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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 3.89% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.8791 | 2.70% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.8728 | 2.69% |
| 摩根景气甄选混合A | 0.5786 | 0.70% |
| 摩根景气甄选混合C | 0.5709 | 0.69% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1892 | 0.67% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2024 | 0.67% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
