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泰康安益纯债A(泰康安益纯债债券A)基金净值查询(002528)

近半年泰康安益纯债A|泰康安益纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安益纯债A002528净值及计算阶段收益
近半年002528基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安益纯债A 1.0926 0.03%
2026-09-15 泰康安益纯债A 1.0923 0.05%
2026-09-14 泰康安益纯债A 1.0918 -0.02%
2026-09-11 泰康安益纯债A 1.0920 -0.04%
2026-09-10 泰康安益纯债A 1.0924 -0.02%
2026-09-09 泰康安益纯债A 1.0926 0.01%
2026-09-08 泰康安益纯债A 1.0925 -0.01%
2026-09-07 泰康安益纯债A 1.0926 0.03%
2026-09-04 泰康安益纯债A 1.0923 0.01%
2026-09-03 泰康安益纯债A 1.0922 0.05%
2026-09-02 泰康安益纯债A 1.0916 -0.01%
2026-09-01 泰康安益纯债A 1.0917 0.03%
2026-08-31 泰康安益纯债A 1.0914 0.01%
2026-08-28 泰康安益纯债A 1.0913 -0.01%
2026-08-27 泰康安益纯债A 1.0914 -0.05%
2026-08-26 泰康安益纯债A 1.0919 0.00%
2026-08-25 泰康安益纯债A 1.0919 0.00%
2026-08-24 泰康安益纯债A 1.0919 0.05%
2026-08-21 泰康安益纯债A 1.0913 -0.01%
2026-08-20 泰康安益纯债A 1.0914 -0.02%
2026-08-19 泰康安益纯债A 1.0916 -0.03%
2026-08-18 泰康安益纯债A 1.0919 0.05%
2026-08-17 泰康安益纯债A 1.0914 0.01%
2026-08-14 泰康安益纯债A 1.0913 0.01%
2026-08-13 泰康安益纯债A 1.0912 0.06%
2026-08-12 泰康安益纯债A 1.0906 0.00%
2026-08-11 泰康安益纯债A 1.0906 -0.03%
2026-08-10 泰康安益纯债A 1.0909 0.06%
2026-08-07 泰康安益纯债A 1.0902 0.04%
2026-08-06 泰康安益纯债A 1.0898 0.01%
2026-08-05 泰康安益纯债A 1.0897 0.01%
2026-08-04 泰康安益纯债A 1.0896 0.03%
2026-08-03 泰康安益纯债A 1.0893 0.01%
2026-07-31 泰康安益纯债A 1.0892 0.04%
2026-07-30 泰康安益纯债A 1.0888 0.08%
2026-07-29 泰康安益纯债A 1.0879 -0.02%
2026-07-28 泰康安益纯债A 1.0881 0.01%
2026-07-27 泰康安益纯债A 1.0880 -0.01%
2026-07-24 泰康安益纯债A 1.0881 0.05%
2026-07-23 泰康安益纯债A 1.0876 0.01%
2026-07-22 泰康安益纯债A 1.0875 0.09%
2026-07-21 泰康安益纯债A 1.0865 0.01%
2026-07-20 泰康安益纯债A 1.0864 -0.01%
2026-07-17 泰康安益纯债A 1.0865 0.01%
2026-07-16 泰康安益纯债A 1.0864 -0.01%
2026-07-15 泰康安益纯债A 1.0865 0.00%
2026-07-14 泰康安益纯债A 1.0865 0.02%
2026-07-13 泰康安益纯债A 1.0863 -0.02%
2026-07-10 泰康安益纯债A 1.0865 0.01%
2026-07-09 泰康安益纯债A 1.0864 0.00%
2026-07-08 泰康安益纯债A 1.0864 0.01%
2026-07-07 泰康安益纯债A 1.0863 0.00%
2026-07-06 泰康安益纯债A 1.0863 0.01%
2026-07-03 泰康安益纯债A 1.0862 0.01%
2026-07-02 泰康安益纯债A 1.0861 0.00%
2026-07-01 泰康安益纯债A 1.0861 -0.03%
2026-06-30 泰康安益纯债A 1.0864 -0.06%
2026-06-29 泰康安益纯债A 1.0871 0.04%
2026-06-26 泰康安益纯债A 1.0867 0.02%
2026-06-25 泰康安益纯债A 1.0865 0.06%
