近一年长信金葵纯债C基金净值查询
查询指定日期范围长信金葵纯债C002255净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长信金葵纯债C |
1.1053 |
-0.02% |
2024-04-26 |
长信金葵纯债C |
1.1055 |
0.01% |
2024-04-19 |
长信金葵纯债C |
1.1054 |
0.08% |
2024-04-12 |
长信金葵纯债C |
1.1045 |
0.07% |
2024-04-09 |
长信金葵纯债C |
1.1037 |
0.03% |
2024-04-08 |
长信金葵纯债C |
1.1034 |
0.04% |
2024-04-03 |
长信金葵纯债C |
1.1030 |
0.02% |
2024-04-02 |
长信金葵纯债C |
1.1028 |
0.03% |
2024-04-01 |
长信金葵纯债C |
1.1025 |
0.01% |
2024-03-15 |
长信金葵纯债C |
1.1182 |
0.00% |
2024-03-08 |
长信金葵纯债C |
1.1183 |
0.00% |
2024-03-01 |
长信金葵纯债C |
1.1180 |
0.00% |
2024-02-23 |
长信金葵纯债C |
1.1173 |
0.00% |
2024-02-08 |
长信金葵纯债C |
1.1155 |
0.00% |
2024-02-02 |
长信金葵纯债C |
1.1148 |
0.00% |
2024-01-26 |
长信金葵纯债C |
1.1137 |
0.00% |
2024-01-19 |
长信金葵纯债C |
1.1131 |
0.00% |
2024-01-12 |
长信金葵纯债C |
1.1125 |
0.00% |
2024-01-05 |
长信金葵纯债C |
1.1116 |
0.00% |
2023-12-29 |
长信金葵纯债C |
1.1111 |
0.00% |
2023-12-22 |
长信金葵纯债C |
1.1087 |
0.00% |
2023-12-20 |
长信金葵纯债C |
1.1085 |
0.00% |
2023-12-15 |
长信金葵纯债C |
1.1078 |
0.00% |
2023-12-08 |
长信金葵纯债C |
1.1068 |
0.00% |
2023-12-01 |
长信金葵纯债C |
1.1071 |
0.00% |
2023-11-24 |
长信金葵纯债C |
1.1074 |
0.00% |
2023-11-17 |
长信金葵纯债C |
1.1076 |
0.00% |
2023-11-10 |
长信金葵纯债C |
1.1069 |
0.00% |
2023-11-03 |
长信金葵纯债C |
1.1063 |
0.00% |
2023-10-27 |
长信金葵纯债C |
1.1051 |
0.00% |
2023-10-20 |
长信金葵纯债C |
1.1049 |
0.00% |
2023-10-13 |
长信金葵纯债C |
1.1056 |
0.00% |
2023-09-28 |
长信金葵纯债C |
1.1050 |
0.00% |
2023-09-22 |
长信金葵纯债C |
1.1047 |
0.00% |
2023-09-20 |
长信金葵纯债C |
1.1042 |
0.00% |
2023-09-15 |
长信金葵纯债C |
1.1230 |
0.07% |
2023-09-08 |
长信金葵纯债C |
1.1222 |
-0.34% |
2023-09-01 |
长信金葵纯债C |
1.1260 |
-0.09% |
2023-08-25 |
长信金葵纯债C |
1.1270 |
0.06% |
2023-08-18 |
长信金葵纯债C |
1.1263 |
0.18% |
2023-08-11 |
长信金葵纯债C |
1.1243 |
0.17% |
2023-08-04 |
长信金葵纯债C |
1.1224 |
0.10% |
2023-07-28 |
长信金葵纯债C |
1.1213 |
-0.04% |
2023-07-21 |
长信金葵纯债C |
1.1218 |
0.16% |
2023-07-14 |
长信金葵纯债C |
1.1200 |
0.12% |
2023-07-07 |
长信金葵纯债C |
1.1187 |
0.12% |
2023-06-30 |
长信金葵纯债C |
1.1174 |
0.09% |
2023-06-21 |
长信金葵纯债C |
1.1164 |
-0.04% |
2023-06-16 |
长信金葵纯债C |
1.1169 |
0.05% |
2023-06-09 |
长信金葵纯债C |
1.1163 |
0.09% |
2023-06-02 |
长信金葵纯债C |
1.1153 |
0.11% |
2023-05-26 |
长信金葵纯债C |
1.1141 |
0.11% |
2023-05-19 |
长信金葵纯债C |
1.1129 |
0.06% |
2023-05-12 |
长信金葵纯债C |
1.1122 |
0.17% |