近一年国泰民利保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民利保本混合002458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰民利保本混合 |
1.3983 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
国泰民利保本混合 |
1.3967 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3913 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3881 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
国泰民利保本混合 |
1.3886 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国泰民利保本混合 |
1.3881 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3908 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3901 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
国泰民利保本混合 |
1.3909 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
国泰民利保本混合 |
1.3892 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
国泰民利保本混合 |
1.3820 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
国泰民利保本混合 |
1.3880 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
国泰民利保本混合 |
1.3841 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国泰民利保本混合 |
1.3839 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
国泰民利保本混合 |
1.3818 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
国泰民利保本混合 |
1.3845 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3821 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
国泰民利保本混合 |
1.3850 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国泰民利保本混合 |
1.3839 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰民利保本混合 |
1.3834 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
国泰民利保本混合 |
1.3801 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
国泰民利保本混合 |
1.3782 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
国泰民利保本混合 |
1.3769 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3790 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3788 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3800 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
国泰民利保本混合 |
1.3825 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国泰民利保本混合 |
1.3822 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3802 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
国泰民利保本混合 |
1.3813 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
国泰民利保本混合 |
1.3790 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
国泰民利保本混合 |
1.3762 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
国泰民利保本混合 |
1.3782 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
国泰民利保本混合 |
1.3788 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰民利保本混合 |
1.3782 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3747 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
国泰民利保本混合 |
1.3717 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
国泰民利保本混合 |
1.3740 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
国泰民利保本混合 |
1.3750 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
国泰民利保本混合 |
1.3755 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
国泰民利保本混合 |
1.3761 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
国泰民利保本混合 |
1.3745 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
国泰民利保本混合 |
1.3672 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
国泰民利保本混合 |
1.3770 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3725 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
国泰民利保本混合 |
1.3721 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3706 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国泰民利保本混合 |
1.3694 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
国泰民利保本混合 |
1.3664 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3631 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3603 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
国泰民利保本混合 |
1.3544 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
国泰民利保本混合 |
1.3475 |
1.07% |
| 2024-02-05 |
国泰民利保本混合 |
1.3332 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
国泰民利保本混合 |
1.3343 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
国泰民利保本混合 |
1.3394 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
国泰民利保本混合 |
1.3398 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
国泰民利保本混合 |
1.3460 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
国泰民利保本混合 |
1.3525 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3543 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3567 |
0.77% |
| 2024-01-24 |
国泰民利保本混合 |
1.3464 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
国泰民利保本混合 |
1.3434 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3406 |
-0.98% |
| 2024-01-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3539 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
国泰民利保本混合 |
1.3551 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
国泰民利保本混合 |
1.3544 |
-0.55% |
| 2024-01-16 |
国泰民利保本混合 |
1.3619 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
国泰民利保本混合 |
1.3612 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
国泰民利保本混合 |
1.3619 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
国泰民利保本混合 |
1.3628 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
国泰民利保本混合 |
1.3594 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
国泰民利保本混合 |
