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博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)基金净值查询(003260)

近半年博时利发纯债债券A|博时利发纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时利发纯债债券A003260净值及计算阶段收益
近半年003260基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时利发纯债债券A 1.1227 0.04%
2026-09-15 博时利发纯债债券A 1.1222 0.04%
2026-09-14 博时利发纯债债券A 1.1218 0.01%
2026-09-11 博时利发纯债债券A 1.1217 -0.03%
2026-09-10 博时利发纯债债券A 1.1220 -0.01%
2026-09-09 博时利发纯债债券A 1.1221 0.01%
2026-09-08 博时利发纯债债券A 1.1220 -0.01%
2026-09-07 博时利发纯债债券A 1.1221 0.04%
2026-09-04 博时利发纯债债券A 1.1217 0.02%
2026-09-03 博时利发纯债债券A 1.1215 0.09%
2026-09-02 博时利发纯债债券A 1.1205 -0.04%
2026-09-01 博时利发纯债债券A 1.1210 0.09%
2026-08-31 博时利发纯债债券A 1.1200 0.03%
2026-08-28 博时利发纯债债券A 1.1197 -0.02%
2026-08-27 博时利发纯债债券A 1.1199 -0.09%
2026-08-26 博时利发纯债债券A 1.1209 -0.02%
2026-08-25 博时利发纯债债券A 1.1211 -0.02%
2026-08-24 博时利发纯债债券A 1.1213 0.09%
2026-08-21 博时利发纯债债券A 1.1203 -0.02%
2026-08-20 博时利发纯债债券A 1.1205 -0.01%
2026-08-19 博时利发纯债债券A 1.1206 -0.10%
2026-08-18 博时利发纯债债券A 1.1217 0.09%
2026-08-17 博时利发纯债债券A 1.1207 0.03%
2026-08-14 博时利发纯债债券A 1.1204 0.00%
2026-08-13 博时利发纯债债券A 1.1204 0.10%
2026-08-12 博时利发纯债债券A 1.1193 0.00%
2026-08-11 博时利发纯债债券A 1.1193 -0.05%
2026-08-10 博时利发纯债债券A 1.1199 0.10%
2026-08-07 博时利发纯债债券A 1.1188 0.06%
2026-08-06 博时利发纯债债券A 1.1181 0.00%
2026-08-05 博时利发纯债债券A 1.1181 -0.02%
2026-08-04 博时利发纯债债券A 1.1183 0.03%
2026-08-03 博时利发纯债债券A 1.1180 0.02%
2026-07-31 博时利发纯债债券A 1.1178 0.04%
2026-07-30 博时利发纯债债券A 1.1174 0.08%
2026-07-29 博时利发纯债债券A 1.1165 -0.04%
2026-07-28 博时利发纯债债券A 1.1169 -0.02%
2026-07-27 博时利发纯债债券A 1.1171 -0.02%
2026-07-24 博时利发纯债债券A 1.1173 0.06%
2026-07-23 博时利发纯债债券A 1.1166 0.00%
2026-07-22 博时利发纯债债券A 1.1166 0.11%
2026-07-21 博时利发纯债债券A 1.1154 0.01%
2026-07-20 博时利发纯债债券A 1.1153 -0.03%
2026-07-17 博时利发纯债债券A 1.1156 0.04%
2026-07-16 博时利发纯债债券A 1.1151 -0.01%
2026-07-15 博时利发纯债债券A 1.1152 0.02%
2026-07-14 博时利发纯债债券A 1.1150 0.01%
2026-07-13 博时利发纯债债券A 1.1149 -0.04%
2026-07-10 博时利发纯债债券A 1.1153 0.00%
2026-07-09 博时利发纯债债券A 1.1153 0.00%
2026-07-08 博时利发纯债债券A 1.1153 0.03%
2026-07-07 博时利发纯债债券A 1.1150 0.01%
2026-07-06 博时利发纯债债券A 1.1149 0.09%
2026-07-03 博时利发纯债债券A 1.1139 -0.02%
2026-07-02 博时利发纯债债券A 1.1141 0.04%
2026-07-01 博时利发纯债债券A 1.1137 -0.10%
2026-06-30 博时利发纯债债券A 1.1148 -0.07%
2026-06-29 博时利发纯债债券A 1.1156 0.09%
2026-06-26 博时利发纯债债券A 1.1146 0.02%
2026-06-25 博时利发纯债债券A 1.1144 0.09%
