近一年富国宏观策略灵活配置混合A|富国宏观策略基金净值查询
查询指定日期范围富国宏观策略灵活配置混合A000029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9400 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9980 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9700 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9950 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9720 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0030 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9770 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9300 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9250 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9290 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9590 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9370 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9020 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9060 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9010 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8730 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8720 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9270 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9370 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9450 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9520 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9510 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9640 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9580 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9820 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9950 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9860 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0000 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9380 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9290 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9720 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9710 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0070 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0760 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0280 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0450 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9910 |
3.82% |
| 2025-10-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8810 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8940 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9330 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8720 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8570 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9350 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9330 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8880 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9820 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0130 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.1100 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0520 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0350 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9620 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0170 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0090 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9730 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9810 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9190 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9330 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9530 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9310 |
1.10% |
| 2025-09-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8990 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9050 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9100 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8700 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8770 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8900 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8820 |
1.98% |
| 2025-09-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8260 |
-1.19% |
| 2025-09-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8600 |
-0.49% |
| 2025-09-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8740 |
-2.08% |
| 2025-09-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9350 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9300 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9240 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9020 |
-3.30% |
| 2025-08-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0010 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
3.0090 |
2.17% |
| 2025-08-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9450 |
1.48% |
| 2025-08-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9020 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9270 |
-0.37% |
| 2025-08-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9380 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.9440 |
1.62% |
| 2025-08-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8970 |
2.40% |
| 2025-08-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8290 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8380 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8170 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8170 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7990 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8010 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8060 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7960 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7810 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7710 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7750 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7980 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8170 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7970 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7960 |
-0.75% |
| 2025-07-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.8170 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7880 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7950 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7870 |
2.31% |
| 2025-07-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.7240 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6990 |
2.16% |
| 2025-07-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6420 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6590 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6530 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6570 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6460 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6380 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6390 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6180 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6210 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6170 |
0.73% |
| 2025-07-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5980 |
-1.40% |
| 2025-07-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6350 |
0.76% |
| 2025-06-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6150 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5770 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5670 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5790 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5520 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5240 |
1.12% |
| 2025-06-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4960 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4970 |
-2.42% |
| 2025-06-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5590 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5660 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.6030 |
1.13% |
| 2025-06-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5740 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5760 |
1.10% |
| 2025-06-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5480 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5250 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5210 |
2.40% |
| 2025-06-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4620 |
-0.69% |
| 2025-06-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4790 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4700 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4540 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4460 |
-0.97% |
| 2025-05-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4700 |
0.69% |
| 2025-05-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4530 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4490 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4570 |
0.57% |
| 2025-05-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4430 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4540 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4620 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4590 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4540 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4480 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4570 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4950 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4620 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4750 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4200 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4390 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4250 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4350 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4330 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4400 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4290 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4340 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4400 |
0.58% |
| 2025-04-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4260 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4310 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4230 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4060 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4080 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4120 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4110 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4070 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4000 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4060 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3860 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3530 |
2.04% |
| 2025-04-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3060 |
-3.76% |
| 2025-04-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3960 |
0.50% |
| 2025-04-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3840 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3780 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3730 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3860 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3930 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3920 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4000 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4070 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4120 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4330 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4500 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4610 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4600 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4650 |
2.07% |
| 2025-03-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4150 |
-1.59% |
| 2025-03-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4540 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4620 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4640 |
-1.44% |
| 2025-03-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.5000 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4750 |
2.10% |
| 2025-03-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4240 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4140 |
1.26% |
| 2025-03-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3840 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3860 |
-3.71% |
| 2025-02-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4780 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4760 |
1.48% |
| 2025-02-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4400 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4520 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4550 |
1.53% |
| 2025-02-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4180 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4020 |
2.04% |
| 2025-02-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3540 |
-2.32% |
| 2025-02-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4100 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4100 |
0.71% |
| 2025-02-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3930 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4140 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3970 |
0.29% |
| 2025-02-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3900 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3930 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3790 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3360 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3670 |
-1.09% |
| 2025-01-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3930 |
1.23% |
| 2025-01-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3640 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3610 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3640 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3480 |
0.99% |
| 2025-01-17 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3250 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3200 |
0.43% |
| 2025-01-15 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3100 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3180 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.2840 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3020 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3180 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3330 |
0.43% |
| 2025-01-07 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3230 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3100 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3200 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.3550 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4020 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4330 |
1.00% |
| 2024-12-25 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4090 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4130 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4000 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4310 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4090 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
富国宏观策略灵活配置混合A |
2.4040 |
0.88% |
