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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | 0.28% | 0.00% |
| 2026-09-14 | -0.25% | 0.00% |
| 2026-09-11 | -0.14% | 0.00% |
| 2026-09-10 | -0.23% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.21% | 0.00% |
| 2026-09-08 | 0.10% | 0.00% |
| 2026-09-07 | -0.29% | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.31% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4671 | 3.8993% |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.6661 | 1.8461% |
| 中金MSCI质量A | 2.1508 | 1.8128% |
| 中金MSCI质量C | 2.1169 | 1.8128% |
| 中金中证800指数增强A | 1.0511 | 1.1439% |
| 中金中证800指数增强C | 1.0490 | 1.1439% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2693 | 1.0924% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2629 | 1.0924% |
| 中金中证A500指数增强B | 1.2695 | 1.0924% |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0936 | 1.0160% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华安添鑫中短债A | 1.1999 | 0.2237% |
