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安信均衡致远混合基金盘中实时估值(026616)

安信均衡致远混合基金026616重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00883 中国海洋石油 8.34% -3.87% -0.3228%
00857 中国石油股份 7.33% -0.65% -0.0476%
002475 立讯精密 6.47% 0.09% 0.0058%
603306 华懋科技 5.98% 4.06% 0.2428%
688002 睿创微纳 4.92% 2.31% 0.1137%
002415 海康威视 4.59% 0.90% 0.0413%
600887 伊利股份 4.22% 0.82% 0.0346%
600519 贵州茅台 3.66% -0.05% -0.0018%
300750 宁德时代 2.98% -1.24% -0.0370%
603505 金石资源 2.56% 1.33% 0.0340%
重仓股合计:51.05%, 重仓股贡献增长率: 0.063%, 总持股仓位:%,修正增长率:
安信均衡致远混合基金026616实时估值图
安信均衡致远混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.57% 0.27%
2026-09-14 -0.33% 0.27%
2026-09-11 -1.27% 0.27%
2026-09-10 -0.64% 0.27%
2026-09-09 0.42% 0.27%
2026-09-08 0.20% 0.27%
2026-09-07 -0.40% 0.27%
2026-09-04 0.82% 0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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