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创金合信聚利债券A(创金聚利A)基金净值查询(001199)

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今天最新净值 1.2040 ,0.0002,0.02%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.1919,0.0000,-0.0024%
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近一周创金合信聚利债券A|创金聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围创金合信聚利债券A001199净值及计算阶段收益

近一周001199基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	创金合信聚利债券A	1.2050	0.08%
2026-09-15	创金合信聚利债券A	1.2040	0.02%
2026-09-14	创金合信聚利债券A	1.2038	-0.02%
2026-09-11	创金合信聚利债券A	1.2040	-0.14%
2026-09-10	创金合信聚利债券A	1.2057	-0.05%

创金合信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
创金聚利A	1.2050	0.08%
创金聚利C	1.1577	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

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