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华安全球美元票息债人民币A(华安票息A(人民币))基金净值查询(002426)

近半年华安全球美元票息债人民币A|华安票息A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安全球美元票息债人民币A002426净值及计算阶段收益
近半年002426基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安全球美元票息债人民币A 1.1510 0.00%
2026-09-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1510 -0.09%
2026-09-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1520 -0.17%
2026-09-11 华安全球美元票息债人民币A 1.1540 -0.26%
2026-09-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1570 -0.52%
2026-09-09 华安全球美元票息债人民币A 1.1630 -0.17%
2026-09-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 -0.09%
2026-09-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1660 0.00%
2026-09-04 华安全球美元票息债人民币A 1.1660 0.00%
2026-09-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1660 0.09%
2026-09-02 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 0.00%
2026-09-01 华安全球美元票息债人民币A 1.1650 -0.26%
2026-08-31 华安全球美元票息债人民币A 1.1680 -0.17%
2026-08-28 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.26%
2026-08-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 -0.09%
2026-08-26 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.00%
2026-08-25 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.26%
2026-08-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1710 0.17%
2026-08-21 华安全球美元票息债人民币A 1.1690 -0.09%
2026-08-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.26%
2026-08-19 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 0.26%
2026-08-18 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 0.00%
2026-08-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.17%
2026-08-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.17%
2026-08-13 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.26%
2026-08-12 华安全球美元票息债人民币A 1.1710 0.09%
2026-08-11 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 0.00%
2026-08-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.26%
2026-08-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 0.09%
2026-08-06 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.26%
2026-08-05 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 0.09%
2026-08-04 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.34%
2026-08-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 0.26%
2026-07-31 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 -0.17%
2026-07-30 华安全球美元票息债人民币A 1.1690 0.09%
2026-07-29 华安全球美元票息债人民币A 1.1680 -0.26%
2026-07-28 华安全球美元票息债人民币A 1.1710 0.17%
2026-07-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1690 0.17%
2026-07-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 0.00%
2026-07-23 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 -0.26%
2026-07-22 华安全球美元票息债人民币A 1.1700 -0.17%
2026-07-21 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.17%
2026-07-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 -0.09%
2026-07-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 0.00%
2026-07-16 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 0.09%
2026-07-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1740 0.09%
2026-07-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 0.09%
2026-07-13 华安全球美元票息债人民币A 1.1720 -0.26%
2026-07-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 -0.09%
2026-07-09 华安全球美元票息债人民币A 1.1760 0.09%
2026-07-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 -0.25%
2026-07-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 -0.34%
2026-07-06 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.17%
2026-07-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 -0.08%
2026-07-02 华安全球美元票息债人民币A 1.1810 0.08%
2026-07-01 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 -0.25%
2026-06-30 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 -0.25%
2026-06-29 华安全球美元票息债人民币A 1.1860 0.00%
2026-06-26 华安全球美元票息债人民币A 1.1860 0.08%
2026-06-25 华安全球美元票息债人民币A 1.1850 0.08%
2026-06-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1840 0.25%
2026-06-23 华安全球美元票息债人民币A 1.1810 0.08%
2026-06-22 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 -0.17%
2026-06-18 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.00%
2026-06-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 -0.17%
2026-06-16 华安全球美元票息债人民币A 1.1840 0.08%
2026-06-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 0.08%
2026-06-12 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.17%
2026-06-11 华安全球美元票息债人民币A 1.1800 0.25%
2026-06-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1770 -0.08%
2026-06-09 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 0.17%
2026-06-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1760 -0.25%
2026-06-05 华安全球美元票息债人民币A 1.1790 -0.25%
2026-06-04 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.08%
2026-06-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1810 -0.25%
2026-06-02 华安全球美元票息债人民币A 1.1840 0.08%
2026-06-01 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 -0.08%
2026-05-29 华安全球美元票息债人民币A 1.1840 0.08%
2026-05-28 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 0.00%
2026-05-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 0.08%
2026-05-26 华安全球美元票息债人民币A 1.1820 0.25%
2026-05-25 华安全球美元票息债人民币A 1.1790 0.00%
2026-05-22 华安全球美元票息债人民币A 1.1790 0.17%
2026-05-21 华安全球美元票息债人民币A 1.1770 0.00%
2026-05-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1770 0.34%
2026-05-19 华安全球美元票息债人民币A 1.1730 -0.42%
2026-05-18 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 0.00%
2026-05-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1780 -0.59%
2026-05-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1850 0.00%
2026-05-13 华安全球美元票息债人民币A 1.1850 0.00%
2026-05-12 华安全球美元票息债人民币A 1.1850 -0.25%
2026-05-11 华安全球美元票息债人民币A 1.1880 -0.17%
2026-05-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1900 0.08%
2026-05-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1890 -0.25%
2026-04-29 华安全球美元票息债人民币A 1.1870 -0.25%
2026-04-28 华安全球美元票息债人民币A 1.1900 -0.17%
2026-04-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1920 -0.17%
2026-04-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1940 0.08%
2026-04-23 华安全球美元票息债人民币A 1.1930 -0.08%
2026-04-22 华安全球美元票息债人民币A 1.1940 0.00%
2026-04-21 华安全球美元票息债人民币A 1.1940 -0.25%
2026-04-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1970 0.08%
2026-04-17 华安全球美元票息债人民币A 1.1960 0.25%
2026-04-16 华安全球美元票息债人民币A 1.1930 -0.08%
2026-04-15 华安全球美元票息债人民币A 1.1940 -0.08%
2026-04-14 华安全球美元票息债人民币A 1.1950 0.25%
2026-04-13 华安全球美元票息债人民币A 1.1920 0.08%
2026-04-10 华安全球美元票息债人民币A 1.1910 -0.08%
2026-04-09 华安全球美元票息债人民币A 1.1920 -0.08%
2026-04-08 华安全球美元票息债人民币A 1.1930 0.25%
2026-04-07 华安全球美元票息债人民币A 1.1900 0.08%
2026-04-03 华安全球美元票息债人民币A 1.1890 0.08%
2026-04-02 华安全球美元票息债人民币A 1.1880 -0.34%
2026-04-01 华安全球美元票息债人民币A 1.1920 0.08%
2026-03-31 华安全球美元票息债人民币A 1.1910 0.25%
2026-03-30 华安全球美元票息债人民币A 1.1880 0.42%
2026-03-27 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 0.00%
2026-03-26 华安全球美元票息债人民币A 1.1830 -0.34%
2026-03-25 华安全球美元票息债人民币A 1.1870 0.17%
2026-03-24 华安全球美元票息债人民币A 1.1850 -0.08%
2026-03-23 华安全球美元票息债人民币A 1.1860 0.17%
2026-03-20 华安全球美元票息债人民币A 1.1840 -0.59%
2026-03-19 华安全球美元票息债人民币A 1.1910 -0.08%
2026-03-18 华安全球美元票息债人民币A 1.1920 -0.17%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
华安动力领航混合C 1.7411 0.51%
华安添信债券 1.0870 0.05%
华安鼎信3个月定开债 1.0825 0.03%
华安成长创新混合A 2.4987 2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.84%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.83%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.83%
华安景气领航混合A 1.2418 2.83%
华安景气领航混合C 1.2168 2.83%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1656 0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1637 0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1070 0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1197 0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0795 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0812 0.12%
华安票息A(美汇) 0.1702 0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5377 0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5491 0.02%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1717 0.00%
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