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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发聚富 | 1.1271 | 0.52% |
| 广发消费品A | 3.0710 | 0.29% |
| 广发集汇债券A | 1.1050 | 0.21% |
| 广发集汇债券C | 1.0942 | 0.21% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 广发景秀纯债A | 1.1128 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0259 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0276 | 0.04% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0355 | 0.03% |
| 广发民玉纯债A | 1.0639 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