1.3602 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3600 |
-0.34% |
| 2024-01-05 |
国泰民利保本混合 |
1.3647 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
国泰民利保本混合 |
1.3663 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
国泰民利保本混合 |
1.3655 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
国泰民利保本混合 |
1.3675 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
国泰民利保本混合 |
1.3687 |
0.30% |
| 2023-12-28 |
国泰民利保本混合 |
1.3646 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
国泰民利保本混合 |
1.3603 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3588 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3610 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3601 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
国泰民利保本混合 |
1.3606 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
国泰民利保本混合 |
1.3582 |
-0.11% |
| 2023-12-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3597 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
国泰民利保本混合 |
1.3596 |
-0.15% |
| 2023-12-15 |
国泰民利保本混合 |
1.3616 |
-0.07% |
| 2023-12-14 |
国泰民利保本混合 |
1.3625 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
国泰民利保本混合 |
1.3628 |
-0.23% |
| 2023-12-12 |
国泰民利保本混合 |
1.3660 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰民利保本混合 |
1.3661 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3640 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
国泰民利保本混合 |
1.3626 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
国泰民利保本混合 |
1.3631 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
国泰民利保本混合 |
1.3632 |
-0.37% |
| 2023-12-04 |
国泰民利保本混合 |
1.3683 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
国泰民利保本混合 |
1.3712 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
国泰民利保本混合 |
1.3727 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
国泰民利保本混合 |
1.3718 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
国泰民利保本混合 |
1.3738 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
国泰民利保本混合 |
1.3722 |
-0.12% |
| 2023-11-24 |
国泰民利保本混合 |
1.3739 |
-0.12% |
| 2023-11-23 |
国泰民利保本混合 |
1.3755 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3724 |
-0.30% |
| 2023-11-20 |
国泰民利保本混合 |
1.3761 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
国泰民利保本混合 |
1.3753 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
国泰民利保本混合 |
1.3744 |
-0.18% |
| 2023-11-15 |
国泰民利保本混合 |
1.3769 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
国泰民利保本混合 |
1.3756 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
国泰民利保本混合 |
1.3740 |
-0.09% |
| 2023-11-10 |
国泰民利保本混合 |
1.3753 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
国泰民利保本混合 |
1.3754 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3769 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
国泰民利保本混合 |
1.3778 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
国泰民利保本混合 |
1.3784 |
0.12% |
| 2023-11-03 |
国泰民利保本混合 |
1.3767 |
0.23% |
| 2023-11-02 |
国泰民利保本混合 |
1.3735 |
-0.09% |
| 2023-11-01 |
国泰民利保本混合 |
1.3747 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
国泰民利保本混合 |
1.3752 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
国泰民利保本混合 |
1.3763 |
0.15% |
| 2023-10-27 |
国泰民利保本混合 |
1.3743 |
0.31% |
| 2023-10-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3700 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3700 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
国泰民利保本混合 |
1.3698 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
国泰民利保本混合 |
1.3670 |
-0.50% |
| 2023-10-20 |
国泰民利保本混合 |
1.3739 |
-0.24% |
| 2023-10-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3772 |
-0.48% |
| 2023-10-18 |
国泰民利保本混合 |
1.3839 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
国泰民利保本混合 |
1.3890 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
国泰民利保本混合 |
1.3885 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
国泰民利保本混合 |
1.3892 |
-0.16% |
| 2023-10-12 |
国泰民利保本混合 |
1.3914 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
国泰民利保本混合 |
1.3887 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
国泰民利保本混合 |
1.3892 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
国泰民利保本混合 |
1.3924 |
-0.19% |
| 2023-09-28 |
国泰民利保本混合 |
1.3951 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
国泰民利保本混合 |
1.3946 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
国泰民利保本混合 |
1.3931 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3945 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
国泰民利保本混合 |
1.3948 |
0.19% |
| 2023-09-21 |
国泰民利保本混合 |
1.3922 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
国泰民利保本混合 |
1.3958 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
国泰民利保本混合 |
1.3978 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
国泰民利保本混合 |
1.3978 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
国泰民利保本混合 |
1.3977 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
国泰民利保本混合 |
1.3993 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
国泰民利保本混合 |
1.3988 |
-0.11% |
| 2023-09-12 |
国泰民利保本混合 |
1.4004 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
国泰民利保本混合 |
1.4008 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
国泰民利保本混合 |
