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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科200F | 1.0844 | 1.82% |
| 科创价值 | 1.3056 | 1.39% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.1843 | 1.33% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.1825 | 1.33% |
| 建信灵活配置混合A | 1.7608 | 1.29% |
| 医疗ETF基金 | 0.4394 | 1.10% |
| 建信中证1000指数增强A | 2.0333 | 0.89% |
| 建信中证1000指数增强C | 1.9780 | 0.89% |
| 科创综 | 1.3030 | 0.86% |
| 建信食品饮料行业股票A | 0.7727 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |