近一年华润元大量化优选混合A|华润元大医疗基金净值查询
查询指定日期范围华润元大量化优选混合A000646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华润元大量化优选混合A |
1.9534 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
华润元大量化优选混合A |
1.9072 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华润元大量化优选混合A |
1.9067 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
华润元大量化优选混合A |
1.9422 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华润元大量化优选混合A |
1.9573 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
华润元大量化优选混合A |
1.9551 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
华润元大量化优选混合A |
1.9524 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华润元大量化优选混合A |
1.9581 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
华润元大量化优选混合A |
1.8955 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
华润元大量化优选混合A |
1.9110 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
华润元大量化优选混合A |
1.9124 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
华润元大量化优选混合A |
1.9514 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华润元大量化优选混合A |
1.9718 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
华润元大量化优选混合A |
1.9535 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
华润元大量化优选混合A |
1.9806 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
华润元大量化优选混合A |
1.9225 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华润元大量化优选混合A |
1.8916 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
华润元大量化优选混合A |
1.8992 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
华润元大量化优选混合A |
1.9577 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
华润元大量化优选混合A |
1.9369 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华润元大量化优选混合A |
1.9378 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
华润元大量化优选混合A |
2.0524 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
华润元大量化优选混合A |
2.0738 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
华润元大量化优选混合A |
2.0170 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
华润元大量化优选混合A |
1.9951 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
华润元大量化优选混合A |
2.0065 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
华润元大量化优选混合A |
1.9801 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
华润元大量化优选混合A |
1.9958 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
华润元大量化优选混合A |
2.0093 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
华润元大量化优选混合A |
1.9494 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
华润元大量化优选混合A |
1.9403 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
华润元大量化优选混合A |
1.8874 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
华润元大量化优选混合A |
1.8134 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
华润元大量化优选混合A |
1.8344 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
华润元大量化优选混合A |
1.7972 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
华润元大量化优选混合A |
1.8657 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
华润元大量化优选混合A |
1.8647 |
-6.16% |
| 2026-07-27 |
华润元大量化优选混合A |
1.9870 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
华润元大量化优选混合A |
1.9435 |
-2.42% |
| 2026-07-23 |
华润元大量化优选混合A |
1.9916 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
华润元大量化优选混合A |
1.9901 |
-2.58% |
| 2026-07-21 |
华润元大量化优选混合A |
2.0428 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
华润元大量化优选混合A |
1.9574 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
华润元大量化优选混合A |
1.9812 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
华润元大量化优选混合A |
2.1362 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
华润元大量化优选混合A |
2.2145 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
华润元大量化优选混合A |
2.2512 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
华润元大量化优选混合A |
2.2435 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
华润元大量化优选混合A |
2.3452 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
华润元大量化优选混合A |
2.3894 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
华润元大量化优选混合A |
2.3183 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
华润元大量化优选混合A |
2.3754 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
华润元大量化优选混合A |
2.4356 |
-4.27% |
| 2026-07-03 |
华润元大量化优选混合A |
2.5395 |
-0.72% |
| 2026-07-02 |
华润元大量化优选混合A |
2.5580 |
-7.71% |
| 2026-07-01 |
华润元大量化优选混合A |
2.7551 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
华润元大量化优选混合A |
2.8344 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
华润元大量化优选混合A |
2.7535 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
华润元大量化优选混合A |
2.7761 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
华润元大量化优选混合A |
2.8602 |
3.97% |
| 2026-06-24 |
华润元大量化优选混合A |
2.7509 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
华润元大量化优选混合A |
2.6669 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
华润元大量化优选混合A |
2.7574 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
华润元大量化优选混合A |
2.7239 |
1.71% |
| 2026-06-17 |
华润元大量化优选混合A |
2.6780 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
华润元大量化优选混合A |
2.5840 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
华润元大量化优选混合A |
2.5763 |
3.44% |
| 2026-06-12 |
华润元大量化优选混合A |
2.4906 |
-0.69% |
| 2026-06-11 |
华润元大量化优选混合A |
2.5078 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
华润元大量化优选混合A |
2.4797 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
华润元大量化优选混合A |
2.5254 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
华润元大量化优选混合A |
2.4772 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
华润元大量化优选混合A |
2.5421 |
-4.17% |
| 2026-06-04 |
华润元大量化优选混合A |
2.6480 |
0.31% |
| 2026-06-03 |
华润元大量化优选混合A |
2.6398 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
华润元大量化优选混合A |
2.6107 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
华润元大量化优选混合A |
