近一季金鹰技术领先灵活配置混合C|金鹰技术C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰技术领先灵活配置混合C002196净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9210 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9240 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9300 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9320 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9300 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9300 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9290 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9300 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9270 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9320 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9350 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9340 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9340 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9290 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9270 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9280 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9320 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9310 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9300 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9400 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9410 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9340 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9330 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9360 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9340 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9390 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9350 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9290 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9270 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9200 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9150 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9200 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9160 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9210 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9190 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9270 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9190 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9240 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9240 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9120 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9100 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9200 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9280 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9300 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9220 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9310 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9360 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9290 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9310 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9340 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9340 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9330 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9420 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9440 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9420 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9360 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9440 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9420 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9370 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9470 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9370 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
金鹰技术领先灵活配置混合C |
0.9380 |
0.21% |
