近一年华宝事件驱动混合A|华宝事件驱动基金净值查询
查询指定日期范围华宝事件驱动混合A001118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝事件驱动混合A |
0.8850 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
华宝事件驱动混合A |
0.8810 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
华宝事件驱动混合A |
0.8940 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
华宝事件驱动混合A |
0.8900 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
华宝事件驱动混合A |
0.9180 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
华宝事件驱动混合A |
0.9270 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
华宝事件驱动混合A |
0.9330 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华宝事件驱动混合A |
0.9340 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华宝事件驱动混合A |
0.9390 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华宝事件驱动混合A |
0.9390 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
华宝事件驱动混合A |
0.9400 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
华宝事件驱动混合A |
0.9570 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
华宝事件驱动混合A |
0.9740 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
华宝事件驱动混合A |
0.9750 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
华宝事件驱动混合A |
0.9650 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
华宝事件驱动混合A |
0.9650 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
华宝事件驱动混合A |
0.9500 |
-3.79% |
| 2026-08-24 |
华宝事件驱动混合A |
0.9860 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
华宝事件驱动混合A |
0.9920 |
3.33% |
| 2026-08-20 |
华宝事件驱动混合A |
0.9600 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
华宝事件驱动混合A |
0.9670 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
华宝事件驱动混合A |
0.9970 |
-1.30% |
| 2026-08-17 |
华宝事件驱动混合A |
1.0100 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
华宝事件驱动混合A |
0.9950 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
华宝事件驱动混合A |
0.9930 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.0120 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
华宝事件驱动混合A |
0.9910 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华宝事件驱动混合A |
0.9920 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
华宝事件驱动混合A |
0.9790 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
华宝事件驱动混合A |
0.9680 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
华宝事件驱动混合A |
0.9720 |
2.86% |
| 2026-08-04 |
华宝事件驱动混合A |
0.9450 |
0.96% |
| 2026-08-03 |
华宝事件驱动混合A |
0.9360 |
1.19% |
| 2026-07-31 |
华宝事件驱动混合A |
0.9250 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
华宝事件驱动混合A |
0.9230 |
-2.12% |
| 2026-07-29 |
华宝事件驱动混合A |
0.9430 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
华宝事件驱动混合A |
0.9230 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
华宝事件驱动混合A |
0.9370 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
华宝事件驱动混合A |
0.9130 |
-3.07% |
| 2026-07-23 |
华宝事件驱动混合A |
0.9410 |
4.91% |
| 2026-07-22 |
华宝事件驱动混合A |
0.8970 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
华宝事件驱动混合A |
0.9010 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
华宝事件驱动混合A |
0.8860 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
华宝事件驱动混合A |
0.9120 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
华宝事件驱动混合A |
0.9410 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
华宝事件驱动混合A |
0.9500 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
华宝事件驱动混合A |
0.9650 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
华宝事件驱动混合A |
0.9560 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
华宝事件驱动混合A |
0.9770 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
华宝事件驱动混合A |
0.9980 |
-2.30% |
| 2026-07-08 |
华宝事件驱动混合A |
1.0210 |
-5.58% |
| 2026-07-07 |
华宝事件驱动混合A |
1.0780 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
华宝事件驱动混合A |
1.0860 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
华宝事件驱动混合A |
1.0940 |
-0.73% |
| 2026-07-02 |
华宝事件驱动混合A |
1.1020 |
-1.25% |
| 2026-07-01 |
华宝事件驱动混合A |
1.1160 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
华宝事件驱动混合A |
1.1160 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
华宝事件驱动混合A |
1.1000 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
华宝事件驱动混合A |
1.0790 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
华宝事件驱动混合A |
1.1360 |
-1.85% |
| 2026-06-24 |
华宝事件驱动混合A |
1.1570 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
华宝事件驱动混合A |
1.1280 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
华宝事件驱动混合A |
1.1720 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
华宝事件驱动混合A |
1.1480 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
华宝事件驱动混合A |
1.1700 |
-1.79% |
| 2026-06-16 |
华宝事件驱动混合A |
1.1910 |
-1.08% |
| 2026-06-15 |
华宝事件驱动混合A |
1.2040 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.2070 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
华宝事件驱动混合A |
1.1850 |
1.46% |
| 2026-06-10 |
华宝事件驱动混合A |
1.1680 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
华宝事件驱动混合A |
1.1800 |
3.33% |
| 2026-06-08 |
华宝事件驱动混合A |
1.1420 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
华宝事件驱动混合A |
1.1770 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
华宝事件驱动混合A |
1.1910 |
-2.35% |
| 2026-06-03 |
华宝事件驱动混合A |
1.2190 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
华宝事件驱动混合A |
1.2310 |
-1.46% |
| 2026-06-01 |
华宝事件驱动混合A |
1.2490 |
0.89% |
| 2026-05-29 |
