近一年银华泰利灵活配置混合C|银华泰利C基金净值查询
查询指定日期范围银华泰利灵活配置混合C002328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5891 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5902 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5921 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5914 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5942 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5944 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5945 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5944 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5964 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5945 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5931 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5968 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5950 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5944 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5949 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5941 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5925 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5923 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5920 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5939 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5923 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5948 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5933 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5896 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5905 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5923 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5912 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5923 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5900 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5892 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5910 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5913 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5948 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5955 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5958 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5924 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5870 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5884 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5743 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5786 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5773 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5760 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5755 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5690 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5715 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5737 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5704 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5675 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5665 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5673 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5662 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5651 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5671 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5641 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5639 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5663 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5644 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5662 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5609 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5639 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5647 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5651 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5660 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5640 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5676 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5666 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5690 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5690 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5664 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5682 |
0.02% |
| 2026-06-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5679 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5656 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5683 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5685 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5722 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5736 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5734 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5704 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5674 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5680 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5674 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5665 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5644 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5644 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5685 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5699 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5658 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5666 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5680 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5708 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5684 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5675 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5656 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5651 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5650 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5615 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5603 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5608 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5611 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5622 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5581 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5560 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5568 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5558 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5541 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5518 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5528 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5517 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5548 |
0.41% |
| 2026-04-07 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5485 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5497 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5529 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5532 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5515 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5517 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5500 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5500 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5509 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5472 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5416 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5531 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5552 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5584 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5579 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5577 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5584 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5584 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5566 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5539 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5542 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5559 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5537 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5517 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5544 |
-0.03% |
| 2026-03-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5549 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5530 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5517 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5512 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5507 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5483 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5519 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5530 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5520 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5480 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5456 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5465 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5436 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5400 |
0.05% |
| 2026-02-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5392 |
-0.38% |
| 2026-01-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5451 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5473 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5445 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5439 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5450 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5442 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5437 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5434 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5451 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5421 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5408 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5426 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5438 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5456 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5458 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5428 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5418 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5422 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5425 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5404 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5380 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5382 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5380 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5379 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5383 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5369 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5365 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5364 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5370 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5357 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5339 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5289 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5299 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5297 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5289 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5289 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5282 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5298 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5303 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5277 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5292 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5306 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5311 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5296 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5291 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5290 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5307 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5289 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5296 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5338 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5334 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5328 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5332 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5350 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5367 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5368 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5353 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5354 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5329 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5336 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5332 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5330 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5317 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5283 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5288 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5284 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5286 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5249 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5237 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5241 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5221 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5209 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5199 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5198 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5216 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5198 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5181 |
0.21% |
| 2025-10-13 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5149 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5121 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5110 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5081 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5087 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5083 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5071 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5092 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5081 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5060 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5080 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5073 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
银华泰利灵活配置混合C |
1.5127 |
0.03% |
