近半年银华聚利灵活配置混合C|银华聚利C基金净值查询
查询指定日期范围银华聚利灵活配置混合C002326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1580 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1610 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1450 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1450 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1490 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1550 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1660 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1660 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1740 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1560 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1710 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1680 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1800 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2020 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2000 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2070 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1880 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1790 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1850 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2000 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1960 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1950 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2480 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2530 |
2.29% |
| 2026-08-14 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2250 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2160 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2230 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2090 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2180 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2100 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1940 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1910 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1580 |
2.84% |
| 2026-08-03 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1260 |
-2.26% |
| 2026-07-31 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1520 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1380 |
-3.15% |
| 2026-07-29 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1750 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1650 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2080 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1770 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1850 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1890 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2020 |
5.53% |
| 2026-07-20 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1390 |
-0.96% |
| 2026-07-17 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1500 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1960 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2260 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2430 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2240 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2660 |
-3.58% |
| 2026-07-09 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3130 |
3.06% |
| 2026-07-08 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2740 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2840 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2930 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2940 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2860 |
-4.17% |
| 2026-07-01 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3420 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3580 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3180 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2970 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3300 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3140 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2880 |
-2.35% |
| 2026-06-22 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3190 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.3030 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2890 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2690 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2640 |
3.02% |
| 2026-06-12 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2270 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2170 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2170 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2380 |
2.40% |
| 2026-06-08 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2090 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2350 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2620 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2650 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2690 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2510 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2640 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2810 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2710 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2770 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2790 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2570 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2350 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2560 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2460 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2420 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2420 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2480 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2750 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2580 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2540 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2390 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2340 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2400 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2290 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2330 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2310 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2320 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2370 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2180 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2190 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2140 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2160 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1990 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.2040 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1950 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1990 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1810 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1790 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1450 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1360 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1440 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1570 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1330 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1470 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1500 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1390 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1490 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1330 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1220 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1500 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1570 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
银华聚利灵活配置混合C |
1.1850 |
0.08% |