2026-06-24 泰康安益纯债A 1.0858 -0.02%
2026-06-23 泰康安益纯债A 1.0860 -0.03%
2026-06-22 泰康安益纯债A 1.0863 0.00%
2026-06-18 泰康安益纯债A 1.0863 0.01%
2026-06-17 泰康安益纯债A 1.0862 0.04%
2026-06-16 泰康安益纯债A 1.0858 0.03%
2026-06-15 泰康安益纯债A 1.0855 0.01%
2026-06-12 泰康安益纯债A 1.0854 0.00%
2026-06-11 泰康安益纯债A 1.0854 -0.03%
2026-06-10 泰康安益纯债A 1.0857 -0.01%
2026-06-09 泰康安益纯债A 1.0858 -0.03%
2026-06-08 泰康安益纯债A 1.0861 -0.02%
2026-06-05 泰康安益纯债A 1.0863 -0.06%
2026-06-04 泰康安益纯债A 1.0869 0.04%
2026-06-03 泰康安益纯债A 1.0865 -0.04%
2026-06-02 泰康安益纯债A 1.0869 0.00%
2026-06-01 泰康安益纯债A 1.0869 0.04%
2026-05-29 泰康安益纯债A 1.0865 0.04%
2026-05-28 泰康安益纯债A 1.0861 0.01%
2026-05-27 泰康安益纯债A 1.0860 0.05%
2026-05-26 泰康安益纯债A 1.0855 0.04%
2026-05-25 泰康安益纯债A 1.0851 0.04%
2026-05-22 泰康安益纯债A 1.0847 -0.01%
2026-05-21 泰康安益纯债A 1.0848 0.01%
2026-05-20 泰康安益纯债A 1.0847 0.00%
2026-05-19 泰康安益纯债A 1.0847 0.05%
2026-05-18 泰康安益纯债A 1.0842 0.02%
2026-05-15 泰康安益纯债A 1.0840 0.00%
2026-05-14 泰康安益纯债A 1.0840 0.00%
2026-05-13 泰康安益纯债A 1.0840 0.02%
2026-05-12 泰康安益纯债A 1.0838 0.02%
2026-05-11 泰康安益纯债A 1.0836 0.02%
2026-05-08 泰康安益纯债A 1.0834 0.01%
2026-04-30 泰康安益纯债A 1.0833 0.00%
2026-04-29 泰康安益纯债A 1.0833 0.02%
2026-04-28 泰康安益纯债A 1.0831 0.02%
2026-04-27 泰康安益纯债A 1.0829 -0.01%
2026-04-24 泰康安益纯债A 1.0830 -0.01%
2026-04-23 泰康安益纯债A 1.0831 -0.01%
2026-04-22 泰康安益纯债A 1.0832 0.03%
2026-04-21 泰康安益纯债A 1.0829 0.03%
2026-04-20 泰康安益纯债A 1.0826 0.02%
2026-04-17 泰康安益纯债A 1.0824 0.05%
2026-04-16 泰康安益纯债A 1.0819 0.01%
2026-04-15 泰康安益纯债A 1.0818 0.01%
2026-04-14 泰康安益纯债A 1.0817 0.02%
2026-04-13 泰康安益纯债A 1.0815 0.04%
2026-04-10 泰康安益纯债A 1.0811 0.02%
2026-04-09 泰康安益纯债A 1.0809 -0.01%
2026-04-08 泰康安益纯债A 1.0810 0.03%
2026-04-07 泰康安益纯债A 1.0807 0.06%
2026-04-03 泰康安益纯债A 1.0800 0.06%
2026-04-02 泰康安益纯债A 1.0794 0.01%
2026-04-01 泰康安益纯债A 1.0793 -0.03%
2026-03-31 泰康安益纯债A 1.0796 0.01%
2026-03-30 泰康安益纯债A 1.0795 0.07%
2026-03-27 泰康安益纯债A 1.0787 0.05%
2026-03-26 泰康安益纯债A 1.0782 0.02%
2026-03-25 泰康安益纯债A 1.0780 0.03%
2026-03-24 泰康安益纯债A 1.0777 0.00%
2026-03-23 泰康安益纯债A 1.0777 -0.02%
2026-03-20 泰康安益纯债A 1.0779 0.01%
2026-03-19 泰康安益纯债A 1.0778 0.03%
2026-03-18 泰康安益纯债A 1.0775 0.04%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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