华宝事件驱动混合A |
1.2380 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
华宝事件驱动混合A |
1.2720 |
-0.93% |
| 2026-05-27 |
华宝事件驱动混合A |
1.2840 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
华宝事件驱动混合A |
1.2830 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
华宝事件驱动混合A |
1.2840 |
-2.41% |
| 2026-05-22 |
华宝事件驱动混合A |
1.3150 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
华宝事件驱动混合A |
1.3170 |
-3.52% |
| 2026-05-20 |
华宝事件驱动混合A |
1.3650 |
2.25% |
| 2026-05-19 |
华宝事件驱动混合A |
1.3350 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
华宝事件驱动混合A |
1.3470 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
华宝事件驱动混合A |
1.3450 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
华宝事件驱动混合A |
1.3680 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
华宝事件驱动混合A |
1.3900 |
-1.37% |
| 2026-05-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.4090 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
华宝事件驱动混合A |
1.4330 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
华宝事件驱动混合A |
1.4150 |
-2.61% |
| 2026-04-30 |
华宝事件驱动混合A |
1.4500 |
1.90% |
| 2026-04-29 |
华宝事件驱动混合A |
1.4230 |
8.38% |
| 2026-04-28 |
华宝事件驱动混合A |
1.3130 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华宝事件驱动混合A |
1.3160 |
-0.91% |
| 2026-04-24 |
华宝事件驱动混合A |
1.3280 |
2.95% |
| 2026-04-23 |
华宝事件驱动混合A |
1.2900 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
华宝事件驱动混合A |
1.3060 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
华宝事件驱动混合A |
1.3040 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
华宝事件驱动混合A |
1.3120 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
华宝事件驱动混合A |
1.3130 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
华宝事件驱动混合A |
1.3090 |
3.56% |
| 2026-04-15 |
华宝事件驱动混合A |
1.2640 |
-2.85% |
| 2026-04-14 |
华宝事件驱动混合A |
1.3000 |
3.01% |
| 2026-04-13 |
华宝事件驱动混合A |
1.2620 |
3.95% |
| 2026-04-10 |
华宝事件驱动混合A |
1.2140 |
3.14% |
| 2026-04-09 |
华宝事件驱动混合A |
1.1770 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
华宝事件驱动混合A |
1.1720 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
华宝事件驱动混合A |
1.1560 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
华宝事件驱动混合A |
1.1500 |
-2.61% |
| 2026-04-02 |
华宝事件驱动混合A |
1.1800 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
华宝事件驱动混合A |
1.1870 |
-0.42% |
| 2026-03-31 |
华宝事件驱动混合A |
1.1920 |
-3.19% |
| 2026-03-30 |
华宝事件驱动混合A |
1.2300 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
华宝事件驱动混合A |
1.2390 |
2.48% |
| 2026-03-26 |
华宝事件驱动混合A |
1.2090 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
华宝事件驱动混合A |
1.2110 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
华宝事件驱动混合A |
1.2110 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
华宝事件驱动混合A |
1.1830 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
华宝事件驱动混合A |
1.2070 |
3.52% |
| 2026-03-19 |
华宝事件驱动混合A |
1.1660 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
华宝事件驱动混合A |
1.1910 |
-1.60% |
| 2026-03-17 |
华宝事件驱动混合A |
1.2100 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
华宝事件驱动混合A |
1.2390 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
华宝事件驱动混合A |
1.2450 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.2480 |
1.46% |
| 2026-03-11 |
华宝事件驱动混合A |
1.2300 |
3.62% |
| 2026-03-10 |
华宝事件驱动混合A |
1.1870 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
华宝事件驱动混合A |
1.1850 |
3.22% |
| 2026-03-06 |
华宝事件驱动混合A |
1.1480 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
华宝事件驱动混合A |
1.1470 |
-0.95% |
| 2026-03-04 |
华宝事件驱动混合A |
1.1580 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
华宝事件驱动混合A |
1.1670 |
-0.34% |
| 2026-03-02 |
华宝事件驱动混合A |
1.1710 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
华宝事件驱动混合A |
1.1790 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
华宝事件驱动混合A |
1.1700 |
-1.43% |
| 2026-02-25 |
华宝事件驱动混合A |
1.1870 |
2.42% |
| 2026-02-24 |
华宝事件驱动混合A |
1.1590 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
华宝事件驱动混合A |
1.1480 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.1530 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
华宝事件驱动混合A |
1.1450 |
2.42% |
| 2026-02-10 |
华宝事件驱动混合A |
1.1180 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
华宝事件驱动混合A |
1.1250 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
华宝事件驱动混合A |
1.1180 |
1.82% |
| 2026-02-05 |
华宝事件驱动混合A |
1.0980 |
-2.23% |
| 2026-02-04 |
华宝事件驱动混合A |
1.1230 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
华宝事件驱动混合A |
1.1200 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
华宝事件驱动混合A |
1.0890 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
华宝事件驱动混合A |
1.1130 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
华宝事件驱动混合A |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
华宝事件驱动混合A |
1.1270 |
-0.97% |
| 2026-01-27 |
华宝事件驱动混合A |
1.1380 |
-0.87% |
| 2026-01-26 |
华宝事件驱动混合A |
1.1480 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
华宝事件驱动混合A |
1.1500 |
3.60% |
| 2026-01-22 |
华宝事件驱动混合A |
1.1100 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
华宝事件驱动混合A |
1.1000 |
2.23% |
| 2026-01-20 |
华宝事件驱动混合A |
1.0760 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
华宝事件驱动混合A |
1.0820 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
华宝事件驱动混合A |
1.0740 |
-1.21% |
| 2026-01-15 |
