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中信建投双颐3个月持有期债券C基金盘中实时估值(026311)

中信建投双颐3个月持有期债券C基金026311重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688700 东威科技 0.32% 10.93% 0.0350%
600584 长电科技 0.12% 0.95% 0.0011%
601179 中国西电 0.11% 1.87% 0.0021%
300285 国瓷材料 0.10% 1.62% 0.0016%
600259 中稀有色 0.10% -2.16% -0.0022%
300811 铂科新材 0.07% 2.90% 0.0020%
重仓股合计:0.82%, 重仓股贡献增长率: 0.0396%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中信建投双颐3个月持有期债券C基金026311实时估值图
中信建投双颐3个月持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.01% 2.46%
2026-09-14 -0.02% 2.46%
2026-09-11 -0.06% 2.46%
2026-09-10 -0.02% 2.46%
2026-09-09 0.02% 2.46%
2026-09-08 0.03% 2.46%
2026-09-07 0.01% 2.46%
2026-09-04 0.03% 2.46%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.3380 3.1019%
中信建投医药健康A 0.6733 1.6016%
中信建投医药健康C 0.6445 1.6016%
中信建投医改混合A 1.7063 1.4178%
中信建投睿利A 1.7523 1.2379%
中信建投中证500增强A 2.0195 0.9167%
中信建投中证500增强C 1.9843 0.9167%
中信建投中证1000指数增强A 1.4931 0.8804%
中信建投中证1000指数增强C 1.4711 0.8804%
中信建投智享生活混合A 0.5996 0.8383%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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