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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9181 | 2.26% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8976 | 2.26% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.3015 | 2.05% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2739 | 2.05% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0395 | 1.81% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1373 | 1.52% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1042 | 1.52% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8143 | 1.50% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8240 | 1.49% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0355 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |