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招商招利1个月期理财债券A(招商招利A)基金净值查询(000808)

近一季招商招利1个月期理财债券A|招商招利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招利1个月期理财债券A000808净值及计算阶段收益
近一季000808基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商招利1个月期理财债券A 1.1059 0.00%
2026-09-15 招商招利1个月期理财债券A 1.1059 0.00%
2026-09-14 招商招利1个月期理财债券A 1.1059 0.00%
2026-09-11 招商招利1个月期理财债券A 1.1059 0.01%
2026-09-10 招商招利1个月期理财债券A 1.1058 0.05%
2026-09-09 招商招利1个月期理财债券A 1.1053 0.00%
2026-09-08 招商招利1个月期理财债券A 1.1053 0.01%
2026-09-07 招商招利1个月期理财债券A 1.1052 0.00%
2026-09-04 招商招利1个月期理财债券A 1.1052 0.00%
2026-09-03 招商招利1个月期理财债券A 1.1052 0.01%
2026-09-02 招商招利1个月期理财债券A 1.1051 0.00%
2026-09-01 招商招利1个月期理财债券A 1.1051 0.00%
2026-08-31 招商招利1个月期理财债券A 1.1051 0.01%
2026-08-28 招商招利1个月期理财债券A 1.1050 0.00%
2026-08-27 招商招利1个月期理财债券A 1.1050 0.00%
2026-08-26 招商招利1个月期理财债券A 1.1050 0.00%
2026-08-25 招商招利1个月期理财债券A 1.1050 0.03%
2026-08-24 招商招利1个月期理财债券A 1.1047 0.00%
2026-08-21 招商招利1个月期理财债券A 1.1047 0.01%
2026-08-20 招商招利1个月期理财债券A 1.1046 0.00%
2026-08-19 招商招利1个月期理财债券A 1.1046 -0.02%
2026-08-18 招商招利1个月期理财债券A 1.1048 0.00%
2026-08-17 招商招利1个月期理财债券A 1.1048 0.01%
2026-08-14 招商招利1个月期理财债券A 1.1047 0.00%
2026-08-13 招商招利1个月期理财债券A 1.1047 0.00%
2026-08-12 招商招利1个月期理财债券A 1.1047 0.01%
2026-08-11 招商招利1个月期理财债券A 1.1046 0.04%
2026-08-10 招商招利1个月期理财债券A 1.1042 0.01%
2026-08-07 招商招利1个月期理财债券A 1.1041 0.00%
2026-08-06 招商招利1个月期理财债券A 1.1041 0.00%
2026-08-05 招商招利1个月期理财债券A 1.1041 0.00%
2026-08-04 招商招利1个月期理财债券A 1.1041 0.00%
2026-08-03 招商招利1个月期理财债券A 1.1041 0.01%
2026-07-31 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.00%
2026-07-30 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.00%
2026-07-29 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.00%
2026-07-28 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.00%
2026-07-27 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.00%
2026-07-24 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.00%
2026-07-23 招商招利1个月期理财债券A 1.1040 0.01%
2026-07-22 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.00%
2026-07-21 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.00%
2026-07-20 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.00%
2026-07-17 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.00%
2026-07-16 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.01%
2026-07-15 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 -0.01%
2026-07-14 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.00%
2026-07-13 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.01%
2026-07-10 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.00%
2026-07-09 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.00%
2026-07-08 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.00%
2026-07-07 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.00%
2026-07-06 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.01%
2026-07-03 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 0.00%
2026-07-02 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 0.00%
2026-07-01 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 0.00%
2026-06-30 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 -0.02%
2026-06-29 招商招利1个月期理财债券A 1.1039 0.01%
2026-06-26 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.00%
2026-06-25 招商招利1个月期理财债券A 1.1038 0.01%
2026-06-24 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 0.00%
2026-06-23 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 0.00%
2026-06-22 招商招利1个月期理财债券A 1.1037 0.01%
2026-06-18 招商招利1个月期理财债券A 1.1036 0.00%
2026-06-17 招商招利1个月期理财债券A 1.1036 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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