07-09 万家鑫安纯债债券C 1.0236 0.00%
2026-07-08 万家鑫安纯债债券C 1.0236 0.00%
2026-07-07 万家鑫安纯债债券C 1.0236 0.01%
2026-07-06 万家鑫安纯债债券C 1.0235 0.01%
2026-07-03 万家鑫安纯债债券C 1.0234 0.01%
2026-07-02 万家鑫安纯债债券C 1.0233 0.00%
2026-07-01 万家鑫安纯债债券C 1.0233 0.00%
2026-06-30 万家鑫安纯债债券C 1.0233 0.01%
2026-06-29 万家鑫安纯债债券C 1.0232 0.01%
2026-06-26 万家鑫安纯债债券C 1.0231 0.01%
2026-06-25 万家鑫安纯债债券C 1.0230 0.00%
2026-06-24 万家鑫安纯债债券C 1.0230 0.01%
2026-06-23 万家鑫安纯债债券C 1.0229 0.00%
2026-06-22 万家鑫安纯债债券C 1.0229 0.01%
2026-06-18 万家鑫安纯债债券C 1.0228 0.00%
2026-06-17 万家鑫安纯债债券C 1.0228 0.01%
2026-06-16 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.01%
2026-06-15 万家鑫安纯债债券C 1.0226 0.00%
2026-06-12 万家鑫安纯债债券C 1.0226 0.00%
2026-06-11 万家鑫安纯债债券C 1.0226 0.00%
2026-06-10 万家鑫安纯债债券C 1.0226 -0.01%
2026-06-09 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.00%
2026-06-08 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.00%
2026-06-05 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.00%
2026-06-04 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.00%
2026-06-03 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.00%
2026-06-02 万家鑫安纯债债券C 1.0227 0.01%
2026-06-01 万家鑫安纯债债券C 1.0226 0.01%
2026-05-29 万家鑫安纯债债券C 1.0225 0.00%
2026-05-28 万家鑫安纯债债券C 1.0225 0.00%
2026-05-27 万家鑫安纯债债券C 1.0225 0.01%
2026-05-26 万家鑫安纯债债券C 1.0224 0.01%
2026-05-25 万家鑫安纯债债券C 1.0223 0.01%
2026-05-22 万家鑫安纯债债券C 1.0222 0.00%
2026-05-21 万家鑫安纯债债券C 1.0222 0.01%
2026-05-20 万家鑫安纯债债券C 1.0221 0.00%
2026-05-19 万家鑫安纯债债券C 1.0221 0.01%
2026-05-18 万家鑫安纯债债券C 1.0220 0.01%
2026-05-15 万家鑫安纯债债券C 1.0219 0.00%
2026-05-14 万家鑫安纯债债券C 1.0219 0.01%
2026-05-13 万家鑫安纯债债券C 1.0218 0.00%
2026-05-12 万家鑫安纯债债券C 1.0218 0.01%
2026-05-11 万家鑫安纯债债券C 1.0217 0.01%
2026-05-08 万家鑫安纯债债券C 1.0216 0.00%
2026-04-30 万家鑫安纯债债券C 1.0214 0.01%
2026-04-29 万家鑫安纯债债券C 1.0213 0.00%
2026-04-28 万家鑫安纯债债券C 1.0213 0.01%
2026-04-27 万家鑫安纯债债券C 1.0212 0.01%
2026-04-24 万家鑫安纯债债券C 1.0211 0.00%
2026-04-23 万家鑫安纯债债券C 1.0211 0.01%
2026-04-22 万家鑫安纯债债券C 1.0210 0.01%
2026-04-21 万家鑫安纯债债券C 1.0209 0.00%
2026-04-20 万家鑫安纯债债券C 1.0209 0.02%
2026-04-17 万家鑫安纯债债券C 1.0207 0.01%
2026-04-16 万家鑫安纯债债券C 1.0206 0.00%
2026-04-15 万家鑫安纯债债券C 1.0206 0.01%
2026-04-14 万家鑫安纯债债券C 1.0205 0.00%
2026-04-13 万家鑫安纯债债券C 1.0205 0.01%
2026-04-10 万家鑫安纯债债券C 1.0204 0.00%
