近半年东方红京东大数据混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红大数据001564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方红大数据 |
2.4470 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
东方红大数据 |
2.4190 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
东方红大数据 |
2.4010 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
东方红大数据 |
2.3830 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
东方红大数据 |
2.3860 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
东方红大数据 |
2.3940 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
东方红大数据 |
2.4010 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
东方红大数据 |
2.3950 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
东方红大数据 |
2.3340 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
东方红大数据 |
2.3910 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
东方红大数据 |
2.3850 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
东方红大数据 |
2.3970 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
东方红大数据 |
2.3760 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
东方红大数据 |
2.3970 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
东方红大数据 |
2.3760 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
东方红大数据 |
2.4130 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
东方红大数据 |
2.4130 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
东方红大数据 |
2.4190 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
东方红大数据 |
2.3770 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
东方红大数据 |
2.3610 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
东方红大数据 |
2.3380 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
东方红大数据 |
2.3810 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
东方红大数据 |
2.3770 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
东方红大数据 |
2.4110 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
东方红大数据 |
2.4360 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
东方红大数据 |
2.4360 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
东方红大数据 |
2.4250 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
东方红大数据 |
2.4360 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
东方红大数据 |
2.4110 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
东方红大数据 |
2.3920 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
东方红大数据 |
2.4100 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
东方红大数据 |
2.4120 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
东方红大数据 |
2.4000 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
东方红大数据 |
2.3690 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
东方红大数据 |
2.3580 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
东方红大数据 |
2.3780 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
东方红大数据 |
2.3730 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
东方红大数据 |
2.3850 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
东方红大数据 |
2.3840 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
东方红大数据 |
2.3670 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
东方红大数据 |
2.3100 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
东方红大数据 |
2.3840 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
东方红大数据 |
2.3500 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
东方红大数据 |
2.3360 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
东方红大数据 |
2.3180 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
东方红大数据 |
2.3010 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
东方红大数据 |
2.2830 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
东方红大数据 |
2.2860 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
东方红大数据 |
2.2860 |
2.97% |
| 2024-02-07 |
东方红大数据 |
2.2200 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
东方红大数据 |
2.1780 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
东方红大数据 |
2.0960 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
东方红大数据 |
2.1400 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
东方红大数据 |
2.1890 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
东方红大数据 |
2.1960 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
东方红大数据 |
2.2380 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
东方红大数据 |
2.2810 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
东方红大数据 |
2.3150 |
-0.94% |
| 2024-01-25 |
东方红大数据 |
2.3370 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
东方红大数据 |
2.2820 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
东方红大数据 |
2.2640 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
东方红大数据 |
2.2480 |
-3.31% |
| 2024-01-19 |
东方红大数据 |
2.3250 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
东方红大数据 |
2.3320 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
东方红大数据 |
2.3310 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
东方红大数据 |
2.3810 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
东方红大数据 |
2.3840 |
-0.29% |
| 2024-01-12 |
东方红大数据 |
2.3910 |
-0.38% |
| 2024-01-11 |
东方红大数据 |
2.4000 |
0.80% |
| 2024-01-10 |
东方红大数据 |
2.3810 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
东方红大数据 |
2.3910 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
东方红大数据 |
2.3870 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
东方红大数据 |
2.4260 |
-1.02% |
| 2024-01-04 |
东方红大数据 |
2.4510 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
东方红大数据 |
2.4670 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
东方红大数据 |
2.4780 |
-0.48% |
| 2023-12-29 |
东方红大数据 |
2.4900 |
1.22% |
| 2023-12-28 |
东方红大数据 |
2.4600 |
1.74% |
| 2023-12-27 |
东方红大数据 |
2.4180 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
东方红大数据 |
2.4080 |
-1.07% |
| 2023-12-25 |
东方红大数据 |
2.4340 |
-0.16% |
| 2023-12-22 |
东方红大数据 |
2.4380 |
-0.49% |
| 2023-12-21 |
东方红大数据 |
2.4500 |
0.57% |
| 2023-12-20 |
东方红大数据 |
2.4360 |
-0.69% |
| 2023-12-19 |
东方红大数据 |
2.4530 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
东方红大数据 |
2.4480 |
-0.85% |
| 2023-12-15 |
东方红大数据 |
2.4690 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
东方红大数据 |
2.4780 |
-0.24% |
| 2023-12-13 |
东方红大数据 |
2.4840 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
东方红大数据 |
2.5080 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
东方红大数据 |
2.5080 |
0.80% |
| 2023-12-08 |
东方红大数据 |
2.4880 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
东方红大数据 |
2.4880 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
东方红大数据 |
2.4880 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
东方红大数据 |
2.4850 |
-1.43% |
| 2023-12-04 |
东方红大数据 |
2.5210 |
-0.47% |
| 2023-12-01 |
东方红大数据 |
2.5330 |
0.16% |
| 2023-11-30 |
东方红大数据 |
2.5290 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
东方红大数据 |
2.5360 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
东方红大数据 |
2.5520 |
0.55% |
| 2023-11-27 |
东方红大数据 |
2.5380 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
东方红大数据 |
2.5470 |
-0.82% |
| 2023-11-23 |
东方红大数据 |
2.5680 |
1.02% |
| 2023-11-22 |
东方红大数据 |
2.5420 |
-1.01% |
| 2023-11-20 |
东方红大数据 |
2.5730 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
东方红大数据 |
2.5640 |
0.16% |
| 2023-11-16 |
东方红大数据 |
2.5600 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
东方红大数据 |
2.5840 |
0.54% |
| 2023-11-14 |
东方红大数据 |
2.5700 |
0.23% |
| 2023-11-13 |
东方红大数据 |
2.5640 |
0.31% |
| 2023-11-10 |
东方红大数据 |
2.5560 |
-0.35% |
| 2023-11-09 |
东方红大数据 |
2.5650 |
-0.39% |
| 2023-11-08 |
东方红大数据 |
2.5750 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
东方红大数据 |
2.5790 |
-0.15% |
| 2023-11-06 |
东方红大数据 |
2.5830 |
1.53% |
| 2023-11-03 |
东方红大数据 |
2.5440 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
东方红大数据 |
2.5140 |
-0.87% |
| 2023-11-01 |
东方红大数据 |
2.5360 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
东方红大数据 |
2.5360 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
东方红大数据 |
2.5470 |
1.35% |
| 2023-10-27 |
东方红大数据 |
2.5130 |
1.49% |
