近一年国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民利策略收益混合002458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6166 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6159 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6208 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6165 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6225 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6277 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6272 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6255 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6264 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6275 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6257 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6310 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6320 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6317 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6332 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6313 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6292 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6269 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6319 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6335 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6300 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6419 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6422 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6337 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6342 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6381 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6359 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6383 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6330 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6269 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6302 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6264 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6239 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6270 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6248 |
-0.26% |
| 2026-07-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6291 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6230 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6314 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6194 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6271 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6227 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6218 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6105 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6060 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6215 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6282 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6268 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6185 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6273 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6315 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6250 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6327 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6384 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6392 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6374 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6467 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6448 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6379 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6305 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6404 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6388 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6328 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6423 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6355 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6357 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6337 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6355 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6240 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6194 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6217 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6284 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6211 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6304 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6374 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6409 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6407 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6399 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6410 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6493 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6493 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6560 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6554 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6512 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6450 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6539 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6506 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6482 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6544 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6558 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6672 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6637 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6670 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6605 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6584 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6588 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6428 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6435 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6441 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6439 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6444 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6423 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6403 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6383 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6421 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6347 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6349 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6329 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6373 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6320 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6328 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6197 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6167 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6222 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6273 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6209 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6254 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6260 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6232 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6288 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6206 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6126 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6262 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6292 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6415 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6407 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6467 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6512 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6548 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6556 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6527 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6471 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6546 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6505 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6451 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6501 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6665 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6694 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6688 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6680 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6622 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6580 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6661 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6660 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6636 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6619 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6558 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6549 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6582 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6538 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6409 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6624 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6688 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6749 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6703 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6695 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6741 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6684 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6687 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6659 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6658 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6572 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6568 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6546 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6502 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6558 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6473 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6406 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6417 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6400 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6256 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6112 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6152 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6107 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6134 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6087 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6027 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5992 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6002 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5976 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5910 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5895 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5799 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5857 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5870 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5832 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5862 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5838 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5881 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5882 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5811 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5806 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5787 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5808 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5784 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5750 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5753 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5758 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5710 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5686 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5798 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5838 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5827 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5882 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5918 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5982 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5900 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5903 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5927 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5918 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5921 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5844 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5790 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5879 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5878 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5892 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5932 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5840 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5867 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5802 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5740 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5716 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5750 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5667 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5636 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5790 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5850 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5753 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5893 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5921 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6003 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5989 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5947 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5841 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5921 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5914 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5801 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5810 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5786 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5774 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
国泰民利策略收益混合 |
1.5827 |
0.36% |
