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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4430 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4480 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0365 | 0.34% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3726 | 0.34% |
| 东 方 龙 | 1.0607 | 0.29% |
| 东方双债A | 1.1392 | 0.28% |
| 东方双债C | 1.1297 | 0.28% |
| 东方双债添利债券D | 1.1392 | 0.27% |
| 东方强化债 | 1.2664 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