1.3989 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
国泰民利保本混合 |
1.4001 |
-0.38% |
| 2023-09-06 |
国泰民利保本混合 |
1.4055 |
-0.12% |
| 2023-09-05 |
国泰民利保本混合 |
1.4072 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
国泰民利保本混合 |
1.4100 |
0.33% |
| 2023-09-01 |
国泰民利保本混合 |
1.4054 |
0.13% |
| 2023-08-31 |
国泰民利保本混合 |
1.4036 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
国泰民利保本混合 |
1.4031 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
国泰民利保本混合 |
1.4022 |
0.46% |
| 2023-08-28 |
国泰民利保本混合 |
1.3958 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
国泰民利保本混合 |
1.3937 |
-0.30% |
| 2023-08-24 |
国泰民利保本混合 |
1.3979 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
国泰民利保本混合 |
1.3953 |
-0.51% |
| 2023-08-22 |
国泰民利保本混合 |
1.4024 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
国泰民利保本混合 |
1.4006 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
国泰民利保本混合 |
1.4052 |
-0.29% |
| 2023-08-17 |
国泰民利保本混合 |
1.4093 |
0.23% |
| 2023-08-16 |
国泰民利保本混合 |
1.4060 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
国泰民利保本混合 |
1.4087 |
-0.06% |
| 2023-08-14 |
国泰民利保本混合 |
1.4096 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
国泰民利保本混合 |
1.4083 |
-0.45% |
| 2023-08-10 |
国泰民利保本混合 |
1.4146 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
国泰民利保本混合 |
1.4131 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
国泰民利保本混合 |
1.4160 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
国泰民利保本混合 |
1.4161 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
国泰民利保本混合 |
1.4175 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
国泰民利保本混合 |
1.4173 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
国泰民利保本混合 |
1.4150 |
-0.23% |
| 2023-08-01 |
国泰民利保本混合 |
1.4182 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
国泰民利保本混合 |
1.4205 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
国泰民利保本混合 |
1.4194 |
0.47% |
| 2023-07-27 |
国泰民利保本混合 |
1.4127 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
国泰民利保本混合 |
1.4143 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
国泰民利保本混合 |
1.4151 |
0.21% |
| 2023-07-24 |
国泰民利保本混合 |
1.4122 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
国泰民利保本混合 |
1.4116 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
国泰民利保本混合 |
1.4122 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
国泰民利保本混合 |
1.4152 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
国泰民利保本混合 |
1.4148 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
国泰民利保本混合 |
1.4156 |
-0.13% |
| 2023-07-14 |
国泰民利保本混合 |
1.4175 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
国泰民利保本混合 |
1.4187 |
0.20% |
| 2023-07-12 |
国泰民利保本混合 |
1.4158 |
-0.11% |
| 2023-07-11 |
国泰民利保本混合 |
1.4173 |
0.13% |
| 2023-07-10 |
国泰民利保本混合 |
1.4155 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
国泰民利保本混合 |
1.4153 |
-0.07% |
| 2023-07-06 |
国泰民利保本混合 |
1.4163 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
国泰民利保本混合 |
1.4181 |
-0.10% |
| 2023-07-04 |
国泰民利保本混合 |
1.4195 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
国泰民利保本混合 |
1.4191 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
国泰民利保本混合 |
1.4168 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
国泰民利保本混合 |
1.4144 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
国泰民利保本混合 |
1.4129 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
国泰民利保本混合 |
1.4133 |
0.30% |
| 2023-06-26 |
国泰民利保本混合 |
1.4091 |
-0.11% |
| 2023-06-21 |
国泰民利保本混合 |
1.4107 |
-0.24% |
| 2023-06-20 |
国泰民利保本混合 |
1.4141 |
-0.08% |
| 2023-06-19 |
国泰民利保本混合 |
1.4152 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
国泰民利保本混合 |
1.4160 |
0.04% |
| 2023-06-15 |
国泰民利保本混合 |
1.4154 |
0.32% |
| 2023-06-14 |
国泰民利保本混合 |
1.4109 |
-0.07% |
| 2023-06-13 |
国泰民利保本混合 |
1.4119 |
-0.03% |
| 2023-06-12 |
国泰民利保本混合 |
1.4123 |
-0.03% |
| 2023-06-09 |
国泰民利保本混合 |
1.4127 |
0.23% |
| 2023-06-08 |
国泰民利保本混合 |
1.4095 |
0.16% |
| 2023-06-07 |
国泰民利保本混合 |
1.4072 |
-0.13% |
| 2023-06-06 |
国泰民利保本混合 |
1.4091 |
-0.25% |
| 2023-06-05 |
国泰民利保本混合 |
1.4126 |
-0.02% |
| 2023-06-02 |
国泰民利保本混合 |
1.4129 |
0.45% |
| 2023-06-01 |
国泰民利保本混合 |
1.4066 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
国泰民利保本混合 |
1.4056 |
-0.13% |
| 2023-05-30 |
国泰民利保本混合 |
1.4074 |
0.06% |
| 2023-05-29 |
国泰民利保本混合 |
1.4065 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
国泰民利保本混合 |
1.4083 |
0.04% |
| 2023-05-25 |
国泰民利保本混合 |
1.4077 |
0.02% |
| 2023-05-24 |
国泰民利保本混合 |
1.4074 |
-0.28% |
| 2023-05-23 |
国泰民利保本混合 |
1.4114 |
-0.27% |
| 2023-05-22 |
国泰民利保本混合 |
1.4152 |
0.16% |
| 2023-05-19 |
国泰民利保本混合 |
1.4129 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
国泰民利保本混合 |
1.4119 |
-0.12% |
| 2023-05-17 |
国泰民利保本混合 |
1.4136 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
国泰民利保本混合 |
1.4137 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
国泰民利保本混合 |
1.4148 |
0.16% |
| 2023-05-12 |
国泰民利保本混合 |
1.4126 |
-0.18% |
| 2023-05-11 |
国泰民利保本混合 |
1.4151 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
国泰民利保本混合 |
1.4138 |
-0.03% |
| 2023-05-09 |
国泰民利保本混合 |
1.4142 |
-0.30% |
| 2023-05-08 |
国泰民利保本混合 |
1.4184 |
0.08% |
| 2023-05-05 |
国泰民利保本混合 |
1.4172 |
-0.20% |