华宝事件驱动混合A |
1.0870 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
华宝事件驱动混合A |
1.0880 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
华宝事件驱动混合A |
1.0870 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.0920 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
华宝事件驱动混合A |
1.0710 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
华宝事件驱动混合A |
1.0660 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
华宝事件驱动混合A |
1.0660 |
1.52% |
| 2026-01-06 |
华宝事件驱动混合A |
1.0500 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
华宝事件驱动混合A |
1.0320 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
华宝事件驱动混合A |
1.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
华宝事件驱动混合A |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
华宝事件驱动混合A |
1.0110 |
-1.56% |
| 2025-12-26 |
华宝事件驱动混合A |
1.0270 |
1.58% |
| 2025-12-25 |
华宝事件驱动混合A |
1.0110 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华宝事件驱动混合A |
1.0120 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
华宝事件驱动混合A |
1.0020 |
1.93% |
| 2025-12-22 |
华宝事件驱动混合A |
0.9830 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
华宝事件驱动混合A |
0.9790 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
华宝事件驱动混合A |
0.9680 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
华宝事件驱动混合A |
0.9780 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
华宝事件驱动混合A |
0.9500 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
华宝事件驱动混合A |
0.9590 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
华宝事件驱动混合A |
0.9590 |
-0.62% |
| 2025-12-11 |
华宝事件驱动混合A |
0.9650 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华宝事件驱动混合A |
0.9750 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
华宝事件驱动混合A |
0.9690 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
华宝事件驱动混合A |
0.9850 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
华宝事件驱动混合A |
0.9760 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
华宝事件驱动混合A |
0.9700 |
-0.51% |
| 2025-12-03 |
华宝事件驱动混合A |
0.9750 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
华宝事件驱动混合A |
0.9830 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
华宝事件驱动混合A |
0.9980 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
华宝事件驱动混合A |
1.0000 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
华宝事件驱动混合A |
0.9860 |
1.34% |
| 2025-11-26 |
华宝事件驱动混合A |
0.9730 |
-0.71% |
| 2025-11-25 |
华宝事件驱动混合A |
0.9800 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
华宝事件驱动混合A |
0.9650 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
华宝事件驱动混合A |
0.9560 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
华宝事件驱动混合A |
0.9970 |
-2.51% |
| 2025-11-19 |
华宝事件驱动混合A |
1.0220 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
华宝事件驱动混合A |
1.0280 |
-3.40% |
| 2025-11-17 |
华宝事件驱动混合A |
1.0630 |
1.14% |
| 2025-11-14 |
华宝事件驱动混合A |
1.0510 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
华宝事件驱动混合A |
1.0680 |
3.29% |
| 2025-11-12 |
华宝事件驱动混合A |
1.0340 |
-1.43% |
| 2025-11-11 |
华宝事件驱动混合A |
1.0490 |
2.24% |
| 2025-11-10 |
华宝事件驱动混合A |
1.0260 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
华宝事件驱动混合A |
1.0140 |
2.11% |
| 2025-11-06 |
华宝事件驱动混合A |
0.9930 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
华宝事件驱动混合A |
0.9890 |
2.70% |
| 2025-11-04 |
华宝事件驱动混合A |
0.9630 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
华宝事件驱动混合A |
0.9810 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
华宝事件驱动混合A |
0.9780 |
1.35% |
| 2025-10-30 |
华宝事件驱动混合A |
0.9650 |
2.22% |
| 2025-10-29 |
华宝事件驱动混合A |
0.9440 |
2.50% |
| 2025-10-28 |
华宝事件驱动混合A |
0.9210 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
华宝事件驱动混合A |
0.9190 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
华宝事件驱动混合A |
0.9190 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
华宝事件驱动混合A |
0.9050 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
华宝事件驱动混合A |
0.9010 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
华宝事件驱动混合A |
0.9130 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
华宝事件驱动混合A |
0.9100 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华宝事件驱动混合A |
0.9030 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
华宝事件驱动混合A |
0.9350 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
华宝事件驱动混合A |
0.9430 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
华宝事件驱动混合A |
0.9330 |
-1.79% |
| 2025-10-13 |
华宝事件驱动混合A |
0.9500 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
华宝事件驱动混合A |
0.9490 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
华宝事件驱动混合A |
0.9760 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
华宝事件驱动混合A |
0.9740 |
2.53% |
| 2025-09-29 |
华宝事件驱动混合A |
0.9500 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华宝事件驱动混合A |
0.9310 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
华宝事件驱动混合A |
0.9320 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
华宝事件驱动混合A |
0.9270 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华宝事件驱动混合A |
0.9130 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
华宝事件驱动混合A |
0.9130 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
华宝事件驱动混合A |
0.9130 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
华宝事件驱动混合A |
0.9060 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
华宝事件驱动混合A |
0.9140 |
0.99% |
