近一年宝盈互联网沪港深混合|宝盈互联网沪港深基金净值查询
查询指定日期范围宝盈互联网沪港深混合002482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3960 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3400 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3220 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3530 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3810 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4360 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4810 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5250 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4750 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4560 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4820 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5800 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6190 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5720 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5510 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4610 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4620 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4370 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6410 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6040 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6280 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8520 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8950 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7670 |
1.36% |
| 2026-08-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7030 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7470 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7150 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7850 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8140 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8020 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8150 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7270 |
4.86% |
| 2026-08-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5080 |
1.55% |
| 2026-07-31 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4390 |
4.92% |
| 2026-07-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2310 |
-2.87% |
| 2026-07-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3560 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2940 |
-5.23% |
| 2026-07-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5310 |
4.40% |
| 2026-07-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3400 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4660 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5020 |
-3.53% |
| 2026-07-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6610 |
4.86% |
| 2026-07-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4450 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4560 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8610 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.9830 |
-2.01% |
| 2026-07-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.0850 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.0660 |
-5.78% |
| 2026-07-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3590 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.4400 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1930 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1880 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1920 |
-2.93% |
| 2026-07-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3440 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.2550 |
-5.32% |
| 2026-07-01 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.5500 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.6550 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.4740 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.5130 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.6130 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.5450 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.4490 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.6710 |
-0.91% |
| 2026-06-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.7230 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.5570 |
2.55% |
| 2026-06-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.4190 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3610 |
3.47% |
| 2026-06-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1810 |
-0.10% |
| 2026-06-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1860 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.2040 |
-2.90% |
| 2026-06-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3550 |
3.54% |
| 2026-06-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1720 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3100 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3050 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3170 |
2.76% |
| 2026-06-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1740 |
3.83% |
| 2026-06-01 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.9830 |
-3.84% |
| 2026-05-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1820 |
-3.66% |
| 2026-05-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.3790 |
2.83% |
| 2026-05-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.2310 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.2360 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.2500 |
2.82% |
| 2026-05-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1060 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.9430 |
-3.46% |
| 2026-05-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1200 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.0880 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1010 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.0630 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1320 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.2460 |
2.80% |
| 2026-05-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.1030 |
1.33% |
| 2026-05-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
5.0360 |
3.47% |
| 2026-05-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8670 |
0.58% |
| 2026-04-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5780 |
1.71% |
| 2026-04-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5010 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4970 |
-2.54% |
| 2026-04-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6110 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6190 |
-2.81% |
| 2026-04-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7490 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.8270 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6880 |
-1.30% |
| 2026-04-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.7490 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6920 |
2.87% |
| 2026-04-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5610 |
3.52% |
| 2026-04-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4060 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4320 |
3.72% |
| 2026-04-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2730 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2840 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2010 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2300 |
7.52% |
| 2026-04-07 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9340 |
-0.53% |
| 2026-04-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9550 |
0.97% |
| 2026-04-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9170 |
-2.76% |
| 2026-04-01 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0250 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9210 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9660 |
0.94% |
| 2026-03-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9290 |
-0.86% |
| 2026-03-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9630 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0120 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9220 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.8700 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0300 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0310 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1110 |
4.23% |
| 2026-03-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9440 |
-3.58% |
| 2026-03-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0850 |
1.06% |
| 2026-03-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0420 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0860 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1630 |
-1.23% |
| 2026-03-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2150 |
3.82% |
| 2026-03-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0600 |
-2.15% |
| 2026-03-06 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1490 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1740 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1110 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1640 |
-5.13% |
| 2026-03-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3890 |
0.67% |
| 2026-02-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3600 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3900 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3420 |
2.00% |
| 2026-02-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2570 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2610 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3090 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3120 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3830 |
-0.75% |
| 2026-02-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4160 |
3.49% |
| 2026-02-06 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2670 |
-1.99% |
| 2026-02-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3520 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4100 |
-3.65% |
| 2026-02-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5710 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4660 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5790 |
0.68% |
| 2026-01-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5480 |
-2.07% |
| 2026-01-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6440 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6090 |
1.54% |
| 2026-01-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5390 |
-1.65% |
| 2026-01-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6150 |
3.38% |
| 2026-01-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4640 |
2.69% |
| 2026-01-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3470 |
-0.82% |
| 2026-01-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.3830 |
-3.29% |
| 2026-01-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5270 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5450 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5140 |
-2.06% |
| 2026-01-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.6070 |
1.57% |
| 2026-01-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5360 |
-1.18% |
| 2026-01-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.5900 |
3.59% |
| 2026-01-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.4310 |
4.23% |
| 2026-01-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.2510 |
1.94% |
| 2026-01-07 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1700 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1840 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.1250 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0320 |
0.65% |
| 2025-12-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0060 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0150 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
4.0110 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.9670 |
2.35% |
| 2025-12-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.8760 |
3.03% |
| 2025-12-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.7620 |
-1.91% |
| 2025-12-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.8340 |
3.29% |
| 2025-12-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.7120 |
-0.48% |
| 2025-12-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.7300 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.7450 |
3.74% |
| 2025-12-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.6100 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.6310 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.6150 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.5650 |
0.62% |
| 2025-12-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.5430 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.5090 |
1.83% |
| 2025-12-08 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.4460 |
2.74% |
| 2025-12-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.3540 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2860 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2390 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2410 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2270 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1750 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1580 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1730 |
2.59% |
| 2025-11-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0930 |
3.34% |
| 2025-11-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
2.9930 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
2.9350 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0490 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0380 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0340 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0420 |
1.10% |
| 2025-11-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0090 |
-2.62% |
| 2025-11-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0900 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0980 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0750 |
-2.31% |
| 2025-11-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1460 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1470 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1680 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1010 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1090 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1600 |
0.99% |
| 2025-10-31 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1290 |
-3.69% |
| 2025-10-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2490 |
-2.67% |
| 2025-10-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.3380 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.3130 |
0.79% |
| 2025-10-27 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2870 |
2.69% |
| 2025-10-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2010 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0880 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1330 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1400 |
4.11% |
| 2025-10-20 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0160 |
3.18% |
| 2025-10-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
2.9230 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0020 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0300 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
宝盈互联网沪港深混合 |
2.9630 |
-4.11% |
| 2025-10-13 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.0900 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1260 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2190 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1820 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1770 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1360 |
-3.30% |
| 2025-09-25 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2430 |
1.66% |
| 2025-09-24 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1900 |
-0.50% |
| 2025-09-23 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2060 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.1970 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2050 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2070 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
宝盈互联网沪港深混合 |
3.2170 |
0.59% |
