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长城港股价值优选股票(QDII)C基金盘中实时估值(026704)

长城港股价值优选股票(QDII)C基金026704重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01398 工商银行 5.25% 1.57% 0.0824%
00005 汇丰控股 4.83% 2.94% 0.1420%
03988 中国银行 4.56% 2.18% 0.0994%
00316 东方海外国际 4.38% 0.49% 0.0215%
01919 中远海控 4.25% -0.07% -0.0030%
00883 中国海洋石油 3.98% -3.87% -0.1540%
01171 兖矿能源 3.61% -2.17% -0.0783%
03750 宁德时代 3.44% -2.57% -0.0884%
01378 中国宏桥 3.28% 7.26% 0.2381%
01088 中国神华 2.62% -2.67% -0.0700%
重仓股合计:40.2%, 重仓股贡献增长率: 0.1897%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
长城港股价值优选股票(QDII)C基金026704实时估值图
长城港股价值优选股票(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.84% -0.16%
2026-09-11 -0.94% -0.16%
2026-09-10 -1.00% -0.16%
2026-09-09 0.87% -0.16%
2026-09-08 1.01% -0.16%
2026-09-07 -0.34% -0.16%
2026-09-04 0.66% -0.16%
2026-09-03 0.15% -0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城久祥混合A 1.7479 4.0750%
长城数字经济混合A 1.4335 3.9600%
长城数字经济混合C 1.4062 3.9600%
长城久恒灵活配置混合C 2.2751 3.3700%
长城久恒灵活配置混合A 2.3159 3.3700%
长城创新成长混合A 1.4216 3.0996%
长城创新成长混合C 1.3978 3.0996%
长城久嘉创新成长混合A 3.1088 2.9137%
长城久嘉创新成长混合C 2.5981 2.9137%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1110 1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4863 0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.3572 0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C 2.1737 0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.6619 0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8591 0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.8375 0.8434%
鹏华港美互联股票美元现汇 0.2393 0.7873%
鹏华港美互联股票人民币 1.6522 0.7873%
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