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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.2095 | 2.20% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.2404 | 2.19% |
| 安信深圳科技LOF | 1.7084 | 1.69% |
| 深科技C | 1.6827 | 1.69% |
| 安信新回报A | 4.7846 | 1.52% |
| 安信新回报C | 4.6887 | 1.52% |
| 安信洞见成长混合A | 1.8388 | 1.48% |
| 安信洞见成长混合C | 1.8120 | 1.48% |
| 安信成长精选混合A | 1.5520 | 1.47% |
| 安信成长精选混合C | 1.5122 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4171 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1815 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |