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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国联安信心增长债券A | 1.1957 | 0.0102% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.1797 | 0.0029% |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9534 | 0.0027% |
| 国联安增利债券A | 1.4737 | 0.0002% |
| 国联安增利债券B | 1.4085 | 0.0002% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 1.2220 | 0.0000% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 1.2089 | 0.0000% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4389 | 0.0000% |
| A500增强ETF | 1.1955 | -0.0155% |
| 国联安中证消费50ETF | 0.9719 | -0.0189% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 前海开源事件驱动混合C | 1.9201 | 0.1628% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 1.7491 | 0.0901% |
| 海富通成长价值混合C | 0.8197 | 0.0793% |
| 财通匠心优选一年持有混合A | 1.4868 | 0.0752% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5554 | 0.0294% |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0433 | 0.0290% |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0292 | 0.0290% |
| 华夏聚惠(FOF)A | 1.4466 | 0.0222% |
| 东方红信用债债券C | 1.1908 | 0.0185% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0852 | 0.0179% |
