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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-16 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.4262 | 4.8268% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.4089 | 4.8268% |
| 万家人工智能混合A | 3.5095 | 4.8228% |
| 万家汽车新趋势混合A | 3.0629 | 4.8153% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.9700 | 4.8153% |
| 万家成长优选混合A | 4.0131 | 4.6098% |
| 万家成长优选混合C | 3.8553 | 4.6098% |
| 万家臻选混合A | 4.7331 | 4.4139% |
| 万家社会责任18个月定开A | 3.5744 | 4.2847% |
| 万家社会责任18个月定开C | 3.4593 | 4.2847% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业短债债券A | 1.0413 | 0.0356% |
| 兴业短债债券C | 1.1216 | 0.0356% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1213 | 0.0000% |
| 中海中短债债券A | 0.9315 | -0.0015% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1921 | -0.0127% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2483 | -0.0167% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3096 | -0.0167% |
| 平安中短债债券A | 1.1730 | -0.0353% |
| 华商瑞丰短债债券A | 1.1007 | -0.0525% |
| 融通通源短融债券A | 1.1870 | -0.0930% |
