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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星基金 | 1.4341 | 5.86% |
| 广发招利混合A | 1.0265 | 4.89% |
| 广发招利混合C | 1.0103 | 4.89% |
| 广发价值领先混合A | 1.7920 | 2.34% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 1.0016 | 2.27% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.9928 | 2.26% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.6970 | 2.25% |
| 军工基金 | 1.4045 | 2.20% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.3267 | 2.16% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.6320 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |