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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3348 | 2.05% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9393 | 1.95% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9330 | 1.94% |
| 中银智能A | 1.6500 | 1.66% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 1.66% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 1.65% |
| 中银动态策略 | 0.6492 | 1.63% |
| 中银成长优选股票A | 0.7651 | 1.55% |
| 中银主题策略混合A | 3.4160 | 1.49% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8311 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02% |
| 融通行业景气混合C | 1.5340 | 4.00% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0320 | 3.99% |
