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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信高端医疗股票A | 1.5351 | 1.37% |
| 建信灵活配置混合 | 0.9517 | 1.20% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.1853 | 1.10% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.1820 | 1.09% |
| 建信恒稳 | 2.7220 | 1.00% |
| 建信精选 | 2.5190 | 0.96% |
| 建信大安全 | 2.7953 | 0.96% |
| 农牧ETF | 0.7243 | 0.85% |
| 建信臻选混合 | 0.8117 | 0.81% |
| 医疗ETF基金 | 0.4749 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