2026-04-09 万家鑫安纯债债券C 1.0204 0.01%
2026-04-08 万家鑫安纯债债券C 1.0203 0.00%
2026-04-07 万家鑫安纯债债券C 1.0203 0.02%
2026-04-03 万家鑫安纯债债券C 1.0201 0.01%
2026-04-02 万家鑫安纯债债券C 1.0200 0.01%
2026-04-01 万家鑫安纯债债券C 1.0199 0.00%
2026-03-31 万家鑫安纯债债券C 1.0199 0.01%
2026-03-30 万家鑫安纯债债券C 1.0198 0.02%
2026-03-27 万家鑫安纯债债券C 1.0196 0.01%
2026-03-26 万家鑫安纯债债券C 1.0195 0.01%
2026-03-25 万家鑫安纯债债券C 1.0194 0.00%
2026-03-24 万家鑫安纯债债券C 1.0194 0.01%
2026-03-23 万家鑫安纯债债券C 1.0193 0.01%
2026-03-20 万家鑫安纯债债券C 1.0192 0.01%
2026-03-19 万家鑫安纯债债券C 1.0191 0.01%
2026-03-18 万家鑫安纯债债券C 1.0190 0.00%
2026-03-17 万家鑫安纯债债券C 1.0190 0.02%
2026-03-16 万家鑫安纯债债券C 1.0188 0.01%
2026-03-13 万家鑫安纯债债券C 1.0187 0.02%
2026-03-12 万家鑫安纯债债券C 1.0185 0.00%
2026-03-11 万家鑫安纯债债券C 1.0185 0.01%
2026-03-10 万家鑫安纯债债券C 1.0184 0.00%
2026-03-09 万家鑫安纯债债券C 1.0184 0.01%
2026-03-06 万家鑫安纯债债券C 1.0183 0.01%
2026-03-05 万家鑫安纯债债券C 1.0182 0.00%
2026-03-04 万家鑫安纯债债券C 1.0182 0.01%
2026-03-03 万家鑫安纯债债券C 1.0181 0.00%
2026-03-02 万家鑫安纯债债券C 1.0181 0.01%
2026-02-27 万家鑫安纯债债券C 1.0180 0.00%
2026-02-26 万家鑫安纯债债券C 1.0180 0.02%
2026-02-25 万家鑫安纯债债券C 1.0178 0.00%
2026-02-24 万家鑫安纯债债券C 1.0178 -0.01%
2026-02-13 万家鑫安纯债债券C 1.0179 0.01%
2026-02-12 万家鑫安纯债债券C 1.0178 0.00%
2026-02-11 万家鑫安纯债债券C 1.0178 0.01%
2026-02-10 万家鑫安纯债债券C 1.0177 0.00%
2026-02-09 万家鑫安纯债债券C 1.0177 0.01%
2026-02-06 万家鑫安纯债债券C 1.0176 0.01%
2026-02-05 万家鑫安纯债债券C 1.0175 0.00%
2026-02-04 万家鑫安纯债债券C 1.0175 0.00%
2026-02-03 万家鑫安纯债债券C 1.0175 0.01%
2026-02-02 万家鑫安纯债债券C 1.0174 0.01%
2026-01-30 万家鑫安纯债债券C 1.0173 0.01%
2026-01-29 万家鑫安纯债债券C 1.0172 0.00%
2026-01-28 万家鑫安纯债债券C 1.0172 0.00%
2026-01-27 万家鑫安纯债债券C 1.0172 0.00%
2026-01-26 万家鑫安纯债债券C 1.0172 0.00%
2026-01-23 万家鑫安纯债债券C 1.0172 0.01%
2026-01-22 万家鑫安纯债债券C 1.0171 0.01%
2026-01-21 万家鑫安纯债债券C 1.0170 0.00%
2026-01-20 万家鑫安纯债债券C 1.0170 0.00%
2026-01-19 万家鑫安纯债债券C 1.0170 0.01%
2026-01-16 万家鑫安纯债债券C 1.0169 0.00%
2026-01-15 万家鑫安纯债债券C 1.0169 0.01%
2026-01-14 万家鑫安纯债债券C 1.0168 -0.01%
2026-01-13 万家鑫安纯债债券C 1.0169 0.01%
2026-01-12 万家鑫安纯债债券C 1.0168 0.00%
2026-01-09 万家鑫安纯债债券C 1.0168 0.01%
2026-01-08 万家鑫安纯债债券C 1.0167 0.01%
2026-01-07 万家鑫安纯债债券C 1.0166 -0.01%
2026-01-06 万家鑫安纯债债券C 1.0167 0.01%
2026-01-05 万家鑫安纯债债券C 1.0166 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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