2.5343 |
-3.76% |
| 2026-05-29 |
华润元大量化优选混合A |
2.6333 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
华润元大量化优选混合A |
2.6664 |
1.55% |
| 2026-05-27 |
华润元大量化优选混合A |
2.6258 |
-2.54% |
| 2026-05-26 |
华润元大量化优选混合A |
2.6926 |
1.97% |
| 2026-05-25 |
华润元大量化优选混合A |
2.6406 |
4.54% |
| 2026-05-22 |
华润元大量化优选混合A |
2.5260 |
4.51% |
| 2026-05-21 |
华润元大量化优选混合A |
2.4169 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
华润元大量化优选混合A |
2.4621 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
华润元大量化优选混合A |
2.4314 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
华润元大量化优选混合A |
2.4187 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
华润元大量化优选混合A |
2.4190 |
-2.73% |
| 2026-05-14 |
华润元大量化优选混合A |
2.4851 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
华润元大量化优选混合A |
2.5258 |
2.03% |
| 2026-05-12 |
华润元大量化优选混合A |
2.4755 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
华润元大量化优选混合A |
2.4815 |
3.98% |
| 2026-05-08 |
华润元大量化优选混合A |
2.3865 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
华润元大量化优选混合A |
2.3228 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
华润元大量化优选混合A |
2.3267 |
1.77% |
| 2026-04-28 |
华润元大量化优选混合A |
2.2863 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
华润元大量化优选混合A |
2.3109 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
华润元大量化优选混合A |
2.3006 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
华润元大量化优选混合A |
2.3025 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
华润元大量化优选混合A |
2.3279 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
华润元大量化优选混合A |
2.2879 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
华润元大量化优选混合A |
2.2780 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
华润元大量化优选混合A |
2.2737 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
华润元大量化优选混合A |
2.2639 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
华润元大量化优选混合A |
2.2183 |
-1.79% |
| 2026-04-14 |
华润元大量化优选混合A |
2.2580 |
2.78% |
| 2026-04-13 |
华润元大量化优选混合A |
2.1970 |
1.82% |
| 2026-04-10 |
华润元大量化优选混合A |
2.1578 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
华润元大量化优选混合A |
2.1224 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
华润元大量化优选混合A |
2.1136 |
3.28% |
| 2026-04-07 |
华润元大量化优选混合A |
2.0465 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
华润元大量化优选混合A |
2.0190 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
华润元大量化优选混合A |
2.0210 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
华润元大量化优选混合A |
2.0732 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
华润元大量化优选混合A |
2.0369 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
华润元大量化优选混合A |
2.0827 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华润元大量化优选混合A |
2.0815 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
华润元大量化优选混合A |
2.0861 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
华润元大量化优选混合A |
2.1324 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
华润元大量化优选混合A |
2.1072 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
华润元大量化优选混合A |
2.0952 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
华润元大量化优选混合A |
2.1551 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
华润元大量化优选混合A |
2.1664 |
-0.63% |
| 2026-03-18 |
华润元大量化优选混合A |
2.1802 |
2.56% |
| 2026-03-17 |
华润元大量化优选混合A |
2.1258 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
华润元大量化优选混合A |
2.1700 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
华润元大量化优选混合A |
2.1468 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华润元大量化优选混合A |
2.1523 |
0.33% |
| 2026-03-11 |
华润元大量化优选混合A |
2.1453 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
华润元大量化优选混合A |
2.1421 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
华润元大量化优选混合A |
2.1141 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
华润元大量化优选混合A |
2.1129 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
华润元大量化优选混合A |
2.0986 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
华润元大量化优选混合A |
2.0809 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
华润元大量化优选混合A |
2.0805 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
华润元大量化优选混合A |
2.1599 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
华润元大量化优选混合A |
2.1617 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
华润元大量化优选混合A |
2.1623 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
华润元大量化优选混合A |
2.1483 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
华润元大量化优选混合A |
2.1349 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
华润元大量化优选混合A |
2.1117 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
华润元大量化优选混合A |
2.1338 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
华润元大量化优选混合A |
2.1068 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
华润元大量化优选混合A |
2.1093 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
华润元大量化优选混合A |
2.1061 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
华润元大量化优选混合A |
2.0755 |
0.44% |
| 2026-02-05 |
华润元大量化优选混合A |
2.0665 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
华润元大量化优选混合A |
2.1126 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
华润元大量化优选混合A |
2.1273 |
2.86% |
| 2026-02-02 |
华润元大量化优选混合A |
2.0682 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
华润元大量化优选混合A |
2.1491 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
华润元大量化优选混合A |
2.1542 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
华润元大量化优选混合A |
2.1875 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
华润元大量化优选混合A |
2.1685 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
华润元大量化优选混合A |
2.1557 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
华润元大量化优选混合A |
2.1680 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
华润元大量化优选混合A |
