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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 益民服务领先混合A | 1.6253 | 0.40% |
| 2026-09-15 | 益民服务领先混合A | 1.6189 | -2.89% |
| 2026-09-14 | 益民服务领先混合A | 1.6657 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 益民服务领先混合A | 1.6802 | -1.53% |
| 2026-09-10 | 益民服务领先混合A | 1.7063 | -1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民优势安享混合A | 2.3679 | 0.22% |
| 益民服务领先混合A | 1.6270 | 0.10% |
| 益民品质升级混合A | 1.0120 | 0.06% |
| 益民红利 | 0.6727 | -0.03% |
| 益民创新优势混合A | 1.2718 | -0.12% |
| 益民核心 | 1.6720 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.3851 | 2.30% |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城久鑫C | 2.1092 | 2.20% |
| 诺安优势行业C | 0.7980 | 1.79% |
