近一年富国宏观策略灵活配置混合A|富国宏观策略基金净值查询
查询指定日期范围富国宏观策略灵活配置混合A000029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1730 |
2.82% |
| 2026-09-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0860 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0740 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0550 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1080 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1340 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1400 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1660 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1050 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1760 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1440 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1880 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2400 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2390 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2420 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1880 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1830 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2080 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3040 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3110 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2810 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4810 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5190 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4290 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4080 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3940 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3620 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4010 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3650 |
2.97% |
| 2026-08-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2680 |
2.90% |
| 2026-08-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1760 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0890 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0440 |
-3.55% |
| 2026-07-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1520 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1400 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1810 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1410 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1770 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1470 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2560 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2530 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2590 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1970 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1590 |
-2.44% |
| 2026-07-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2380 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3070 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3280 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2660 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3340 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4730 |
2.90% |
| 2026-07-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3750 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4000 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4440 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4290 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4570 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6390 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6040 |
2.82% |
| 2026-06-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5050 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4480 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5140 |
2.36% |
| 2026-06-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4330 |
2.91% |
| 2026-06-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3360 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3980 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3430 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3180 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2910 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3320 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3310 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3360 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3580 |
-3.60% |
| 2026-06-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4790 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4460 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5260 |
-2.35% |
| 2026-06-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6110 |
1.78% |
| 2026-06-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5480 |
1.90% |
| 2026-06-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4820 |
3.08% |
| 2026-06-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3780 |
-5.03% |
| 2026-05-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5480 |
-3.09% |
| 2026-05-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6610 |
2.35% |
| 2026-05-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5770 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6160 |
-2.99% |
| 2026-05-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.7240 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6480 |
3.96% |
| 2026-05-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5090 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6270 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6300 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6400 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6180 |
-2.71% |
| 2026-05-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.7160 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.8010 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.7310 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.7540 |
2.46% |
| 2026-05-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6640 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4840 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4830 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4240 |
-1.81% |
| 2026-04-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4870 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4880 |
-1.66% |
| 2026-04-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5460 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6040 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5480 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5520 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5260 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5170 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4360 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4560 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4330 |
-1.86% |
| 2026-04-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4970 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4940 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5010 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4890 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4840 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4980 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4860 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4390 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4640 |
2.21% |
| 2026-03-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3890 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3010 |
0.49% |
| 2026-03-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2850 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2460 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1930 |
-1.11% |
| 2026-03-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2290 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2480 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2510 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2510 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2760 |
-2.20% |
| 2026-03-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3480 |
-2.60% |
| 2026-03-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4350 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4860 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4870 |
-0.03% |
| 2026-03-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4880 |
-2.67% |
| 2026-03-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5810 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5450 |
1.63% |
| 2026-03-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4880 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4940 |
-5.87% |
| 2026-03-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6990 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6790 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.6530 |
2.58% |
| 2026-02-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5610 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5270 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4810 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.5420 |
2.88% |
| 2026-02-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4430 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4620 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4400 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3400 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3400 |
-2.57% |
| 2026-02-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4280 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4320 |
4.76% |
| 2026-02-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2760 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3700 |
0.45% |
| 2026-01-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3550 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4090 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.4120 |
1.37% |
| 2026-01-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3660 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3910 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3160 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3430 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3050 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3540 |
1.42% |
| 2026-01-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.3070 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2850 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2850 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2200 |
-1.92% |
| 2026-01-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2830 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.2230 |
2.38% |
| 2026-01-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1480 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1600 |
2.07% |
| 2026-01-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0960 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0710 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0010 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0210 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0150 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0420 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0330 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0230 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9910 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9830 |
0.81% |
| 2025-12-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9590 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9550 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9690 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9400 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9980 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9950 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9720 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0030 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9770 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9300 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9250 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9290 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9590 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9370 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9020 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9060 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9010 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8730 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8720 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9270 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9370 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9450 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9520 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9510 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9640 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9580 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9820 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9950 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9860 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0000 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9380 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9290 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9720 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9710 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0070 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0760 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0280 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0450 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9910 |
3.82% |
| 2025-10-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8810 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8940 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9330 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8720 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8570 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9350 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9330 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8880 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9820 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0130 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1100 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0520 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0350 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9620 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0170 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0090 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9730 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9810 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9190 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9330 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9530 |
0.75% |