2.1515 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
华润元大量化优选混合A |
2.1299 |
2.91% |
| 2026-01-20 |
华润元大量化优选混合A |
2.0697 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
华润元大量化优选混合A |
2.0738 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
华润元大量化优选混合A |
2.0711 |
1.17% |
| 2026-01-15 |
华润元大量化优选混合A |
2.0471 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
华润元大量化优选混合A |
2.0258 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
华润元大量化优选混合A |
1.9784 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
华润元大量化优选混合A |
1.9895 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
华润元大量化优选混合A |
1.9869 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
华润元大量化优选混合A |
1.9790 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
华润元大量化优选混合A |
1.9849 |
1.14% |
| 2026-01-06 |
华润元大量化优选混合A |
1.9626 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
华润元大量化优选混合A |
1.9341 |
3.80% |
| 2025-12-31 |
华润元大量化优选混合A |
1.8633 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
华润元大量化优选混合A |
1.8694 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
华润元大量化优选混合A |
1.8687 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
华润元大量化优选混合A |
1.8793 |
0.89% |
| 2025-12-25 |
华润元大量化优选混合A |
1.8627 |
-0.77% |
| 2025-12-24 |
华润元大量化优选混合A |
1.8772 |
2.69% |
| 2025-12-23 |
华润元大量化优选混合A |
1.8280 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
华润元大量化优选混合A |
1.8233 |
2.87% |
| 2025-12-19 |
华润元大量化优选混合A |
1.7725 |
-0.79% |
| 2025-12-18 |
华润元大量化优选混合A |
1.7866 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
华润元大量化优选混合A |
1.8046 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
华润元大量化优选混合A |
1.7568 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
华润元大量化优选混合A |
1.7612 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
华润元大量化优选混合A |
1.8075 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
华润元大量化优选混合A |
1.7958 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华润元大量化优选混合A |
1.8144 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
华润元大量化优选混合A |
1.8341 |
0.90% |
| 2025-12-08 |
华润元大量化优选混合A |
1.8178 |
3.01% |
| 2025-12-05 |
华润元大量化优选混合A |
1.7646 |
-0.69% |
| 2025-12-04 |
华润元大量化优选混合A |
1.7768 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
华润元大量化优选混合A |
1.7707 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
华润元大量化优选混合A |
1.7805 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
华润元大量化优选混合A |
1.8019 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
华润元大量化优选混合A |
1.7696 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
华润元大量化优选混合A |
1.7504 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
华润元大量化优选混合A |
1.7435 |
2.49% |
| 2025-11-25 |
华润元大量化优选混合A |
1.7011 |
3.11% |
| 2025-11-24 |
华润元大量化优选混合A |
1.6498 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
华润元大量化优选混合A |
1.6465 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
华润元大量化优选混合A |
1.7489 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
华润元大量化优选混合A |
1.7737 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
华润元大量化优选混合A |
1.7890 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
华润元大量化优选混合A |
1.7996 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
华润元大量化优选混合A |
1.7935 |
-5.02% |
| 2025-11-13 |
华润元大量化优选混合A |
1.8835 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
华润元大量化优选混合A |
1.8393 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
华润元大量化优选混合A |
1.8500 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
华润元大量化优选混合A |
1.8871 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
华润元大量化优选混合A |
1.8938 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
华润元大量化优选混合A |
1.9065 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
华润元大量化优选混合A |
1.8520 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
华润元大量化优选混合A |
1.8483 |
-2.46% |
| 2025-11-03 |
华润元大量化优选混合A |
1.8949 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
华润元大量化优选混合A |
1.8815 |
-4.37% |
| 2025-10-30 |
华润元大量化优选混合A |
1.9675 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
华润元大量化优选混合A |
1.9932 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
华润元大量化优选混合A |
1.9716 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
华润元大量化优选混合A |
1.9775 |
4.60% |
| 2025-10-24 |
华润元大量化优选混合A |
1.8905 |
6.23% |
| 2025-10-23 |
华润元大量化优选混合A |
1.7796 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
华润元大量化优选混合A |
1.8027 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
华润元大量化优选混合A |
1.8156 |
3.73% |
| 2025-10-20 |
华润元大量化优选混合A |
1.7503 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
华润元大量化优选混合A |
1.7311 |
-4.16% |
| 2025-10-16 |
华润元大量化优选混合A |
1.8063 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
华润元大量化优选混合A |
1.8201 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
华润元大量化优选混合A |
1.7701 |
-4.16% |
| 2025-10-13 |
华润元大量化优选混合A |
1.8469 |
-1.71% |
| 2025-10-10 |
华润元大量化优选混合A |
1.8790 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
华润元大量化优选混合A |
1.9458 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
华润元大量化优选混合A |
1.9512 |
-1.14% |
| 2025-09-29 |
华润元大量化优选混合A |
1.9738 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
华润元大量化优选混合A |
1.9132 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
华润元大量化优选混合A |
1.9726 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
华润元大量化优选混合A |
1.9498 |
-0.67% |
| 2025-09-23 |
华润元大量化优选混合A |
1.9629 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
华润元大量化优选混合A |
1.9602 |
3.18% |
| 2025-09-19 |
华润元大量化优选混合A |
1.8998 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
华润元大量化优选混合A |
1.9018 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
华润元大量化优选混合A |
1.8955 |
-0.06% |
