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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
| 宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3545 | 1.01% |
| 宏利首选企业股票A | 1.6163 | 0.99% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6934 | 0.98% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6854 | 0.97% |
| 宏利周期混合 | 3.2885 | 0.85% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3874 | 0.80% |
| 宏利新起点混合A | 1.4580 | 0.21% |
| 宏利沪深300指数A | 1.8298 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
