近半年新华战略新兴产业灵活配置混合|新华战略基金净值查询
查询指定日期范围新华战略新兴产业灵活配置混合001294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0012 |
0.44% |
| 2026-09-16 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9968 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9662 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9767 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9730 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9854 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0060 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9996 |
-2.83% |
| 2026-09-07 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0279 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9982 |
-4.86% |
| 2026-09-03 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0467 |
4.64% |
| 2026-09-02 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0003 |
0.71% |
| 2026-09-01 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9932 |
-3.03% |
| 2026-08-31 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0233 |
2.97% |
| 2026-08-28 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9938 |
-2.72% |
| 2026-08-27 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0208 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9838 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9776 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9801 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0093 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0067 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0003 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0754 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0835 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0435 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0345 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0416 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0282 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0369 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0296 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9984 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9914 |
5.21% |
| 2026-08-04 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9423 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8912 |
-4.43% |
| 2026-07-31 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9307 |
2.84% |
| 2026-07-30 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9050 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9417 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9514 |
-6.63% |
| 2026-07-27 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0190 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9837 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9977 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0099 |
-3.18% |
| 2026-07-21 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0420 |
10.25% |
| 2026-07-20 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9451 |
-5.29% |
| 2026-07-17 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9951 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0762 |
-5.37% |
| 2026-07-15 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1340 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1716 |
2.93% |
| 2026-07-13 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1382 |
-6.35% |
| 2026-07-10 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2105 |
-3.88% |
| 2026-07-09 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2593 |
4.31% |
| 2026-07-08 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2073 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2266 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2468 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2490 |
-0.38% |
| 2026-07-02 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2538 |
-7.59% |
| 2026-07-01 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.3490 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.3847 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.3602 |
3.45% |
| 2026-06-26 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.3148 |
0.36% |
| 2026-06-25 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.3101 |
4.47% |
| 2026-06-24 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2540 |
5.26% |
| 2026-06-23 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1913 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2232 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.2016 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1765 |
5.12% |
| 2026-06-16 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1192 |
0.84% |
| 2026-06-15 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1099 |
6.56% |
| 2026-06-12 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0416 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0420 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0386 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0563 |
6.15% |
| 2026-06-08 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9951 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0344 |
-2.30% |
| 2026-06-04 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0587 |
2.40% |
| 2026-06-03 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0339 |
1.19% |
| 2026-06-02 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0217 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0073 |
-2.99% |
| 2026-05-29 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0384 |
-3.83% |
| 2026-05-28 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0798 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0627 |
-2.70% |
| 2026-05-26 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0914 |
-2.57% |
| 2026-05-25 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1195 |
2.19% |
| 2026-05-22 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0955 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0666 |
-5.16% |
| 2026-05-20 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1216 |
0.66% |
| 2026-05-19 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1143 |
2.79% |
| 2026-05-18 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0841 |
1.39% |
| 2026-05-15 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0692 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0822 |
-4.40% |
| 2026-05-13 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.1298 |
4.23% |
| 2026-05-12 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0840 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0864 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
1.0639 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9671 |
2.11% |
| 2026-04-29 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9471 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9373 |
-2.65% |
| 2026-04-27 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9621 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9666 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9638 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9776 |
3.01% |
| 2026-04-21 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9490 |
-2.50% |
| 2026-04-20 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9727 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9695 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9662 |
3.12% |
| 2026-04-15 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9370 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9393 |
2.28% |
| 2026-04-13 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9184 |
2.01% |
| 2026-04-10 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9003 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8976 |
-2.60% |
| 2026-04-08 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9209 |
8.78% |
| 2026-04-07 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8466 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8483 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8518 |
-4.88% |
| 2026-04-01 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8934 |
3.73% |
| 2026-03-31 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8613 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8827 |
-1.08% |
| 2026-03-27 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8922 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8850 |
-2.94% |
| 2026-03-25 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9110 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8869 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.8696 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9071 |
-4.18% |
| 2026-03-19 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 |
0.9450 |
-0.40% |
