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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7720 | -0.45% |
| 2025-12-12 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7800 | 0.45% |
| 2025-12-11 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7720 | -0.34% |
| 2025-12-10 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7780 | -0.11% |
| 2025-12-09 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7800 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.49% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.31% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.30% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.04% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 0.99% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