2026-06-24 博时利发纯债债券A 1.1134 0.02%
2026-06-23 博时利发纯债债券A 1.1132 -0.06%
2026-06-22 博时利发纯债债券A 1.1139 -0.01%
2026-06-18 博时利发纯债债券A 1.1140 0.03%
2026-06-17 博时利发纯债债券A 1.1137 0.06%
2026-06-16 博时利发纯债债券A 1.1130 0.09%
2026-06-15 博时利发纯债债券A 1.1120 0.04%
2026-06-12 博时利发纯债债券A 1.1116 0.05%
2026-06-11 博时利发纯债债券A 1.1110 -0.08%
2026-06-10 博时利发纯债债券A 1.1119 -0.07%
2026-06-09 博时利发纯债债券A 1.1127 -0.05%
2026-06-08 博时利发纯债债券A 1.1133 -0.07%
2026-06-05 博时利发纯债债券A 1.1141 -0.07%
2026-06-04 博时利发纯债债券A 1.1149 0.05%
2026-06-03 博时利发纯债债券A 1.1143 -0.06%
2026-06-02 博时利发纯债债券A 1.1150 0.00%
2026-06-01 博时利发纯债债券A 1.1150 0.06%
2026-05-29 博时利发纯债债券A 1.1143 0.03%
2026-05-28 博时利发纯债债券A 1.1140 0.04%
2026-05-27 博时利发纯债债券A 1.1136 0.10%
2026-05-26 博时利发纯债债券A 1.1125 0.05%
2026-05-25 博时利发纯债债券A 1.1119 0.04%
2026-05-22 博时利发纯债债券A 1.1114 -0.02%
2026-05-21 博时利发纯债债券A 1.1116 -0.01%
2026-05-20 博时利发纯债债券A 1.1117 0.02%
2026-05-19 博时利发纯债债券A 1.1115 0.09%
2026-05-18 博时利发纯债债券A 1.1105 0.05%
2026-05-15 博时利发纯债债券A 1.1099 0.00%
2026-05-14 博时利发纯债债券A 1.1099 -0.03%
2026-05-13 博时利发纯债债券A 1.1102 0.05%
2026-05-12 博时利发纯债债券A 1.1096 0.05%
2026-05-11 博时利发纯债债券A 1.1090 0.05%
2026-05-08 博时利发纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-04-30 博时利发纯债债券A 1.1083 -0.01%
2026-04-29 博时利发纯债债券A 1.1084 0.06%
2026-04-28 博时利发纯债债券A 1.1077 0.05%
2026-04-27 博时利发纯债债券A 1.1071 -0.04%
2026-04-24 博时利发纯债债券A 1.1075 -0.02%
2026-04-23 博时利发纯债债券A 1.1077 -0.03%
2026-04-22 博时利发纯债债券A 1.1080 0.06%
2026-04-21 博时利发纯债债券A 1.1073 0.04%
2026-04-20 博时利发纯债债券A 1.1069 0.04%
2026-04-17 博时利发纯债债券A 1.1065 0.08%
2026-04-16 博时利发纯债债券A 1.1056 0.01%
2026-04-15 博时利发纯债债券A 1.1055 0.02%
2026-04-14 博时利发纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-04-13 博时利发纯债债券A 1.1051 0.05%
2026-04-10 博时利发纯债债券A 1.1045 0.00%
2026-04-09 博时利发纯债债券A 1.1045 -0.01%
2026-04-08 博时利发纯债债券A 1.1046 -0.01%
2026-04-07 博时利发纯债债券A 1.1047 0.06%
2026-04-03 博时利发纯债债券A 1.1040 0.07%
2026-04-02 博时利发纯债债券A 1.1032 0.01%
2026-04-01 博时利发纯债债券A 1.1031 -0.02%
2026-03-31 博时利发纯债债券A 1.1033 0.02%
2026-03-30 博时利发纯债债券A 1.1031 0.06%
2026-03-27 博时利发纯债债券A 1.1024 0.04%
2026-03-26 博时利发纯债债券A 1.1020 0.03%
2026-03-25 博时利发纯债债券A 1.1017 0.05%
2026-03-24 博时利发纯债债券A 1.1012 0.02%
2026-03-23 博时利发纯债债券A 1.1010 -0.04%
2026-03-20 博时利发纯债债券A 1.1014 0.00%
2026-03-19 博时利发纯债债券A 1.1014 0.05%
2026-03-18 博时利发纯债债券A 1.1009 0.06%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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