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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7437 | 0.81% |
| 民生养老服务 | 1.5140 | 0.40% |
| 民生转债A | 0.8120 | 0.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4082 | 0.34% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7845 | 0.26% |
| 民生加银均衡优选混合C | 0.7813 | 0.26% |
| 民生研究 | 0.9330 | 0.21% |
| 民生优选股票 | 1.3780 | 0.15% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8860 | 0.11% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8717 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
