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博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)基金净值查询(001911)

近半年博时裕恒纯债债券A|博时裕恒纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕恒纯债债券A001911净值及计算阶段收益
近半年001911基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时裕恒纯债债券A 1.0558 0.01%
2026-09-16 博时裕恒纯债债券A 1.0557 0.02%
2026-09-15 博时裕恒纯债债券A 1.0555 0.03%
2026-09-14 博时裕恒纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-09-11 博时裕恒纯债债券A 1.0551 -0.03%
2026-09-10 博时裕恒纯债债券A 1.0554 -0.01%
2026-09-09 博时裕恒纯债债券A 1.0555 0.01%
2026-09-08 博时裕恒纯债债券A 1.0554 -0.02%
2026-09-07 博时裕恒纯债债券A 1.0556 0.04%
2026-09-04 博时裕恒纯债债券A 1.0552 0.01%
2026-09-03 博时裕恒纯债债券A 1.0551 0.06%
2026-09-02 博时裕恒纯债债券A 1.0545 -0.03%
2026-09-01 博时裕恒纯债债券A 1.0548 0.07%
2026-08-31 博时裕恒纯债债券A 1.0541 0.02%
2026-08-28 博时裕恒纯债债券A 1.0539 -0.01%
2026-08-27 博时裕恒纯债债券A 1.0540 -0.07%
2026-08-26 博时裕恒纯债债券A 1.0547 -0.02%
2026-08-25 博时裕恒纯债债券A 1.0549 -0.01%
2026-08-24 博时裕恒纯债债券A 1.0550 0.06%
2026-08-21 博时裕恒纯债债券A 1.0544 -0.01%
2026-08-20 博时裕恒纯债债券A 1.0545 -0.02%
2026-08-19 博时裕恒纯债债券A 1.0547 -0.05%
2026-08-18 博时裕恒纯债债券A 1.0552 0.04%
2026-08-17 博时裕恒纯债债券A 1.0548 0.02%
2026-08-14 博时裕恒纯债债券A 1.0546 0.00%
2026-08-13 博时裕恒纯债债券A 1.0546 0.05%
2026-08-12 博时裕恒纯债债券A 1.0541 0.00%
2026-08-11 博时裕恒纯债债券A 1.0541 -0.03%
2026-08-10 博时裕恒纯债债券A 1.0544 0.06%
2026-08-07 博时裕恒纯债债券A 1.0538 0.05%
2026-08-06 博时裕恒纯债债券A 1.0533 0.00%
2026-08-05 博时裕恒纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-08-04 博时裕恒纯债债券A 1.0532 0.01%
2026-08-03 博时裕恒纯债债券A 1.0531 0.01%
2026-07-31 博时裕恒纯债债券A 1.0530 0.01%
2026-07-30 博时裕恒纯债债券A 1.0529 0.03%
2026-07-29 博时裕恒纯债债券A 1.0526 0.00%
2026-07-28 博时裕恒纯债债券A 1.0526 -0.01%
2026-07-27 博时裕恒纯债债券A 1.0527 0.00%
2026-07-24 博时裕恒纯债债券A 1.0647 0.02%
2026-07-23 博时裕恒纯债债券A 1.0645 0.00%
2026-07-22 博时裕恒纯债债券A 1.0645 0.04%
2026-07-21 博时裕恒纯债债券A 1.0641 0.01%
2026-07-20 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.00%
2026-07-17 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.02%
2026-07-16 博时裕恒纯债债券A 1.0638 -0.01%
2026-07-15 博时裕恒纯债债券A 1.0639 0.00%
2026-07-14 博时裕恒纯债债券A 1.0639 0.01%
2026-07-13 博时裕恒纯债债券A 1.0638 -0.02%
2026-07-10 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.00%
2026-07-09 博时裕恒纯债债券A 1.0640 0.01%
2026-07-08 博时裕恒纯债债券A 1.0639 0.03%
2026-07-07 博时裕恒纯债债券A 1.0636 0.00%
2026-07-06 博时裕恒纯债债券A 1.0636 0.06%
2026-07-03 博时裕恒纯债债券A 1.0630 -0.01%
2026-07-02 博时裕恒纯债债券A 1.0631 0.01%
2026-07-01 博时裕恒纯债债券A 1.0630 -0.06%
2026-06-30 博时裕恒纯债债券A 1.0636 -0.06%
