近一月华安大安全主题混合A|华安大安全混合基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合A002181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安大安全主题混合A |
2.7700 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
华安大安全主题混合A |
2.7900 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
华安大安全主题混合A |
2.8540 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
华安大安全主题混合A |
2.8500 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安大安全主题混合A |
2.8670 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
华安大安全主题混合A |
2.8280 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
华安大安全主题混合A |
2.8020 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
华安大安全主题混合A |
2.7690 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
华安大安全主题混合A |
2.7900 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
华安大安全主题混合A |
2.7730 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
华安大安全主题混合A |
2.7610 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
华安大安全主题混合A |
2.7740 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
华安大安全主题混合A |
2.7130 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华安大安全主题混合A |
2.7110 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
华安大安全主题混合A |
2.6440 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华安大安全主题混合A |
2.6390 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
华安大安全主题混合A |
2.6080 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
华安大安全主题混合A |
2.6650 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
华安大安全主题混合A |
2.6190 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
华安大安全主题混合A |
2.6120 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
华安大安全主题混合A |
2.7890 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
华安大安全主题混合A |
2.8010 |
2.79% |
