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华商瑞鑫定开债(华商瑞鑫)基金净值查询(002924)

近一年华商瑞鑫定开债|华商瑞鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商瑞鑫定开债002924净值及计算阶段收益
近一年002924基金累计收益率29.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华商瑞鑫定开债 2.5520 -0.86%
2026-09-04 华商瑞鑫定开债 2.5740 0.55%
2026-08-28 华商瑞鑫定开债 2.5600 0.39%
2026-08-21 华商瑞鑫定开债 2.5500 -0.27%
2026-08-14 华商瑞鑫定开债 2.5570 -0.54%
2026-08-07 华商瑞鑫定开债 2.5710 -0.19%
2026-07-31 华商瑞鑫定开债 2.5760 1.28%
2026-07-24 华商瑞鑫定开债 2.5430 0.28%
2026-07-17 华商瑞鑫定开债 2.5360 -0.04%
2026-07-10 华商瑞鑫定开债 2.5370 -0.31%
2026-07-03 华商瑞鑫定开债 2.5450 -4.99%
2026-06-30 华商瑞鑫定开债 2.6720 4.68%
2026-06-26 华商瑞鑫定开债 2.5470 1.41%
2026-06-18 华商瑞鑫定开债 2.5110 5.93%
2026-06-12 华商瑞鑫定开债 2.3620 1.19%
2026-06-05 华商瑞鑫定开债 2.3340 -0.89%
2026-05-29 华商瑞鑫定开债 2.3550 -3.06%
2026-05-22 华商瑞鑫定开债 2.4270 2.31%
2026-05-15 华商瑞鑫定开债 2.3710 -0.38%
2026-05-08 华商瑞鑫定开债 2.3800 3.28%
2026-04-30 华商瑞鑫定开债 2.3020 1.82%
2026-04-24 华商瑞鑫定开债 2.2600 -0.53%
2026-04-20 华商瑞鑫定开债 2.2720 0.31%
2026-04-17 华商瑞鑫定开债 2.2650 0.31%
2026-04-16 华商瑞鑫定开债 2.2580 1.76%
2026-04-15 华商瑞鑫定开债 2.2190 -0.36%
2026-04-14 华商瑞鑫定开债 2.2270 1.64%
2026-04-13 华商瑞鑫定开债 2.1910 -0.54%
2026-04-10 华商瑞鑫定开债 2.2030 0.09%
2026-04-09 华商瑞鑫定开债 2.2010 0.27%
2026-04-08 华商瑞鑫定开债 2.1950 3.73%
2026-04-07 华商瑞鑫定开债 2.1160 0.81%
2026-04-03 华商瑞鑫定开债 2.0990 0.33%
2026-04-02 华商瑞鑫定开债 2.0920 -2.01%
2026-04-01 华商瑞鑫定开债 2.1350 2.15%
2026-03-31 华商瑞鑫定开债 2.0900 -2.25%
2026-03-30 华商瑞鑫定开债 2.1380 -0.74%
2026-03-27 华商瑞鑫定开债 2.1540 1.27%
2026-03-26 华商瑞鑫定开债 2.1270 -1.98%
2026-03-25 华商瑞鑫定开债 2.1700 1.69%
2026-03-24 华商瑞鑫定开债 2.1340 2.99%
2026-03-23 华商瑞鑫定开债 2.0720 -1.66%
2026-03-20 华商瑞鑫定开债 2.1070 -3.94%
2026-03-13 华商瑞鑫定开债 2.1900 -2.24%
2026-03-06 华商瑞鑫定开债 2.2390 -3.62%
2026-02-27 华商瑞鑫定开债 2.3200 0.61%
2026-02-13 华商瑞鑫定开债 2.3060 2.34%
2026-02-06 华商瑞鑫定开债 2.2520 -1.29%
2026-01-30 华商瑞鑫定开债 2.2810 -2.28%
2026-01-23 华商瑞鑫定开债 2.3330 2.61%
2026-01-16 华商瑞鑫定开债 2.2720 3.52%
2026-01-09 华商瑞鑫定开债 2.1920 8.03%
2025-12-31 华商瑞鑫定开债 2.0160 -0.64%
2025-12-26 华商瑞鑫定开债 2.0290 2.81%
2025-12-19 华商瑞鑫定开债 1.9720 0.77%
2025-12-12 华商瑞鑫定开债 1.9570 0.15%
2025-12-05 华商瑞鑫定开债 1.9540 0.87%
2025-11-28 华商瑞鑫定开债 1.9370 0.68%
2025-11-21 华商瑞鑫定开债 1.9240 -3.07%
2025-11-14 华商瑞鑫定开债 1.9830 0.20%
2025-11-07 华商瑞鑫定开债 1.9790 1.12%
2025-10-31 华商瑞鑫定开债 1.9570 0.26%
2025-10-24 华商瑞鑫定开债 1.9520 2.25%
2025-10-17 华商瑞鑫定开债 1.9080 -5.08%
2025-10-10 华商瑞鑫定开债 2.0050 0.10%
2025-09-30 华商瑞鑫定开债 2.0030 0.00%
2025-09-26 华商瑞鑫定开债 1.9620 0.00%
2025-09-19 华商瑞鑫定开债 1.9400 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 3.99%
华商科创创业精选混合C 1.9018 3.99%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 3.93%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 3.93%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.67%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.61%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.61%
华商优势行业混合A 2.6990 3.59%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.55%
华商致远回报混合A 3.1030 3.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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