2026-06-29 博时裕恒纯债债券A 1.0642 0.06%
2026-06-26 博时裕恒纯债债券A 1.0636 0.01%
2026-06-25 博时裕恒纯债债券A 1.0635 0.07%
2026-06-24 博时裕恒纯债债券A 1.0628 0.00%
2026-06-23 博时裕恒纯债债券A 1.0628 -0.04%
2026-06-22 博时裕恒纯债债券A 1.0632 0.00%
2026-06-18 博时裕恒纯债债券A 1.0632 0.02%
2026-06-17 博时裕恒纯债债券A 1.0630 0.04%
2026-06-16 博时裕恒纯债债券A 1.0626 0.04%
2026-06-15 博时裕恒纯债债券A 1.0622 0.01%
2026-06-12 博时裕恒纯债债券A 1.0621 0.02%
2026-06-11 博时裕恒纯债债券A 1.0619 -0.04%
2026-06-10 博时裕恒纯债债券A 1.0623 -0.03%
2026-06-09 博时裕恒纯债债券A 1.0626 -0.03%
2026-06-08 博时裕恒纯债债券A 1.0629 -0.01%
2026-06-05 博时裕恒纯债债券A 1.0630 -0.05%
2026-06-04 博时裕恒纯债债券A 1.0635 0.03%
2026-06-03 博时裕恒纯债债券A 1.0632 -0.02%
2026-06-02 博时裕恒纯债债券A 1.0634 0.00%
2026-06-01 博时裕恒纯债债券A 1.0634 0.04%
2026-05-29 博时裕恒纯债债券A 1.0630 0.02%
2026-05-28 博时裕恒纯债债券A 1.0628 0.02%
2026-05-27 博时裕恒纯债债券A 1.0626 0.04%
2026-05-26 博时裕恒纯债债券A 1.0622 0.02%
2026-05-25 博时裕恒纯债债券A 1.0620 0.02%
2026-05-22 博时裕恒纯债债券A 1.0618 0.00%
2026-05-21 博时裕恒纯债债券A 1.0618 0.00%
2026-05-20 博时裕恒纯债债券A 1.0618 0.01%
2026-05-19 博时裕恒纯债债券A 1.0617 0.04%
2026-05-18 博时裕恒纯债债券A 1.0613 0.02%
2026-05-15 博时裕恒纯债债券A 1.0611 0.00%
2026-05-14 博时裕恒纯债债券A 1.0611 0.00%
2026-05-13 博时裕恒纯债债券A 1.0611 0.03%
2026-05-12 博时裕恒纯债债券A 1.0608 0.02%
2026-05-11 博时裕恒纯债债券A 1.0606 0.03%
2026-05-08 博时裕恒纯债债券A 1.0603 0.01%
2026-04-30 博时裕恒纯债债券A 1.0602 0.00%
2026-04-29 博时裕恒纯债债券A 1.0602 0.02%
2026-04-28 博时裕恒纯债债券A 1.0600 0.02%
2026-04-27 博时裕恒纯债债券A 1.0598 -0.02%
2026-04-24 博时裕恒纯债债券A 1.0600 -0.01%
2026-04-23 博时裕恒纯债债券A 1.0601 -0.02%
2026-04-22 博时裕恒纯债债券A 1.0603 0.02%
2026-04-21 博时裕恒纯债债券A 1.0601 0.03%
2026-04-20 博时裕恒纯债债券A 1.0598 0.01%
2026-04-17 博时裕恒纯债债券A 1.0597 0.04%
2026-04-16 博时裕恒纯债债券A 1.0593 0.00%
2026-04-15 博时裕恒纯债债券A 1.0593 0.02%
2026-04-14 博时裕恒纯债债券A 1.0591 0.01%
2026-04-13 博时裕恒纯债债券A 1.0590 0.04%
2026-04-10 博时裕恒纯债债券A 1.0586 0.01%
2026-04-09 博时裕恒纯债债券A 1.0585 -0.01%
2026-04-08 博时裕恒纯债债券A 1.0586 0.01%
2026-04-07 博时裕恒纯债债券A 1.0585 0.03%
2026-04-03 博时裕恒纯债债券A 1.0582 0.04%
2026-04-02 博时裕恒纯债债券A 1.0578 0.01%
2026-04-01 博时裕恒纯债债券A 1.0577 0.00%
2026-03-31 博时裕恒纯债债券A 1.0577 0.01%
2026-03-30 博时裕恒纯债债券A 1.0576 0.03%
2026-03-27 博时裕恒纯债债券A 1.0573 0.02%
2026-03-26 博时裕恒纯债债券A 1.0571 0.01%
2026-03-25 博时裕恒纯债债券A 1.0570 0.01%
2026-03-24 博时裕恒纯债债券A 1.0569 0.01%
2026-03-23 博时裕恒纯债债券A 1.0568 0.00%
2026-03-20 博时裕恒纯债债券A 1.0568 0.00%
2026-03-19 博时裕恒纯债债券A 1.0568 0.02%
2026-03-18 博时裕恒纯债债券A 1.0566 0.03%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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