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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |